热搜: 治理结构 易方达上证50增强A 景顺长城新兴成长混合A 交银蓝筹混合

2013年05月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519033 海富通国策导向混合A 1.0530 2.93%
159915 易方达创业板ETF 0.9357 2.76%
161613 融通创业板指数A 1.1540 2.76%
519089 新华优选成长混合 1.3610 2.73%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8820 2.68%
213008 宝盈资源优选混合 0.9953 2.65%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.1806 2.56%
710001 富安达优势成长混合A 0.9363 2.55%
340007 兴全社会责任混合 1.4700 2.51%
610007 信澳消费优选混合A 1.0750 2.48%
340008 兴全有机增长混合 1.1465 2.47%
240020 华宝医药生物混合A 1.3360 2.45%
110029 易方达科讯混合 0.7741 2.43%
630011 华商主题精选混合 1.1390 2.43%
090018 大成新锐产业混合A 1.0870 2.35%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0930 2.34%
159918 嘉实中创400ETF 1.0323 2.33%
510510 广发中证500ETF 0.9761 2.33%
519026 海富通中小盘混合 0.9680 2.33%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3190 2.33%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1540 2.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1580 2.30%
180013 银华领先策略混合 1.0726 2.29%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1190 2.29%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8990 2.28%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0000 2.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.3359 2.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9600 2.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4660 2.24%
660012 农银消费主题混合A 1.1768 2.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8240 2.23%
710002 富安达策略精选混合A 1.0753 2.22%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9670 2.22%
519979 长信内需成长混合A 1.1120 2.21%
050018 博时行业轮动混合 0.8340 2.21%
660001 农银行业成长混合 1.3325 2.20%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7575 2.20%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0301 2.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8880 2.19%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5313 2.19%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2640 2.18%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0420 2.16%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0900 2.16%
233008 大摩消费领航混合 0.7993 2.15%
570005 诺德成长优势混合 1.0020 2.14%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0000 2.14%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9983 2.13%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4490 2.13%
398061 中海消费混合A 1.2500 2.12%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8720 2.11%
519034 海富通中证500增强A 1.0170 2.11%
481010 工银中小盘混合 0.7730 2.11%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4120 2.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1680 2.10%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0260 2.09%
570008 诺德周期策略混合 0.9750 2.09%
590001 中邮核心优选混合A 0.8784 2.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6444 2.09%
270050 广发新经济混合A 1.0800 2.08%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8438 2.08%
159907 广发国证2000ETF 0.8464 2.07%
519087 新华优选分红混合A 0.8030 2.07%
481015 工银主题策略混合A 1.0420 2.06%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1380 2.06%
481017 工银量化策略混合A 0.9910 2.06%
400011 东方核心动力混合A 0.8488 2.06%
206012 鹏华价值精选股票 0.9450 2.05%
570007 诺德优选30混合 0.7480 2.05%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5677 2.05%
206007 鹏华消费优选混合 0.9450 2.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.5192 2.04%
270028 广发制造业精选混合A 1.1080 2.03%
240008 华宝收益增长混合A 3.4239 2.02%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1650 2.01%
740001 长安宏观策略混合A 1.0170 2.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 2.01%
519035 富国天博创新主题混合 0.7905 2.01%
090004 大成精选增值混合A 0.8160 2.01%
610006 信澳产业升级混合A 0.9160 2.00%
020026 国泰成长优选混合 1.1210 2.00%
610004 信澳中小盘混合A 0.8170 2.00%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9710 2.00%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8958 2.00%
510150 招商上证消费80ETF 2.5090 1.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1550 1.99%
240009 华宝先进成长混合 1.4753 1.99%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7978 1.98%
159922 嘉实中证500ETF 3.4606 1.98%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9770 1.98%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8760 1.98%
530005 建信优化配置混合A 0.8154 1.98%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9810 1.98%
450007 国富成长动力混合 0.9027 1.98%
519996 长信银利精选股票 0.6188 1.98%
110002 易方达策略成长混合 3.5080 1.98%
161611 融通内需驱动混合A 0.7780 1.97%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9830 1.97%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6730 1.97%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7250 1.97%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7780 1.97%
370024 摩根核心优选混合A 1.2470 1.96%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8330 1.96%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7820 1.96%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3030 1.96%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0400 1.96%
270021 广发聚瑞混合A 1.2540 1.95%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7750 1.95%
233007 大摩卓越成长混合 1.1399 1.95%
510500 南方中证500ETF 0.9656 1.95%
110010 易方达价值成长混合 1.2014 1.94%
200015 长城优化升级混合A 1.0000 1.94%
070099 嘉实优质企业混合 0.9970 1.94%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8400 1.94%
100060 富国高新技术产业混合 1.1620 1.93%
040020 华安升级主题混合A 1.0010 1.93%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7400 1.93%
400015 东方新能源汽车混合 1.1800 1.93%
580005 东吴进取策略混合A 1.0154 1.92%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6578 1.91%
510190 华安上证50ETF 2.1890 1.91%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8604 1.91%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8580 1.90%
233006 大摩领先优势混合 0.9485 1.90%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0364 1.90%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0180 1.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7500 1.90%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0190 1.90%
510130 中盘ETF 2.2638 1.90%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6496 1.90%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5354 1.90%
000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9983 1.89%
770001 德邦优化A 1.1470 1.89%
375010 摩根中国优势混合A 1.6570 1.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0700 1.89%
570006 诺德中小盘混合 0.9730 1.88%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9760 1.88%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8680 1.88%
510180 华安上证180ETF 0.5430 1.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8439 1.88%
202019 南方策略优化混合 0.6520 1.88%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0340 1.87%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7723 1.87%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7246 1.86%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8535 1.86%
519698 交银先锋混合A 1.1781 1.86%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9810 1.86%
240017 华宝新兴产业混合 1.1605 1.86%
040025 华安科技动力混合A 1.2040 1.86%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0815 1.86%
660004 农银策略价值混合 1.1061 1.86%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7650 1.86%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9330 1.86%
660011 农银中证500指数 0.9388 1.86%
162209 宏利市值优选混合A 0.8317 1.85%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9890 1.85%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2670 1.85%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1020 1.85%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9338 1.85%
399001 中海上证50指数增强 0.7170 1.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9220 1.85%
260101 景顺长城优选混合 1.3149 1.85%
070022 嘉实领先成长混合 1.0440 1.85%
580006 东吴新经济混合A 0.9920 1.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8711 1.84%
040005 华安宏利混合A 2.2605 1.84%
200010 长城双动力混合A 1.0234 1.84%
410007 华富价值增长混合A 0.8618 1.84%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4920 1.84%
560002 益民红利成长混合 0.4385 1.83%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5010 1.83%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8940 1.82%
240010 华宝行业精选混合 0.9944 1.82%
450003 国富潜力组合混合A 0.9720 1.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.0114 1.81%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0700 1.81%
510050 华夏上证50ETF 1.7960 1.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0100 1.81%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9024 1.81%
519180 万家180指数A 0.5661 1.80%
519993 长信增利动态策略混合 0.6737 1.80%
510110 海富通上证周期ETF 2.2630 1.80%
510330 华夏沪深300ETF 2.4947 1.80%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4900 1.79%
040002 华安中国A股增强指数 0.5120 1.79%
110013 易方达科翔混合 1.2540 1.79%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8520 1.79%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0220 1.79%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4570 1.78%
100020 富国天益价值混合A 0.8699 1.78%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9714 1.78%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7954 1.78%
270025 广发行业领先混合A 0.8600 1.78%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4938 1.78%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7440 1.78%
700002 平安深证300指数增强 0.9710 1.78%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0270 1.78%
257070 国联安优选行业混合 1.1420 1.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2998 1.78%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7460 1.77%
050002 博时沪深300指数A 0.6883 1.77%