热搜: 演绎法 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达科讯混合

2013年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100026 富国天合稳健优选混合 1.0577 2.73%
519026 海富通中小盘混合 1.1920 2.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0681 2.22%
233008 大摩消费领航混合 0.9899 2.02%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0532 1.98%
233006 大摩领先优势混合 1.2040 1.98%
233007 大摩卓越成长混合 1.4437 1.95%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9030 1.93%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5420 1.92%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3835 1.89%
257040 国联安红利混合 1.1020 1.85%
519672 银河蓝筹混合A 1.1060 1.84%
255010 国联安稳健混合A 1.0630 1.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8760 1.80%
740001 长安宏观策略混合A 1.3210 1.77%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6290 1.75%
206007 鹏华消费优选混合 1.1090 1.74%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2520 1.71%
000083 汇添富消费行业混合 1.1980 1.70%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9080 1.68%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1700 1.65%
070022 嘉实领先成长混合 1.2520 1.62%
519033 海富通国策导向混合A 1.5110 1.61%
610007 信澳消费优选混合A 1.2690 1.60%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2440 1.60%
110013 易方达科翔混合 1.4020 1.59%
320016 诺安多策略混合A 0.9080 1.57%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4360 1.56%
519678 银河消费混合A 1.2350 1.56%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5201 1.54%
070013 嘉实研究精选混合 1.7250 1.53%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4960 1.46%
700001 平安行业先锋混合 1.1590 1.40%
110022 易方达消费行业股票 0.9620 1.37%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0802 1.36%
519679 银河主题混合A 1.8820 1.35%
000031 华夏复兴混合A 1.4290 1.28%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1050 1.28%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1190 1.27%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1450 1.24%
110005 易方达积极成长混合 0.8468 1.23%
090016 大成消费主题混合A 1.0760 1.22%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0128 1.22%
162201 宏利成长混合 1.3190 1.21%
161606 融通行业景气混合A 0.8450 1.20%
070011 嘉实策略混合 1.2610 1.20%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2780 1.17%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7640 1.15%
090018 大成新锐产业混合A 1.4290 1.13%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9538 1.13%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9906 1.11%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0970 1.11%
110010 易方达价值成长混合 1.2898 1.11%
070002 嘉实增长混合 5.4340 1.10%
710002 富安达策略精选混合A 1.1421 1.09%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5321 1.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6203 1.09%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2658 1.08%
110015 易方达行业领先混合 1.3470 1.05%
000073 摩根成长动力混合A 1.0580 1.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1520 1.05%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5580 1.04%
050009 博时新兴成长混合 0.5810 1.04%
398021 中海能源策略混合 0.6265 1.03%
233011 大摩主题优选混合 1.1050 1.01%
710001 富安达优势成长混合A 1.0810 1.01%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5976 1.01%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9100 1.00%
519670 银河行业混合A 1.5140 1.00%
100056 富国低碳环保混合 1.1190 0.99%
100020 富国天益价值混合A 0.9207 0.99%
210005 金鹰主题优势混合 0.7180 0.98%
370027 摩根智选30混合A 1.2540 0.97%
398041 中海量化策略混合 0.9380 0.97%
257070 国联安优选行业混合 1.3700 0.96%
159907 广发国证2000ETF 0.9792 0.96%
481015 工银主题策略混合A 1.2840 0.94%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1750 0.94%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9640 0.94%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3070 0.93%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6764 0.91%
519089 新华优选成长混合 1.5805 0.91%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8896 0.91%
110029 易方达科讯混合 0.9157 0.91%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8980 0.90%
040025 华安科技动力混合A 1.4570 0.90%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0260 0.88%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 0.88%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2740 0.87%
398061 中海消费混合A 1.2690 0.87%
519688 交银精选混合 0.8441 0.87%
040035 华安逆向策略混合A 1.3970 0.87%
410009 华富量子生命力混合A 0.8219 0.86%
217013 招商中小盘混合 1.0670 0.85%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0630 0.85%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3490 0.82%
519690 交银稳健配置混合 1.2017 0.82%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2390 0.81%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2560 0.80%
410003 华富成长趋势混合A 0.6566 0.80%
519003 海富通收益增长混合 0.7530 0.80%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1430 0.79%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8869 0.78%
690005 民生加银内需增长混合 0.9000 0.78%
690003 民生加银精选混合 0.7890 0.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7890 0.77%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3030 0.77%
660004 农银策略价值混合 1.3301 0.77%
590001 中邮核心优选混合A 1.0275 0.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7836 0.76%
630011 华商主题精选混合 1.5880 0.76%
210001 金鹰成份优选混合 0.6593 0.75%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9176 0.75%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2030 0.75%
161818 银华消费主题混合A 1.2140 0.75%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0820 0.74%
162208 宏利首选企业股票A 1.3419 0.74%
320012 诺安主题精选混合 0.9700 0.73%
410007 华富价值增长混合A 0.9905 0.73%
070099 嘉实优质企业混合 1.0990 0.73%
519668 银河成长混合 1.5355 0.73%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8280 0.73%
040020 华安升级主题混合A 1.1030 0.73%
070010 嘉实主题混合 1.1050 0.73%
510150 招商上证消费80ETF 2.8080 0.72%
320022 诺安研究精选股票A 1.1160 0.72%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2650 0.72%
050007 博时平衡配置混合 0.9840 0.72%
240020 华宝医药生物混合A 1.5530 0.71%
570008 诺德周期策略混合 1.1400 0.71%
510081 长盛动态精选混合 1.0581 0.70%
610006 信澳产业升级混合A 1.0180 0.69%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0921 0.68%
530019 建信社会责任混合A 1.1880 0.68%
519039 长盛同德主题混合 0.8474 0.67%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9220 0.66%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6759 0.66%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0690 0.66%
377020 摩根内需动力混合A 1.3447 0.65%
270008 广发核心精选混合 2.1780 0.65%
270050 广发新经济混合A 1.3900 0.65%
519979 长信内需成长混合A 1.1040 0.64%
519694 交银蓝筹混合 0.7894 0.64%
162203 宏利稳定混合 0.7562 0.63%
420001 天弘精选混合A 0.5170 0.62%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1390 0.62%
570007 诺德优选30混合 0.8180 0.61%
673010 西部利得新动向混合A 1.0020 0.60%
530016 建信恒稳价值混合 1.1950 0.59%
580007 东吴安享量化混合A 1.0170 0.59%
162204 宏利行业精选混合A 4.1170 0.59%
240005 华宝多策略增长A 0.5485 0.59%
210008 金鹰策略配置混合 1.0543 0.59%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3780 0.58%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5550 0.58%
519181 万家和谐增长混合A 0.5877 0.58%
050014 博时创业成长混合A 1.0400 0.58%
110001 易方达平稳增长混合 1.4060 0.57%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2330 0.57%
519002 华安安信消费混合A 1.0590 0.57%
110002 易方达策略成长混合 3.8710 0.57%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0570 0.57%
519993 长信增利动态策略混合 0.7379 0.56%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4490 0.56%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2027 0.56%
470006 汇添富医药保健混合 1.2490 0.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.0501 0.56%
159918 嘉实中创400ETF 1.2610 0.56%
340008 兴全有机增长混合 1.3708 0.56%
519989 长信利丰债券C 1.1020 0.55%
519017 大成积极成长混合A 0.9070 0.55%
040036 华安安心收益债券A 1.1020 0.55%
040037 华安安心收益债券B 1.1040 0.55%
163818 中银中小盘成长混合 1.1070 0.55%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9300 0.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1120 0.54%
002001 华夏回报混合A 1.4930 0.54%
090011 大成核心双动力混合A 0.9340 0.54%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1400 0.53%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1450 0.53%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9500 0.53%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2438 0.53%
590002 中邮核心成长混合A 0.4819 0.52%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9750 0.52%
290005 泰信优势增长混合 1.1610 0.52%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7870 0.51%
519692 交银成长混合A 3.3597 0.49%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0470 0.48%
002021 华夏回报二号混合 1.2550 0.47%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0920 0.46%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5148 0.46%
370024 摩根核心优选混合A 1.5410 0.46%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0870 0.46%
162211 宏利品质生活混合 1.3100 0.46%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8195 0.45%
162209 宏利市值优选混合A 0.9189 0.45%
519697 交银优势行业混合 1.1280 0.45%
080005 长盛量化红利混合A 0.9120 0.44%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0087 0.44%
270005 广发聚丰混合A 0.6827 0.44%