热搜: 南方资本 景顺长城资源垄断混合 光大优势配置混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2013年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8933 2.64%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9010 1.92%
270022 广发内需增长混合A 0.8040 1.77%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5640 1.77%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9840 1.64%
159905 工银深证红利ETF 0.7472 1.63%
375010 摩根中国优势混合A 1.7689 1.59%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0120 1.50%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7528 1.50%
510110 海富通上证周期ETF 2.3770 1.49%
580006 东吴新经济混合A 0.9760 1.46%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7141 1.43%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8650 1.41%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9640 1.37%
159903 南方深证成份ETF 0.9535 1.36%
690003 民生加银精选混合 0.7510 1.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8703 1.34%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6613 1.34%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8390 1.33%
510270 中银上证国企100ETF 0.7620 1.33%
161612 融通深证成份指数A 0.7680 1.32%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8981 1.31%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7246 1.30%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7020 1.30%
510050 华夏上证50ETF 1.8890 1.29%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6245 1.28%
110003 易方达上证50增强A 0.7193 1.28%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7970 1.27%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9021 1.27%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7645 1.27%
090010 大成中证红利指数A 0.8770 1.27%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7350 1.24%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7141 1.23%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8038 1.23%
320010 诺安中证A100指数A 0.7480 1.22%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7781 1.22%
159913 交银深证300价值ETF 0.9990 1.22%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8207 1.21%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9240 1.20%
399001 中海上证50指数增强 0.7570 1.20%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8911 1.20%
519100 长盛中证A100指数 0.7703 1.20%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7660 1.19%
257020 国联安精选混合 0.8610 1.18%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7790 1.17%
162213 宏利沪深300指数A 0.9630 1.16%
020011 国泰沪深300指数A 0.5310 1.14%
510060 工银上证央企ETF 1.1470 1.14%
571002 诺德灵活配置混合 1.1328 1.14%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8050 1.13%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9850 1.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8110 1.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9040 1.12%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0850 1.12%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9633 1.11%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5700 1.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1170 1.09%
481001 工银核心价值混合A 0.2904 1.08%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0340 1.08%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6540 1.08%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8730 1.08%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5670 1.07%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8520 1.07%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7356 1.07%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1310 1.07%
510180 华安上证180ETF 0.5660 1.07%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7610 1.06%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9520 1.06%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5938 1.05%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7260 1.05%
510330 华夏沪深300ETF 2.5971 1.05%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5922 1.05%
163808 中银中证A100指数增强 0.7740 1.04%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7019 1.04%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9670 1.04%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9700 1.04%
166007 中欧互通精选混合A 0.8488 1.04%
519180 万家180指数A 0.5895 1.03%
090009 大成行业轮动混合A 0.7920 1.02%
110025 易方达资源行业混合 0.8980 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0315 1.00%
161811 银华沪深300指数A 0.8070 1.00%
159908 博时创业板ETF 0.7403 1.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8968 0.99%
159901 易方达深证100ETF 0.6035 0.99%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0691 0.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6915 0.99%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8078 0.99%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1360 0.98%
165806 东吴沪深300指数A 0.9300 0.98%
481009 工银沪深300指数A 0.9190 0.98%
519300 大成沪深300指数A 0.7993 0.97%
050001 博时价值增长混合 0.7280 0.97%
398051 中海环保新能源混合 0.8440 0.96%
040002 华安中国A股增强指数 0.5330 0.95%
660008 农银沪深300指数A 0.8040 0.95%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0580 0.95%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7498 0.94%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7530 0.94%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8590 0.94%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0980 0.93%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7494 0.93%
161604 融通深证100指数A 0.9840 0.92%
288001 华夏经典混合 0.9880 0.92%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9830 0.92%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9139 0.91%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8890 0.91%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0312 0.90%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8631 0.90%
050002 博时沪深300指数A 0.7161 0.90%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8960 0.90%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9020 0.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6656 0.89%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1500 0.88%
510190 华安上证50ETF 2.2880 0.88%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8090 0.87%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9666 0.87%
040005 华安宏利混合A 2.2409 0.86%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4053 0.86%
519994 长信金利趋势股票 0.6628 0.85%
519029 华夏稳增混合 1.3220 0.84%
530018 建信深证100指数增强 0.9374 0.84%
519035 富国天博创新主题混合 0.8179 0.84%
050010 博时特许价值混合A 1.0900 0.83%
050012 博时策略混合 0.8550 0.83%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9850 0.82%
213003 宝盈策略增长混合 0.8372 0.81%
630001 华商领先企业混合 1.0777 0.80%
570005 诺德成长优势混合 1.0030 0.80%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7700 0.79%
050008 博时第三产业混合 0.8900 0.79%
519007 海富通强化回报混合 0.6410 0.79%
519069 汇添富价值精选混合 1.2850 0.78%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7730 0.78%
519015 海富通精选贰号混合 0.6440 0.78%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9000 0.78%
090001 大成价值增长混合A 0.6882 0.78%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8689 0.77%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7890 0.77%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0430 0.77%
560003 益民创新优势混合A 0.7120 0.76%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9280 0.76%
560002 益民红利成长混合 0.4189 0.75%
690005 民生加银内需增长混合 0.8030 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6028 0.75%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7597 0.74%
519011 海富通精选混合 0.4780 0.74%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0840 0.74%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6810 0.74%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8230 0.73%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3448 0.73%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8350 0.72%
202005 南方成份精选混合A 0.8956 0.72%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8680 0.72%
510210 上证综指ETF 2.3870 0.72%
700002 平安深证300指数增强 0.9890 0.71%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9900 0.71%
270001 广发聚富混合 1.1875 0.71%
217016 招商深证100指数A 0.8510 0.71%
510130 中盘ETF 2.3172 0.70%
510170 国联安上证商品ETF 2.1610 0.70%
270025 广发行业领先混合A 0.8590 0.70%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7210 0.70%
202021 南方小康ETF联接A 0.7720 0.69%
290010 泰信中证200指数 0.7330 0.69%
159912 汇添富深证300ETF 0.9059 0.69%
400003 东方精选混合 1.0149 0.69%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7270 0.69%
762001 国金国鑫发起A 1.0367 0.69%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8140 0.69%
240022 华宝资源优选混合A 1.0280 0.69%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9120 0.66%
240004 华宝动力组合混合A 0.7882 0.66%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7475 0.66%
200008 长城品牌优选混合A 0.7682 0.66%
070010 嘉实主题混合 1.2140 0.66%
750001 安信灵活配置混合A 1.0610 0.66%
180031 银华中小盘混合 1.0750 0.66%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2140 0.66%
202027 南方高端装备混合A 1.0910 0.65%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9840 0.65%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9480 0.64%
610002 信澳精华配置混合A 1.1030 0.64%
233010 大摩深证300指数增强 0.9470 0.64%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1160 0.63%
040007 华安中小盘成长混合 0.9397 0.63%
050014 博时创业成长混合A 0.9620 0.63%
519017 大成积极成长混合A 0.8020 0.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8823 0.63%
210008 金鹰策略配置混合 0.9522 0.62%
090011 大成核心双动力混合A 0.8160 0.62%
240011 华宝大盘精选混合 1.3670 0.61%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9870 0.61%
398031 中海蓝筹混合A 0.9514 0.60%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5656 0.60%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0060 0.60%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1780 0.60%
050007 博时平衡配置混合 0.8350 0.60%
090004 大成精选增值混合A 0.8195 0.60%
050119 博时转债增强债券C 1.0150 0.59%