热搜: 出资额 嘉实沪深300ETF联接A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合

2014年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000030 长城核心优选混合A 1.1630 2.65%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0900 2.08%
270021 广发聚瑞混合A 1.8060 2.03%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2360 2.01%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0290 1.98%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9109 1.98%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8860 1.96%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2400 1.89%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1960 1.87%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7728 1.86%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8320 1.84%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6118 1.83%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6990 1.75%
270050 广发新经济混合A 1.5980 1.72%
510110 海富通上证周期ETF 1.9610 1.71%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8910 1.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7154 1.69%
162213 宏利沪深300指数A 0.8546 1.69%
163808 中银中证A100指数增强 0.6660 1.68%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3910 1.68%
510050 华夏上证50ETF 1.5310 1.66%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8080 1.64%
519100 长盛中证A100指数 0.6612 1.61%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9440 1.61%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6674 1.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7030 1.59%
020026 国泰成长优选混合 1.4700 1.59%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6568 1.59%
320010 诺安中证A100指数A 0.6420 1.58%
159923 大成中证A100ETF 0.8370 1.58%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7180 1.56%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6590 1.54%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9300 1.53%
159903 南方深证成份ETF 0.8247 1.53%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5360 1.48%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6200 1.47%
399001 中海上证50指数增强 0.6260 1.46%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6360 1.45%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4614 1.45%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6320 1.44%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7070 1.43%
110003 易方达上证50增强A 0.6156 1.42%
161612 融通深证成份指数A 0.6620 1.38%
202005 南方成份精选混合A 0.8228 1.37%
090019 大成景恒混合A 1.0580 1.34%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9190 1.32%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5694 1.32%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9180 1.32%
510210 上证综指ETF 2.3100 1.32%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8979 1.31%
159913 交银深证300价值ETF 0.9370 1.30%
510180 华安上证180ETF 2.0000 1.27%
510060 工银上证央企ETF 0.9770 1.27%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7970 1.27%
000313 华安沪深300增强C 0.9630 1.26%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4812 1.25%
510270 中银上证国企100ETF 0.6470 1.25%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0711 1.22%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8001 1.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6910 1.20%
510190 华安上证50ETF 2.0280 1.20%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0120 1.20%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9280 1.20%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9340 1.19%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1890 1.19%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3002 1.18%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7740 1.18%
519180 万家180指数A 0.5337 1.18%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8540 1.18%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8067 1.18%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8640 1.17%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5200 1.17%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7770 1.17%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6980 1.16%
050002 博时沪深300指数A 0.6545 1.16%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7930 1.15%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3581 1.15%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3038 1.15%
000214 广发成长优选混合 1.1400 1.15%
000312 华安沪深300增强A 0.9650 1.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9298 1.15%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7110 1.14%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9165 1.14%
510330 华夏沪深300ETF 2.3251 1.14%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8080 1.13%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7717 1.13%
481009 工银沪深300指数A 0.8332 1.12%
202021 南方小康ETF联接A 0.6759 1.12%
660008 农银沪深300指数A 0.7322 1.12%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7280 1.11%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5791 1.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6334 1.09%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7363 1.08%
167601 国金300指数增强A 1.0310 1.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.4853 1.08%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8410 1.08%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7540 1.07%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9857 1.07%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8063 1.07%
200008 长城品牌优选混合A 0.7075 1.06%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7403 1.06%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9606 1.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5895 1.05%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7220 1.04%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8750 1.04%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6820 1.04%
519008 汇添富优势精选混合 2.6862 1.04%
519056 海富通内需热点混合 1.1820 1.03%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0810 1.03%
070010 嘉实主题混合 1.2800 1.03%
519300 大成沪深300指数A 0.7320 1.02%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9379 1.02%
040002 华安中国A股增强指数 0.4980 1.01%
217027 招商央视财经50指数A 1.0010 1.01%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7150 0.99%
519994 长信金利趋势股票 0.5443 0.98%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0280 0.98%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9320 0.98%
110025 易方达资源行业混合 0.6270 0.97%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1420 0.97%
159908 博时创业板ETF 0.7021 0.95%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7410 0.95%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9520 0.95%
377020 摩根内需动力混合A 1.1726 0.94%
159905 工银深证红利ETF 0.6736 0.94%
510170 国联安上证商品ETF 1.4110 0.93%
166007 中欧互通精选混合A 0.8009 0.93%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7099 0.90%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5630 0.90%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4540 0.89%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6796 0.89%
161604 融通深证100指数A 0.9160 0.88%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9180 0.88%
217016 招商深证100指数A 0.7990 0.88%
270022 广发内需增长混合A 0.6940 0.87%
159901 易方达深证100ETF 0.5629 0.86%
090016 大成消费主题混合A 1.0600 0.86%
519692 交银成长混合A 3.2811 0.85%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7150 0.85%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8450 0.84%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9590 0.84%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7300 0.83%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8141 0.83%
050010 博时特许价值混合A 0.9670 0.83%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9684 0.82%
240022 华宝资源优选混合A 0.7350 0.82%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7020 0.82%
530018 建信深证100指数增强 0.8871 0.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.5010 0.81%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9660 0.80%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9044 0.80%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0150 0.79%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8990 0.78%
020018 国泰金鹿混合 1.0280 0.78%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1921 0.75%
400007 东方策略成长混合 1.3391 0.75%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1898 0.75%
519019 大成景阳领先混合A 0.6850 0.74%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2290 0.74%
481004 工银稳健成长混合A 1.5493 0.74%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0990 0.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6570 0.73%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0250 0.72%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0861 0.72%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9920 0.71%
519025 海富通领先成长混合 1.0050 0.70%
000117 广发轮动配置混合 1.1720 0.69%
519185 万家精选混合A 1.1003 0.69%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0320 0.68%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0570 0.67%
090001 大成价值增长混合A 0.6877 0.67%
740101 长安沪深300非周期A 1.0600 0.66%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0800 0.65%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9400 0.65%
162208 宏利首选企业股票A 1.2458 0.65%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8005 0.65%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8382 0.64%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3484 0.64%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7890 0.64%
213003 宝盈策略增长混合 0.9262 0.63%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1200 0.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5523 0.62%
510130 中盘ETF 2.3930 0.61%
090010 大成中证红利指数A 0.8190 0.61%
240020 华宝医药生物混合A 1.3410 0.60%
050023 博时天颐债券A 1.0010 0.60%
165806 东吴沪深300指数A 0.8510 0.59%
233010 大摩深证300指数增强 1.0230 0.59%
202019 南方策略优化混合 0.6800 0.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3920 0.58%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0390 0.58%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8600 0.58%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8360 0.58%
519033 海富通国策导向混合A 1.5960 0.57%
410003 华富成长趋势混合A 0.6864 0.56%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7200 0.56%
519714 交银消费新驱动股票 1.0730 0.56%
660013 农银信用添利债券 0.9959 0.55%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7390 0.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7430 0.54%