热搜: 客户经理 诺安先锋混合A 海富通股票混合 易方达上证50增强A

2013年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660015 农银行业轮动混合A 1.0772 4.13%
270050 广发新经济混合A 1.0260 3.43%
470058 汇添富可转换债券A 1.1310 1.71%
470059 汇添富可转换债券C 1.1220 1.63%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1690 1.56%
531020 建信转债增强债券C 1.1830 1.55%
530020 建信转债增强债券A 1.1870 1.54%
519979 长信内需成长混合A 1.0260 1.48%
370027 摩根智选30混合A 1.0230 1.39%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1090 1.37%
519977 长信可转债债券A 1.1548 1.36%
519976 长信可转债债券C 1.1495 1.36%
519679 银河主题混合A 1.2510 1.30%
100037 富国优化增强债券C 1.0900 1.30%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1090 1.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.1210 1.26%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2190 1.25%
050106 博时稳定价值债券A 1.1320 1.25%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2360 1.23%
040022 华安可转债债券A 1.1650 1.22%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8640 1.17%
040023 华安可转债债券B 1.1560 1.14%
700003 平安策略先锋混合 1.0850 1.12%
690002 民生增强收益债券A 1.1830 1.11%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0560 1.05%
690202 民生增强收益债券C 1.1630 1.04%
020026 国泰成长优选混合 1.0980 1.01%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.1000 1.01%
610004 信澳中小盘混合A 0.8430 0.96%
580002 东吴双动力混合A 1.2686 0.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0540 0.95%
519670 银河行业混合A 1.0860 0.93%
110013 易方达科翔混合 1.2110 0.92%
163816 中银转债增强债券A 1.2100 0.92%
163817 中银转债增强债券B 1.2020 0.92%
240020 华宝医药生物混合A 1.3260 0.91%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1040 0.91%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2368 0.91%
398021 中海能源策略混合 0.6083 0.90%
610006 信澳产业升级混合A 0.9250 0.87%
050019 博时转债增强债券A 1.0460 0.87%
050119 博时转债增强债券C 1.0380 0.87%
398001 中海优质成长混合 0.5407 0.86%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1740 0.86%
410004 华富收益增强债券A 1.2745 0.85%
410005 华富收益增强债券B 1.2602 0.85%
213008 宝盈资源优选混合 1.0096 0.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.2975 0.85%
210008 金鹰策略配置混合 0.9923 0.84%
630006 华商产业升级混合 0.7230 0.84%
100051 富国可转债A 0.9590 0.84%
253061 国联安信心增长债券B 1.0970 0.83%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0970 0.83%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8461 0.83%
110036 易方达双债增强债券C 1.0940 0.83%
253060 国联安信心增长债券A 1.1000 0.82%
519991 长信双利优选混合A 0.9780 0.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.5283 0.82%
110035 易方达双债增强债券A 1.1020 0.82%
519674 银河创新成长混合A 1.1057 0.82%
580005 东吴进取策略混合A 0.9785 0.81%
519685 交银双利债券C 1.1410 0.80%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8526 0.80%
519683 交银双利债券A/B 1.1500 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8980 0.79%
519996 长信银利精选股票 0.6333 0.78%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0780 0.77%
150103 银河银泰混合 1.0582 0.76%
398031 中海蓝筹混合A 0.9768 0.75%
690005 民生加银内需增长混合 0.8090 0.75%
240018 华宝可转债债券A 1.0399 0.75%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0870 0.74%
340001 兴全可转债混合 1.1116 0.74%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1100 0.73%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1210 0.72%
340008 兴全有机增长混合 1.1559 0.71%
519672 银河蓝筹混合A 0.8820 0.68%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1800 0.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7605 0.68%
340007 兴全社会责任混合 1.4760 0.68%
700001 平安行业先锋混合 1.0520 0.67%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2090 0.67%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0620 0.66%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0840 0.65%
630011 华商主题精选混合 1.0890 0.65%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0880 0.65%
050116 博时宏观回报债券C 1.1040 0.64%
100018 富国天利增长债券A 1.2610 0.64%
580007 东吴安享量化混合A 0.9660 0.63%
630008 华商策略精选混合 0.8020 0.63%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9780 0.62%
519007 海富通强化回报混合 0.6530 0.62%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1310 0.62%
050011 博时信用债券A/B 1.1630 0.61%
050111 博时信用债券C 1.1460 0.61%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0104 0.61%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6056 0.60%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0260 0.59%
217008 招商安本增利债券C 1.1155 0.58%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0390 0.58%
398061 中海消费混合A 1.2060 0.58%
180012 银华富裕主题混合A 1.0863 0.57%
519033 海富通国策导向混合A 1.0540 0.57%
050022 博时回报混合 1.2270 0.57%
100020 富国天益价值混合A 0.8909 0.56%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7280 0.55%
673010 西部利得新动向混合A 0.9140 0.55%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0656 0.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7616 0.54%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7470 0.54%
161611 融通内需驱动混合A 0.7590 0.53%
217002 招商安泰平衡混合 1.0841 0.53%
630001 华商领先企业混合 1.1224 0.53%
166001 中欧新趋势混合A 0.7476 0.52%
580006 东吴新经济混合A 0.9730 0.52%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5747 0.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1000 0.51%
410006 华富策略精选混合A 0.8334 0.51%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8812 0.50%
040011 华安核心优选混合A 0.9284 0.50%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0130 0.50%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2130 0.50%
519704 交银先进制造混合A 1.0060 0.50%
519011 海富通精选混合 0.4848 0.50%
290004 泰信优质生活混合 0.7796 0.49%
121001 国投瑞银融华债券 1.1955 0.49%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9818 0.49%
720002 财通可转债债券A 1.0180 0.49%
050004 博时精选混合A 1.1858 0.49%
257010 国联安小盘精选混合 0.8250 0.49%
210005 金鹰主题优势混合 0.6130 0.49%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8200 0.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.2430 0.49%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8410 0.48%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0278 0.48%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0084 0.48%
200010 长城双动力混合A 1.0066 0.48%
040016 华安行业轮动混合 0.9417 0.48%
253010 国联安安心成长混合 0.6280 0.48%
450001 国富中国收益混合A 0.5059 0.48%
050018 博时行业轮动混合 0.8330 0.48%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0520 0.48%
200006 长城消费增值混合A 0.8245 0.48%
040007 华安中小盘成长混合 0.9192 0.47%
372110 摩根强化回报债券B 1.0780 0.47%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0600 0.47%
398051 中海环保新能源混合 0.8590 0.47%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1135 0.47%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0664 0.47%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8560 0.47%
470006 汇添富医药保健混合 1.0740 0.47%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6420 0.47%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0820 0.46%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0920 0.46%
372010 摩根强化回报债券A 1.0860 0.46%
450009 国富中小盘股票A 1.0900 0.46%
050007 博时平衡配置混合 0.8820 0.46%
519680 交银增利债券A/B 1.0621 0.46%
519682 交银增利债券C 1.0604 0.46%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5206 0.46%
070016 嘉实多元债券B 1.1020 0.46%
519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.46%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0860 0.46%
202005 南方成份精选混合A 0.8905 0.46%
020015 国泰区位优势混合A 1.1190 0.45%
519003 海富通收益增长混合 0.6680 0.45%
233007 大摩卓越成长混合 1.0754 0.45%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4437 0.45%
070015 嘉实多元债券A 1.1130 0.45%
288002 华夏收入混合 2.4600 0.45%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4341 0.44%
519185 万家精选混合A 0.9681 0.44%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9040 0.44%
217013 招商中小盘混合 0.9430 0.43%
020003 国泰金龙行业混合 0.4640 0.43%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7070 0.43%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3960 0.43%
710002 富安达策略精选混合A 1.0783 0.43%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9240 0.43%
080003 长盛积极配置债券A 1.1003 0.43%
213003 宝盈策略增长混合 0.8359 0.43%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7030 0.43%
519026 海富通中小盘混合 0.9630 0.42%
570008 诺德周期策略混合 0.9610 0.42%
398041 中海量化策略混合 0.9490 0.42%
080010 长盛同禧债券C 0.9650 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9816 0.42%
217012 招商行业领先混合A 0.9630 0.42%
710302 富安达增强收益债券C 1.0282 0.41%
710301 富安达增强收益债券A 1.0312 0.41%
570001 诺德价值优势混合 0.8268 0.41%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2300 0.41%
481017 工银量化策略混合A 1.0060 0.40%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7440 0.40%
570007 诺德优选30混合 0.7620 0.40%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2630 0.40%
163805 中银动态策略混合A 1.0529 0.40%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0080 0.40%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0080 0.40%
481015 工银主题策略混合A 1.0160 0.40%