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2013年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
483003 工银精选平衡混合 0.4800 0.44%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9840 0.41%
450009 国富中小盘股票A 1.0080 0.40%
020033 国泰民安增利债券A 1.0240 0.39%
020034 国泰民安增利债券C 1.0210 0.39%
481006 工银红利混合 0.8038 0.35%
450005 国富强化收益债券A 1.1080 0.34%
450006 国富强化收益债券C 1.0968 0.33%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 0.29%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 0.29%
770001 德邦优化A 1.1268 0.26%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0954 0.23%
202005 南方成份精选混合A 0.7788 0.23%
360008 光大增利收益债券A 1.0190 0.20%
000032 易方达信用债债券A 0.9970 0.20%
000033 易方达信用债债券C 0.9960 0.20%
360009 光大增利收益债券C 1.0140 0.20%
360013 光大信用添益债券A 1.0220 0.20%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9910 0.20%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9920 0.20%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0670 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0790 0.19%
110027 易方达安心回报债券A 1.1120 0.18%
110028 易方达安心回报债券B 1.1060 0.18%
291007 泰信债券增强收益C 1.0407 0.14%
290007 泰信债券增强收益A 1.0461 0.14%
160124 南方中债10年期国债C 1.0589 0.11%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9829 0.11%
160123 南方中债10年期国债A 1.0682 0.11%
160129 南方金利定开债券C 1.0330 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0090 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0150 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0080 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0540 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0170 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0410 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0300 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9940 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0280 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0450 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0310 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0540 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0200 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0360 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0080 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0260 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0230 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9910 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1450 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1160 0.09%
161693 融通债券C 1.0610 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0850 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0790 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1060 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0710 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0680 0.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0690 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0950 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0880 0.09%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0197 0.08%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1960 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.1900 0.08%
110003 易方达上证50增强A 0.6157 0.08%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0185 0.08%
200008 长城品牌优选混合A 0.6840 0.07%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0064 0.06%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0057 0.06%
400016 东方强化收益债券A 1.0310 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1973 0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0785 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0117 0.02%
162299 宏利集利债券C 1.0180 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0974 0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1083 0.01%
100037 富国优化增强债券C 1.0520 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9620 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0000 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1810 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9990 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0090 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0070 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0050 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.1170 0.00%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0570 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9450 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1367 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0170 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0110 0.00%
000045 工银产业债债券A 0.9980 0.00%
000046 工银产业债债券B 0.9970 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0530 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1900 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9800 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0970 0.00%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9750 0.00%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0060 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9700 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9880 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0260 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1600 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 0.9850 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1070 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0090 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0080 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9880 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 1.0040 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0035 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0050 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.0060 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.0050 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0050 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0040 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0000 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0000 0.00%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0000 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0570 0.00%
001003 华夏债券C 1.0480 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0600 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0510 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0320 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0290 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9860 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9840 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1597 0.00%
202213 南方核心竞争混合 1.0010 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0030 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.00%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0530 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1360 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1350 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0440 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0020 0.00%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0490 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9970 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0200 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0250 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0510 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0530 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0900 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1080 0.00%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0450 0.00%
206018 鹏华产业债债券A 1.0090 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0420 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0570 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0210 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0060 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1150 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0410 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7960 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1257 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0420 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9960 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0640 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1550 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9510 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6430 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1200 0.00%
162210 宏利集利债券A 1.0377 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1885 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9991 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0660 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1618 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1618 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.1160 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4000 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9920 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2160 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0360 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0800 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3530 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.1060 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1540 0.00%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0810 0.00%
070025 嘉实信用债券A 0.9950 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0750 0.00%