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2013年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0510 0.67%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9550 0.42%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0960 0.27%
257040 国联安红利混合 0.9070 0.22%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8059 0.21%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0130 0.20%
162201 宏利成长混合 1.0554 0.18%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1640 0.17%
630006 华商产业升级混合 0.7140 0.14%
255010 国联安稳健混合A 0.8850 0.11%
700001 平安行业先锋混合 1.0180 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0240 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0110 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0490 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0250 0.10%
200009 长城稳健增利债券A 1.1380 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0478 0.09%
530017 建信双息红利债券A 1.0890 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1230 0.09%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1510 0.09%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0580 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0870 0.09%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1500 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0655 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0457 0.04%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0829 0.02%
163411 兴全精选混合 1.0578 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0428 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0386 0.01%
320022 诺安研究精选股票A 1.0080 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0130 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0510 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0380 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0110 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1608 0.00%
001003 华夏债券C 1.0730 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0350 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0080 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0080 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1604 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0650 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1040 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0310 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0440 0.00%
380005 中银纯债债券A 1.0200 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0950 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.1070 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0520 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0260 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0490 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1220 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8910 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9140 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9700 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0390 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0190 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0620 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0363 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0220 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0350 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0090 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0370 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7630 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0660 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0740 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6020 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0180 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0030 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0230 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0400 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0200 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0200 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0830 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8950 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0660 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0130 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0120 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1649 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0730 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0060 0.00%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0280 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0600 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0360 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0090 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9990 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0630 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0610 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.1700 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0460 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0900 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.0110 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0450 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1649 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0200 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0710 0.00%
470006 汇添富医药保健混合 1.0360 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1679 -0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1398 -0.02%
162205 宏利风险预算混合 1.1613 -0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0660 -0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0583 -0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0460 -0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0244 -0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0131 -0.04%
519189 万家信用恒利债券C 1.0226 -0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0634 -0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0922 -0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0968 -0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0657 -0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0377 -0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0784 -0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0195 -0.06%
151002 银河收益混合 1.1300 -0.06%
121001 国投瑞银融华债券 1.1648 -0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0819 -0.06%
420102 天弘永利债券B 1.0208 -0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0731 -0.07%
001001 华夏债券A/B 1.0800 -0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0860 -0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0730 -0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0730 -0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0660 -0.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0760 -0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1034 -0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0760 -0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0770 -0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0540 -0.09%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1020 -0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0690 -0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0790 -0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0560 -0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1440 -0.09%
050023 博时天颐债券A 1.0750 -0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1040 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.1160 -0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0630 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1100 -0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0950 -0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1730 -0.09%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0437 -0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0570 -0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0610 -0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0780 -0.09%
217022 招商产业债券A 1.0620 -0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0660 -0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0570 -0.09%
180029 银华永泰积极债券A 1.0850 -0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1110 -0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0970 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1560 -0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 -0.10%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0160 -0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0330 -0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0220 -0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0210 -0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0280 -0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0290 -0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0520 -0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0360 -0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0470 -0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0400 -0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0120 -0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0510 -0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0280 -0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0320 -0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0230 -0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0300 -0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0310 -0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0330 -0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0320 -0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0290 -0.10%
660002 农银恒久增利债券A 1.1138 -0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0230 -0.10%
161603 融通债券A/B 1.0480 -0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0280 -0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0500 -0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 -0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 -0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 -0.10%
161693 融通债券C 1.0450 -0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 -0.10%
660009 农银增强收益债券A 1.1021 -0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0510 -0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0420 -0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0430 -0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0210 -0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0490 -0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0340 -0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0180 -0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0170 -0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0300 -0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0290 -0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0500 -0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0050 -0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0380 -0.10%