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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛) - 基金主页(代码:162108)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.13% -0.52% 0.22% -0.46%
排名 614/846 681/844 754/799 785/828
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    • 金鹰元盛债券(LOF)C基金档案
    金鹰元盛债券(LOF)C(162108)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2019-09-23 每份派现金0.1150元
    2015-05-04 每份份额折算1.045份
    2014-10-31 每份份额折算1.00248份
    2014-04-30 每份份额折算1.00562份
    2013-11-01 每份份额折算1.01588份
    金鹰元盛债券(LOF)C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000060 中金岭南 0.08% 5.19%
    金鹰基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
    金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
    金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
    金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
    金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
    金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
    金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
    金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
    金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
    金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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