热搜: 大盘权重股 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A 鹏华国防A

2013年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4350 8.48%
510230 国泰上证180金融ETF 3.6820 4.78%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9360 4.58%
090009 大成行业轮动混合A 0.8260 4.42%
510110 海富通上证周期ETF 2.4850 4.11%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0430 4.08%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0460 3.98%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6920 3.94%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8674 3.93%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8223 3.92%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9810 3.92%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9040 3.91%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9359 3.90%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7230 3.88%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9400 3.87%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0356 3.83%
206007 鹏华消费优选混合 0.9260 3.81%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9950 3.75%
610006 信澳产业升级混合A 0.8940 3.71%
180012 银华富裕主题混合A 1.0466 3.70%
090010 大成中证红利指数A 0.8980 3.70%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8190 3.67%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0740 3.67%
510050 华夏上证50ETF 1.9520 3.66%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9211 3.66%
257040 国联安红利混合 0.8880 3.62%
370024 摩根核心优选混合A 1.1180 3.61%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.2670 3.60%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8539 3.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.8370 3.59%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9499 3.58%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0140 3.58%
399001 中海上证50指数增强 0.7840 3.57%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1010 3.57%
162213 宏利沪深300指数A 0.9890 3.56%
350005 天治中国制造2025 1.1182 3.55%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8450 3.55%
159913 交银深证300价值ETF 1.0250 3.54%
690003 民生加银精选混合 0.7620 3.53%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1150 3.53%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8498 3.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9919 3.50%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0740 3.47%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8350 3.47%
110003 易方达上证50增强A 0.7464 3.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8754 3.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7761 3.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.8356 3.43%
560003 益民创新优势混合A 0.7147 3.41%
519087 新华优选分红混合A 0.8402 3.40%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0269 3.40%
240004 华宝动力组合混合A 0.7858 3.39%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0090 3.38%
398051 中海环保新能源混合 0.8600 3.37%
450003 国富潜力组合混合A 0.9680 3.36%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9930 3.33%
257020 国联安精选混合 0.8680 3.33%
163406 兴全合润混合A 0.9617 3.31%
161606 融通行业景气混合A 0.7500 3.31%
240011 华宝大盘精选混合 1.3918 3.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7645 3.31%
290008 泰信发展主题混合 0.9050 3.31%
257030 国联安优势混合 0.9390 3.30%
510081 长盛动态精选混合 0.9274 3.29%
580006 东吴新经济混合A 1.0060 3.29%
510270 中银上证国企100ETF 0.7880 3.28%
180031 银华中小盘混合 1.0720 3.28%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7407 3.28%
200015 长城优化升级混合A 1.1060 3.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8830 3.27%
610002 信澳精华配置混合A 1.1040 3.27%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1260 3.27%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7872 3.25%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7580 3.24%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8280 3.24%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1480 3.24%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7360 3.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8000 3.23%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9920 3.23%
519994 长信金利趋势股票 0.6745 3.23%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9920 3.23%
519039 长盛同德主题混合 0.7656 3.22%
360016 光大行业轮动混合 1.2200 3.21%
257010 国联安小盘精选混合 0.8030 3.21%
510180 华安上证180ETF 0.5810 3.20%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8380 3.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8035 3.20%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9370 3.19%
519100 长盛中证A100指数 0.7957 3.19%
410003 华富成长趋势混合A 0.5235 3.17%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1090 3.16%
398041 中海量化策略混合 0.9460 3.16%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2750 3.16%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8500 3.16%
090015 大成内需增长混合A 0.9470 3.16%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7444 3.15%
290004 泰信优质生活混合 0.7488 3.15%
510330 华夏沪深300ETF 2.6506 3.14%
200008 长城品牌优选混合A 0.7950 3.14%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9520 3.14%
320003 诺安先锋混合A 0.8181 3.14%
610007 信澳消费优选混合A 1.1160 3.14%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9230 3.13%
340007 兴全社会责任混合 1.3840 3.13%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8270 3.12%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7930 3.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.8323 3.12%
710001 富安达优势成长混合A 0.9229 3.11%
519180 万家180指数A 0.6059 3.11%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6507 3.11%
100056 富国低碳环保混合 0.9620 3.11%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1640 3.10%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6533 3.09%
710002 富安达策略精选混合A 1.0205 3.09%
163808 中银中证A100指数增强 0.8000 3.09%
610004 信澳中小盘混合A 0.8340 3.09%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7700 3.08%
217013 招商中小盘混合 0.9030 3.08%
233006 大摩领先优势混合 0.9444 3.08%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0040 3.08%
070022 嘉实领先成长混合 1.0360 3.08%
398061 中海消费混合A 1.1400 3.07%
229002 宏利逆向策略混合 1.0400 3.07%
320010 诺安中证A100指数A 0.7720 3.07%
253010 国联安安心成长混合 0.6370 3.07%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8897 3.07%
398031 中海蓝筹混合A 0.9383 3.06%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7760 3.05%
519069 汇添富价值精选混合 1.2840 3.05%
660005 农银中小盘混合 1.0720 3.04%
660004 农银策略价值混合 1.0747 3.04%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9500 3.04%
519025 海富通领先成长混合 0.9170 3.03%
398011 中海分红增利混合 0.7484 3.03%
000031 华夏复兴混合A 1.1250 3.02%
481009 工银沪深300指数A 0.9393 3.02%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0900 3.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.0067 3.01%
510190 华安上证50ETF 2.3640 3.01%
700001 平安行业先锋混合 0.9920 3.01%
519150 新华优选消费混合 1.1640 3.01%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7860 3.01%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9920 3.01%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7253 3.01%
660008 农银沪深300指数A 0.8214 3.00%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8870 3.00%
161811 银华沪深300指数A 0.8250 3.00%
750001 安信灵活配置混合A 1.0690 2.99%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1370 2.99%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9162 2.97%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7290 2.97%
159908 博时创业板ETF 0.7582 2.97%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1800 2.97%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8253 2.97%
690005 民生加银内需增长混合 0.7970 2.97%
481017 工银量化策略混合A 1.0090 2.96%
450010 国富策略回报混合A 0.8710 2.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8770 2.95%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0524 2.95%
530003 建信优选成长混合A 0.8404 2.95%
510060 工银上证央企ETF 1.1918 2.95%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8720 2.95%
410006 华富策略精选混合A 0.8326 2.94%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9450 2.94%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8780 2.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7404 2.93%
630011 华商主题精选混合 1.0540 2.93%
740001 长安宏观策略混合A 0.9830 2.93%
166007 中欧互通精选混合A 0.8664 2.93%
255010 国联安稳健混合A 0.8790 2.93%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7063 2.93%
050002 博时沪深300指数A 0.7291 2.92%
360007 光大优势配置混合A 0.6950 2.92%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9880 2.92%
519097 新华中小市值优选混合 0.9190 2.91%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9350 2.91%
519996 长信银利精选股票 0.6195 2.91%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4981 2.91%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9464 2.90%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1710 2.90%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8651 2.90%
519099 新华灵活主题混合 0.9950 2.90%
340008 兴全有机增长混合 1.1378 2.89%
050010 博时特许价值混合A 1.1040 2.89%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2612 2.89%
350002 天治低碳经济混合 0.8435 2.89%
070013 嘉实研究精选混合 1.4670 2.88%
530011 建信内生动力混合A 0.9650 2.88%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0000 2.88%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7180 2.87%
519300 大成沪深300指数A 0.8171 2.87%
320016 诺安多策略混合A 0.8280 2.86%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0420 2.86%
400011 东方核心动力混合A 0.8099 2.86%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8660 2.85%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9740 2.85%
020011 国泰沪深300指数A 0.5420 2.85%
159915 易方达创业板ETF 0.7857 2.85%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1600 2.84%
560006 益民核心增长混合 1.0510 2.84%