近一月金鹰元盛分级债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元盛162108净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
金鹰元盛 |
1.2150 |
0.00% |
2024-04-22 |
金鹰元盛 |
1.2150 |
-0.08% |
2024-04-19 |
金鹰元盛 |
1.2160 |
0.00% |
2024-04-18 |
金鹰元盛 |
1.2160 |
0.00% |
2024-04-17 |
金鹰元盛 |
1.2160 |
0.33% |
2024-04-16 |
金鹰元盛 |
1.2120 |
-0.16% |
2024-04-15 |
金鹰元盛 |
1.2140 |
-0.08% |
2024-04-12 |
金鹰元盛 |
1.2150 |
0.25% |
2024-04-11 |
金鹰元盛 |
1.2120 |
0.08% |
2024-04-10 |
金鹰元盛 |
1.2110 |
-0.08% |
2024-04-09 |
金鹰元盛 |
1.2120 |
0.17% |
2024-04-08 |
金鹰元盛 |
1.2100 |
0.00% |
2024-04-03 |
金鹰元盛 |
1.2100 |
0.25% |
2024-04-02 |
金鹰元盛 |
1.2070 |
0.17% |
2024-04-01 |
金鹰元盛 |
1.2050 |
0.08% |
2024-03-29 |
金鹰元盛 |
1.2040 |
0.08% |
2024-03-28 |
金鹰元盛 |
1.2030 |
0.17% |
2024-03-27 |
金鹰元盛 |
1.2010 |
-0.08% |
2024-03-26 |
金鹰元盛 |
1.2020 |
-0.08% |
2024-03-25 |
金鹰元盛 |
1.2030 |
-0.17% |