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2013年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270050 广发新经济混合A 1.0000 1.83%
450009 国富中小盘股票A 1.0590 1.63%
370027 摩根智选30混合A 1.0120 1.10%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8072 0.89%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1224 0.85%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8390 0.84%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8095 0.83%
240022 华宝资源优选混合A 0.9830 0.82%
110025 易方达资源行业混合 0.8520 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 0.7506 0.70%
050004 博时精选混合A 1.1465 0.69%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7390 0.68%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9190 0.66%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0780 0.65%
450007 国富成长动力混合 0.9030 0.59%
050116 博时宏观回报债券C 1.0760 0.56%
510170 国联安上证商品ETF 2.0040 0.55%
481006 工银红利混合 0.8349 0.54%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0093 0.53%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0112 0.53%
202027 南方高端装备混合A 1.0440 0.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6340 0.48%
519035 富国天博创新主题混合 0.7666 0.46%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0810 0.46%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1000 0.46%
483003 工银精选平衡混合 0.4992 0.46%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1230 0.45%
410006 华富策略精选混合A 0.7996 0.44%
200008 长城品牌优选混合A 0.7321 0.43%
050001 博时价值增长混合 0.6970 0.43%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9360 0.43%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1560 0.43%
519690 交银稳健配置混合 1.1676 0.42%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6880 0.42%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0932 0.40%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0420 0.39%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1330 0.35%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7190 0.35%
253010 国联安安心成长混合 0.6100 0.33%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6240 0.32%
090016 大成消费主题混合A 0.9480 0.32%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 0.30%
690009 民生加银红利回报混合 0.9940 0.30%
450011 国富研究精选混合A 1.0210 0.29%
519989 长信利丰债券C 1.0510 0.29%
571002 诺德灵活配置混合 1.1049 0.28%
690003 民生加银精选混合 0.7060 0.28%
217005 招商先锋混合 0.6110 0.28%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0930 0.27%
519680 交银增利债券A/B 1.0621 0.27%
519682 交银增利债券C 1.0601 0.27%
040022 华安可转债债券A 1.1230 0.27%
040023 华安可转债债券B 1.1150 0.27%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7410 0.27%
519702 交银趋势混合A 0.7730 0.26%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1520 0.26%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8455 0.25%
040011 华安核心优选混合A 0.9090 0.23%
400003 东方精选混合 0.9797 0.23%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8790 0.23%
040016 华安行业轮动混合 0.9183 0.22%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9030 0.22%
217021 招商优势企业混合A 0.9440 0.21%
162299 宏利集利债券C 1.0816 0.21%
162210 宏利集利债券A 1.1047 0.21%
206012 鹏华价值精选股票 0.9330 0.21%
163809 中银蓝筹混合 0.9630 0.21%
573003 诺德增强收益债券 1.0170 0.20%
162202 宏利周期混合 0.8898 0.20%
770001 德邦优化A 1.1157 0.20%
750003 安信目标收益债券C 1.0430 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0360 0.19%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0440 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0350 0.19%
180031 银华中小盘混合 1.0540 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0460 0.19%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0320 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 0.19%
519697 交银优势行业混合 1.0620 0.19%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0330 0.19%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0410 0.19%
161117 易方达永旭定开债 1.0430 0.19%
750002 安信目标收益债券A 1.0460 0.19%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1120 0.18%
210006 金鹰元禧混合A 1.1040 0.18%
050006 博时稳定价值债券B 1.0980 0.18%
519994 长信金利趋势股票 0.6241 0.18%
050106 博时稳定价值债券A 1.1090 0.18%
485105 工银增强收益债券A 1.1236 0.18%
519685 交银双利债券C 1.1300 0.18%
217008 招商安本增利债券C 1.1088 0.18%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1380 0.18%
485005 工银增强收益债券B 1.1213 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1850 0.17%
200009 长城稳健增利债券A 1.1580 0.17%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2060 0.17%
485107 工银添利债券A 1.1116 0.17%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1640 0.17%
202005 南方成份精选混合A 0.8612 0.17%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2050 0.17%
485007 工银添利债券B 1.1054 0.17%
040005 华安宏利混合A 2.2296 0.16%
040007 华安中小盘成长混合 0.8949 0.16%
485014 工银添颐债券B 1.2410 0.16%
485114 工银添颐债券A 1.2560 0.16%
570001 诺德价值优势混合 0.8014 0.16%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0907 0.15%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8490 0.15%
510270 中银上证国企100ETF 0.7200 0.14%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6947 0.14%
070005 嘉实债券A 1.4090 0.14%
110009 易方达价值精选混合 0.9945 0.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.7950 0.13%
240012 华宝增强收益债券A 1.0990 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.0808 0.13%
270025 广发行业领先混合A 0.8260 0.12%
710301 富安达增强收益债券A 1.0319 0.12%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8550 0.12%
710302 富安达增强收益债券C 1.0286 0.12%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8200 0.12%
519977 长信可转债债券A 1.1303 0.11%
450006 国富强化收益债券C 1.1022 0.11%
163406 兴全合润混合A 0.9702 0.11%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9310 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0471 0.11%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0448 0.11%
092002 大成债券C 1.0442 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.1738 0.11%
519976 长信可转债债券C 1.1248 0.11%
450005 国富强化收益债券A 1.1125 0.11%
519678 银河消费混合A 0.9840 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0150 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0440 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0180 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0530 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0070 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0190 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0430 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0380 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0380 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0310 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0460 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0450 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0210 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0330 0.10%
040004 华安宝利配置混合 1.0150 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0540 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0310 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0490 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0230 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0320 0.10%
050010 博时特许价值混合A 1.0300 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0460 0.10%
050019 博时转债增强债券A 1.0070 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0330 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0530 0.10%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0290 0.10%
050119 博时转债增强债券C 0.9990 0.10%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9870 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0470 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0530 0.10%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9950 0.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6925 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0340 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0300 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0410 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0440 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0210 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0340 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0480 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 1.0080 0.10%
519698 交银先锋混合A 1.1278 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0300 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0280 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0510 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0310 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0390 0.10%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8282 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0540 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0140 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9770 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0250 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0530 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0160 0.10%
320021 诺安双利债券发起A 1.0140 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.1360 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0980 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0900 0.09%
161693 融通债券C 1.0590 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0650 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1760 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0670 0.09%
400001 东方龙混合 0.6789 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0980 0.09%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0550 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0720 0.09%
510190 华安上证50ETF 2.1960 0.09%
395012 中海增强收益债券C 1.0580 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0620 0.09%