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2013年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 0.9172 1.51%
150103 银河银泰混合 1.2032 1.49%
100056 富国低碳环保混合 1.1320 1.43%
590005 中邮核心主题混合A 0.8720 1.40%
519034 海富通中证500增强A 1.1650 1.39%
710002 富安达策略精选混合A 1.0179 1.37%
481015 工银主题策略混合A 1.2410 1.31%
210008 金鹰策略配置混合 1.0069 1.25%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8919 1.23%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2460 1.22%
610007 信澳消费优选混合A 1.1680 1.21%
110029 易方达科讯混合 0.8941 1.19%
257040 国联安红利混合 1.0250 1.18%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3160 1.15%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8720 1.15%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8880 1.14%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2520 1.13%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1680 1.13%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9250 1.09%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9360 1.08%
200015 长城优化升级混合A 1.0360 1.07%
240004 华宝动力组合混合A 0.7764 1.07%
610006 信澳产业升级混合A 0.9530 1.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.4864 1.03%
570007 诺德优选30混合 0.7970 1.01%
580009 东吴多策略混合A 1.1030 1.01%
320016 诺安多策略混合A 0.9060 1.00%
255010 国联安稳健混合A 1.0050 1.00%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8714 0.99%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5420 0.97%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1710 0.95%
159906 大成深证成长40ETF 0.7450 0.95%
519674 银河创新成长混合A 1.3010 0.95%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9660 0.94%
162209 宏利市值优选混合A 0.8332 0.94%
270025 广发行业领先混合A 0.9680 0.94%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7630 0.93%
160603 鹏华普天收益混合 0.7630 0.93%
580002 东吴双动力混合A 1.2769 0.92%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8810 0.92%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0020 0.91%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7087 0.91%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1270 0.90%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1400 0.88%
530019 建信社会责任混合A 1.1690 0.86%
159907 广发国证2000ETF 0.9245 0.86%
210001 金鹰成份优选混合 0.6670 0.85%
270050 广发新经济混合A 1.2980 0.85%
320012 诺安主题精选混合 0.9630 0.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0790 0.84%
519704 交银先进制造混合A 1.0760 0.84%
350008 天治新消费混合 1.2210 0.83%
519672 银河蓝筹混合A 1.0910 0.83%
519089 新华优选成长混合 1.4994 0.83%
180018 银华和谐主题混合 1.2220 0.83%
040025 华安科技动力混合A 1.3300 0.83%
233011 大摩主题优选混合 0.9890 0.82%
202023 南方优选成长混合A 0.9940 0.81%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0383 0.81%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8429 0.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8290 0.81%
202011 南方优选价值混合A 1.1520 0.79%
519698 交银先锋混合A 1.1887 0.79%
161818 银华消费主题混合A 1.1650 0.78%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9548 0.78%
350005 天治中国制造2025 1.3544 0.78%
571002 诺德灵活配置混合 1.1832 0.78%
585001 东吴中证新兴指数 0.7860 0.77%
410006 华富策略精选混合A 0.8098 0.77%
530016 建信恒稳价值混合 1.1870 0.76%
200010 长城双动力混合A 1.0881 0.75%
159932 大成中证500深市ETF 1.0730 0.75%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5754 0.75%
210005 金鹰主题优势混合 0.6710 0.75%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3110 0.74%
580007 东吴安享量化混合A 0.9590 0.74%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5542 0.74%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0404 0.73%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3860 0.73%
163406 兴全合润混合A 1.1472 0.73%
590002 中邮核心成长混合A 0.4614 0.72%
000017 财通可持续混合 1.1170 0.72%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0899 0.72%
270021 广发聚瑞混合A 1.4080 0.72%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0041 0.72%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.6910 0.71%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9980 0.71%
630010 华商价值精选混合 1.1400 0.71%
420005 天弘周期策略混合A 0.9960 0.71%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6210 0.71%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0120 0.70%
660003 农银平衡双利混合 1.1467 0.70%
700003 平安策略先锋混合 1.0060 0.70%
159922 嘉实中证500ETF 3.7449 0.69%
510500 南方中证500ETF 1.0453 0.69%
002031 华夏策略混合 1.9040 0.69%
510510 广发中证500ETF 1.0506 0.68%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0520 0.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8990 0.67%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9209 0.66%
375010 摩根中国优势混合A 1.4897 0.66%
410003 华富成长趋势混合A 0.6032 0.65%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7790 0.65%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4357 0.65%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0715 0.64%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8371 0.64%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1030 0.64%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7920 0.64%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0019 0.64%
660011 农银中证500指数 1.0119 0.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9650 0.63%
690005 民生加银内需增长混合 0.8040 0.63%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9540 0.63%
398061 中海消费混合A 1.1230 0.63%
270002 广发稳健增长混合A 1.4891 0.62%
090018 大成新锐产业混合A 1.2900 0.62%
213008 宝盈资源优选混合 1.1926 0.62%
350002 天治低碳经济混合 0.8387 0.62%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0328 0.62%
257010 国联安小盘精选混合 0.8130 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 0.4900 0.62%
159918 嘉实中创400ETF 1.2075 0.61%
379010 摩根中小盘混合A 1.3190 0.61%
530005 建信优化配置混合A 0.8602 0.61%
398011 中海分红增利混合 0.7787 0.61%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1950 0.60%
400015 东方新能源汽车混合 1.3212 0.59%
162208 宏利首选企业股票A 1.2141 0.59%
470008 汇添富策略回报混合 1.0150 0.59%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0240 0.59%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0210 0.59%
040008 华安策略优选混合A 0.6158 0.59%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8739 0.58%
570006 诺德中小盘混合 1.0350 0.58%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0340 0.58%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0380 0.58%
519097 新华中小市值优选混合 1.0410 0.58%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0470 0.58%
040016 华安行业轮动混合 0.9157 0.58%
320022 诺安研究精选股票A 1.0660 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.6539 0.57%
590001 中邮核心优选混合A 0.9907 0.56%
270005 广发聚丰混合A 0.6659 0.56%
162201 宏利成长混合 1.1685 0.55%
166001 中欧新趋势混合A 0.7167 0.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7410 0.54%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7410 0.54%
420001 天弘精选混合A 0.4705 0.53%
151001 银河稳健混合 1.0872 0.53%
217009 招商核心价值混合 0.7911 0.52%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7800 0.52%
519678 银河消费混合A 1.1590 0.52%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9041 0.52%
481013 工银消费服务混合A 0.9580 0.52%
162203 宏利稳定混合 0.7299 0.52%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7820 0.51%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9326 0.51%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3740 0.51%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9900 0.51%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3077 0.51%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1740 0.51%
630001 华商领先企业混合 1.3334 0.50%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0080 0.50%
350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.50%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8190 0.50%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8110 0.50%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9990 0.50%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2020 0.50%
519150 新华优选消费混合 1.4310 0.49%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8520 0.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0881 0.48%
519983 长信量化先锋混合A 0.8330 0.48%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1278 0.48%
180013 银华领先策略混合 1.1807 0.48%
090016 大成消费主题混合A 1.0500 0.48%
090020 大成健康产业混合A 1.0450 0.48%
398051 中海环保新能源混合 0.8450 0.48%
162204 宏利行业精选混合A 3.9133 0.47%
257070 国联安优选行业混合 1.2870 0.47%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0780 0.47%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2770 0.47%
519991 长信双利优选混合A 1.0590 0.47%
110015 易方达行业领先混合 1.3090 0.46%
070002 嘉实增长混合 5.1860 0.46%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3070 0.46%
040004 华安宝利配置混合 1.0840 0.46%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3000 0.46%
180010 银华优质增长混合 1.7065 0.45%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1150 0.45%
630008 华商策略精选混合 0.9020 0.45%
519003 海富通收益增长混合 0.6920 0.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8132 0.44%
519001 银华价值优选混合 1.3158 0.44%
519679 银河主题混合A 1.8070 0.44%
288002 华夏收入混合 2.5670 0.43%
320003 诺安先锋混合A 0.8375 0.43%
530003 建信优选成长混合A 0.8706 0.43%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1710 0.43%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0559 0.43%
610001 信澳领先增长混合A 0.9888 0.43%