热搜: 内生动力 中海优质成长混合 大成蓝筹稳健混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2013年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.2900 1.32%
510110 海富通上证周期ETF 2.0980 1.30%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8320 1.22%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7670 1.19%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9360 1.19%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9410 1.18%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9224 1.18%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8860 1.14%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3850 1.10%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1350 1.07%
370027 摩根智选30混合A 1.1290 1.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5493 1.05%
000073 摩根成长动力混合A 0.9620 1.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8270 1.05%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8021 1.03%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8860 1.03%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9000 1.01%
050116 博时宏观回报债券C 1.0310 0.98%
510190 华安上证50ETF 2.0970 0.96%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8380 0.96%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7410 0.95%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6140 0.94%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6520 0.93%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8900 0.91%
257030 国联安优势混合 1.0080 0.90%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7970 0.89%
050001 博时价值增长混合 0.6770 0.89%
040023 华安可转债债券B 1.0340 0.88%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 0.88%
040022 华安可转债债券A 1.0430 0.87%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8180 0.86%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7570 0.86%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9630 0.84%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6020 0.84%
240018 华宝可转债债券A 1.0066 0.83%
510050 华夏上证50ETF 1.6990 0.83%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9840 0.82%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7410 0.82%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7565 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5910 0.80%
110003 易方达上证50增强A 0.6543 0.80%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7540 0.80%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0220 0.79%
510180 华安上证180ETF 0.5180 0.78%
202005 南方成份精选混合A 0.8645 0.78%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0562 0.78%
510060 工银上证央企ETF 1.0294 0.78%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8362 0.77%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2177 0.77%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8000 0.76%
399001 中海上证50指数增强 0.6750 0.75%
240022 华宝资源优选混合A 0.8010 0.75%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0800 0.75%
090010 大成中证红利指数A 0.8170 0.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5672 0.73%
519727 交银成长30混合 0.9930 0.71%
470059 汇添富可转换债券C 1.0000 0.70%
253010 国联安安心成长混合 0.5870 0.69%
400011 东方核心动力混合A 0.8341 0.69%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6218 0.68%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7440 0.68%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7470 0.67%
519180 万家180指数A 0.5505 0.66%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6562 0.66%
210001 金鹰成份优选混合 0.6614 0.65%
720001 财通价值动量混合A 1.0760 0.65%
050119 博时转债增强债券C 0.9430 0.64%
481006 工银红利混合 0.7691 0.64%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6133 0.64%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9650 0.63%
050019 博时转债增强债券A 0.9530 0.63%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9810 0.62%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8248 0.62%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6429 0.61%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9940 0.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6286 0.61%
040002 华安中国A股增强指数 0.5010 0.60%
470058 汇添富可转换债券A 1.0090 0.60%
519100 长盛中证A100指数 0.7063 0.60%
070003 嘉实稳健混合 0.8330 0.60%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7012 0.60%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8997 0.60%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6517 0.59%
320010 诺安中证A100指数A 0.6860 0.59%
510270 中银上证国企100ETF 0.6830 0.59%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7134 0.58%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0470 0.58%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8640 0.58%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0630 0.57%
163808 中银中证A100指数增强 0.7090 0.57%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8850 0.57%
162213 宏利沪深300指数A 0.8969 0.57%
100051 富国可转债A 0.8770 0.57%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0560 0.57%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6881 0.57%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7000 0.57%
159923 大成中证A100ETF 0.8940 0.56%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9130 0.55%
233012 大摩多元收益债券A 1.1020 0.55%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 0.54%
610002 信澳精华配置混合A 1.1180 0.54%
050002 博时沪深300指数A 0.6687 0.54%
050111 博时信用债券C 1.1090 0.54%
050011 博时信用债券A/B 1.1280 0.53%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9570 0.53%
000061 华夏盛世混合 0.7550 0.53%
519069 汇添富价值精选混合 1.3370 0.53%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5840 0.52%
400001 东方龙混合 0.6834 0.51%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9880 0.51%
530011 建信内生动力混合A 0.9870 0.51%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9790 0.51%
270001 广发聚富混合 1.2133 0.51%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9880 0.51%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9960 0.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.8080 0.50%
770001 德邦优化A 1.1880 0.50%
270041 广发消费品精选混合A 1.2080 0.50%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8280 0.49%
530003 建信优选成长混合A 0.8669 0.48%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2520 0.48%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9493 0.48%
202027 南方高端装备混合A 1.0510 0.48%
510330 华夏沪深300ETF 2.4241 0.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9107 0.47%
400007 东方策略成长混合 1.3748 0.47%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4376 0.47%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9986 0.47%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4374 0.47%
233013 大摩多元收益债券C 1.0950 0.46%
167601 国金300指数增强A 1.0810 0.46%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8740 0.46%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5232 0.46%
481009 工银沪深300指数A 0.8606 0.46%
660008 农银沪深300指数A 0.7558 0.45%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1100 0.45%
040007 华安中小盘成长混合 0.8763 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6533 0.45%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0031 0.45%
090001 大成价值增长混合A 0.6868 0.45%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6736 0.45%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7599 0.45%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9030 0.44%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0215 0.44%
519994 长信金利趋势股票 0.5746 0.44%
519300 大成沪深300指数A 0.7563 0.44%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8420 0.44%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0030 0.44%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9130 0.44%
070027 嘉实周期优选混合 1.1380 0.44%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1480 0.44%
163817 中银转债增强债券B 1.1540 0.44%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9633 0.43%
110025 易方达资源行业混合 0.6950 0.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.4799 0.43%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7060 0.43%
270022 广发内需增长混合A 0.6970 0.43%
163816 中银转债增强债券A 1.1640 0.43%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7190 0.42%
510130 中盘ETF 2.3227 0.42%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9500 0.42%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0989 0.42%
090007 大成策略回报混合A 0.9880 0.41%
519698 交银先锋混合A 1.1794 0.41%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7340 0.41%
161625 融通可转债债券C 0.9720 0.41%
161811 银华沪深300指数A 0.7410 0.41%
040011 华安核心优选混合A 0.9643 0.41%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5000 0.40%
166007 中欧互通精选混合A 0.8013 0.40%
020011 国泰沪深300指数A 0.4980 0.40%
000081 天治可转债增强债券C 0.9930 0.40%
610005 信澳红利回报混合A 0.7620 0.40%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8120 0.40%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 0.39%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0320 0.39%
519700 交银主题优选混合A 0.7720 0.39%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7750 0.39%
050006 博时稳定价值债券B 1.0290 0.39%
160605 鹏华中国50混合 1.3380 0.38%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7860 0.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.2311 0.38%
050009 博时新兴成长混合 0.5390 0.37%
530020 建信转债增强债券A 1.0780 0.37%
531020 建信转债增强债券C 1.0720 0.37%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8060 0.37%
159905 工银深证红利ETF 0.6959 0.36%
360006 光大新增长混合A 1.1043 0.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8830 0.34%
270007 广发大盘成长混合 0.6502 0.34%
470006 汇添富医药保健混合 1.1900 0.34%
270006 广发策略优选混合 1.3184 0.33%
200008 长城品牌优选混合A 0.7368 0.33%
050008 博时第三产业混合 0.9010 0.33%
360005 光大保德信红利混合A 2.4317 0.33%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7013 0.33%
163810 中银价值混合A 0.9220 0.33%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9320 0.32%
570001 诺德价值优势混合 0.8353 0.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8440 0.32%