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2012年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
395012 中海增强收益债券C 1.0230 0.29%
395011 中海增强收益债券A 1.0300 0.29%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9840 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 0.20%
161117 易方达永旭定开债 1.0190 0.20%
160129 南方金利定开债券C 1.0240 0.20%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0780 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0700 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0271 0.14%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0144 0.13%
700004 平安灵活配置混合A 1.0060 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0020 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0100 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0220 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0520 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0150 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0240 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0120 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0380 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0150 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0120 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0100 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0250 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0490 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0650 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0590 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0630 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.0570 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0560 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0890 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1320 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0670 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 1.0233 0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0689 0.08%
291007 泰信债券增强收益C 1.0201 0.07%
233005 大摩强收益债券 1.1281 0.07%
485107 工银添利债券A 1.0837 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0616 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0710 0.04%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0547 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0178 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0158 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1199 0.04%
162299 宏利集利债券C 1.0432 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0635 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0575 0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.0639 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1483 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0161 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0674 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0406 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0441 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0754 0.02%
092002 大成债券C 1.0331 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0768 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0134 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0538 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0064 0.01%
100018 富国天利增长债券A 1.2059 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8890 0.00%
762001 国金国鑫发起A 0.9995 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0060 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0060 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0080 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0220 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0190 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1180 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1360 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0070 0.00%
582003 东吴配置优化混合A 1.0060 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0130 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0080 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0310 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0580 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0620 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0050 0.00%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0060 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0090 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0100 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0560 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0090 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0370 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0100 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0740 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0220 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1170 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0370 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0820 0.00%
217024 招商安盈债券A 0.9970 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0620 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0560 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0070 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0070 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0850 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0860 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0950 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0090 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0100 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0570 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0060 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0640 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1020 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0290 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0810 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0590 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0000 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0470 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0080 0.00%
163811 中银双利债券A 1.1010 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0090 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0670 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0270 0.00%
161693 融通债券C 1.0430 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0450 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0870 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1380 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0790 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0310 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1400 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1940 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0440 0.00%
150010 国泰优先 1.1570 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0220 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 0.9930 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8240 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0240 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0260 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1563 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1563 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9832 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0140 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5740 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8810 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0460 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0750 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0080 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0090 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9814 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0080 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0810 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9730 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7640 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9590 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8610 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0450 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8930 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0290 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7810 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0600 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4060 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0540 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0370 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0110 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0100 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0080 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8290 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0050 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9950 0.00%
090020 大成健康产业混合A 0.9910 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0070 0.00%
660102 农银恒久增利债券C 1.0672 -0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0509 -0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0744 -0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.1689 -0.01%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0450 -0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0032 -0.02%
151002 银河收益混合 1.1080 -0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0537 -0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.0906 -0.03%
710301 富安达增强收益债券A 1.0018 -0.03%
710302 富安达增强收益债券C 1.0005 -0.03%