热搜: 银行主导 华安创新混合 博时价值增长贰号混合 中海优质成长混合

2013年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240008 华宝收益增长混合A 4.0415 3.09%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4195 3.00%
270021 广发聚瑞混合A 1.4220 2.97%
660005 农银中小盘混合 1.4543 2.89%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2627 2.88%
270050 广发新经济混合A 1.2930 2.86%
162208 宏利首选企业股票A 1.2522 2.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4510 2.83%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0760 2.77%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1454 2.73%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3400 2.72%
159915 易方达创业板ETF 1.2333 2.65%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0710 2.59%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3850 2.59%
161613 融通创业板指数A 1.4510 2.54%
660012 农银消费主题混合A 1.5025 2.43%
660004 农银策略价值混合 1.2439 2.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.8658 2.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5270 2.33%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8390 2.32%
240001 华宝宝康消费品 1.5784 2.27%
700001 平安行业先锋混合 1.0840 2.26%
090018 大成新锐产业混合A 1.3190 2.25%
519026 海富通中小盘混合 1.0920 2.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8927 2.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7461 2.22%
162201 宏利成长混合 1.2265 2.21%
519029 华夏稳增混合 1.5810 2.13%
288001 华夏经典混合 1.2070 2.12%
240017 华宝新兴产业混合 1.3990 2.09%
000124 华宝服务优选混合 1.0320 2.08%
240010 华宝行业精选混合 1.1037 2.06%
110013 易方达科翔混合 1.3350 2.06%
398051 中海环保新能源混合 0.8950 2.05%
000017 财通可持续混合 1.0990 2.04%
070022 嘉实领先成长混合 1.2020 2.04%
519033 海富通国策导向混合A 1.3990 2.04%
519679 银河主题混合A 1.7590 2.03%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2060 2.03%
162204 宏利行业精选混合A 3.9078 2.01%
340008 兴全有机增长混合 1.2788 1.99%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1334 1.99%
519003 海富通收益增长混合 0.7200 1.98%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0840 1.98%
233008 大摩消费领航混合 0.9107 1.96%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3100 1.95%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4442 1.93%
519670 银河行业混合A 1.4290 1.93%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8635 1.92%
350008 天治新消费混合 1.2340 1.90%
398061 中海消费混合A 1.1910 1.88%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0370 1.87%
000120 中银美丽中国混合 1.0430 1.86%
470008 汇添富策略回报混合 1.0930 1.86%
161818 银华消费主题混合A 1.1510 1.86%
519678 银河消费混合A 1.1640 1.84%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9940 1.84%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3370 1.83%
206007 鹏华消费优选混合 1.0630 1.82%
217013 招商中小盘混合 1.0160 1.80%
519002 华安安信消费混合A 1.0170 1.80%
163804 中银收益混合A 1.2026 1.79%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9700 1.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7490 1.77%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0400 1.76%
000039 农银高增长混合 1.0868 1.75%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1060 1.75%
290005 泰信优势增长混合 1.1090 1.74%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4334 1.74%
040020 华安升级主题混合A 1.0580 1.73%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5829 1.73%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6600 1.72%
740001 长安宏观策略混合A 1.2420 1.72%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0110 1.71%
660001 农银行业成长混合 1.6084 1.71%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7320 1.66%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2230 1.66%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1020 1.66%
000031 华夏复兴混合A 1.3550 1.65%
519668 银河成长混合 1.4373 1.65%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1589 1.64%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1978 1.64%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5174 1.63%
481010 工银中小盘混合 0.8730 1.63%
370027 摩根智选30混合A 1.1850 1.63%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4261 1.61%
020015 国泰区位优势混合A 1.2670 1.60%
257070 国联安优选行业混合 1.2930 1.57%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1670 1.57%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6190 1.57%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1040 1.56%
070002 嘉实增长混合 5.2870 1.56%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3050 1.56%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2500 1.54%
270008 广发核心精选混合 2.0630 1.53%
110029 易方达科讯混合 0.8609 1.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9109 1.53%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9652 1.53%
110022 易方达消费行业股票 0.9280 1.53%
163803 中银持续增长混合A 0.7300 1.53%
070099 嘉实优质企业混合 1.0660 1.52%
000073 摩根成长动力混合A 1.0040 1.52%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8240 1.50%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0150 1.50%
110001 易方达平稳增长混合 1.3620 1.49%
340007 兴全社会责任混合 1.5200 1.47%
233007 大摩卓越成长混合 1.3503 1.47%
233006 大摩领先优势混合 1.1265 1.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2170 1.44%
240020 华宝医药生物混合A 1.4860 1.43%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6551 1.42%
000057 中银消费主题混合A 1.0740 1.42%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1390 1.42%
213008 宝盈资源优选混合 1.1774 1.42%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7160 1.42%
110015 易方达行业领先混合 1.2950 1.41%
660003 农银平衡双利混合 1.1805 1.41%
000083 汇添富消费行业混合 1.1550 1.40%
110002 易方达策略成长混合 3.8260 1.38%
710001 富安达优势成长混合A 1.0202 1.37%
257040 国联安红利混合 1.0470 1.36%
370024 摩根核心优选混合A 1.4940 1.36%
159906 大成深证成长40ETF 0.7570 1.34%
519704 交银先进制造混合A 1.1330 1.34%
210005 金鹰主题优势混合 0.6870 1.33%
377020 摩根内需动力混合A 1.2710 1.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5360 1.32%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2390 1.31%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8680 1.28%
161606 融通行业景气混合A 0.7890 1.28%
630002 华商盛世成长混合 2.1229 1.27%
162205 宏利风险预算混合 1.0724 1.27%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9443 1.27%
110005 易方达积极成长混合 0.8233 1.27%
519908 华夏兴华混合A 1.1150 1.27%
350005 天治中国制造2025 1.5054 1.25%
217001 招商安泰偏股混合 0.3680 1.24%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7049 1.24%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3030 1.24%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9867 1.24%
470009 汇添富民营活力混合 1.5550 1.24%
110010 易方达价值成长混合 1.2565 1.22%
519688 交银精选混合 0.8203 1.22%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0790 1.22%
163818 中银中小盘成长混合 1.0760 1.22%
000021 华夏优势增长混合 1.2510 1.21%
519993 长信增利动态策略混合 0.7188 1.20%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0110 1.20%
050007 博时平衡配置混合 0.9300 1.20%
630011 华商主题精选混合 1.5130 1.20%
020026 国泰成长优选混合 1.2610 1.20%
290002 泰信先行策略混合 0.6077 1.18%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7740 1.18%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2010 1.18%
070013 嘉实研究精选混合 1.6470 1.17%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7760 1.17%
163822 中银主题策略混合A 1.2120 1.17%
510081 长盛动态精选混合 1.0321 1.17%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8700 1.16%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3482 1.15%
070011 嘉实策略混合 1.2280 1.15%
090015 大成内需增长混合A 1.1410 1.15%
519017 大成积极成长混合A 0.8780 1.15%
040008 华安策略优选混合A 0.6319 1.14%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1630 1.13%
002031 华夏策略混合 1.8860 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9880 1.13%
398041 中海量化策略混合 0.8990 1.12%
090011 大成核心双动力混合A 0.9040 1.12%
150103 银河银泰混合 1.1632 1.11%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3730 1.11%
040025 华安科技动力混合A 1.3730 1.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0030 1.10%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0010 1.09%
159918 嘉实中创400ETF 1.2155 1.08%
519674 银河创新成长混合A 1.3188 1.08%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1260 1.08%
481015 工银主题策略混合A 1.2200 1.08%
180012 银华富裕主题混合A 1.0668 1.07%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8550 1.06%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2360 1.06%
233011 大摩主题优选混合 1.0620 1.05%
519039 长盛同德主题混合 0.8271 1.05%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6352 1.05%
710002 富安达策略精选混合A 1.0825 1.05%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0305 1.04%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8710 1.04%
320016 诺安多策略混合A 0.8730 1.04%
570008 诺德周期策略混合 1.0800 1.03%
162211 宏利品质生活混合 1.2730 1.03%
240009 华宝先进成长混合 1.6683 1.02%
630010 华商价值精选混合 1.1870 1.02%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2870 1.02%
260101 景顺长城优选混合 1.4351 1.01%
519690 交银稳健配置混合 1.1821 1.01%
470006 汇添富医药保健混合 1.2030 1.01%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7162 1.00%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1150 1.00%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2018 1.00%
255010 国联安稳健混合A 1.0160 0.99%