热搜: 000007 中海优质成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 融通领先成长混合(LOF)A

2012年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 0.8270 0.85%
610007 信澳消费优选混合A 1.0120 0.50%
320006 诺安灵活配置混合 0.9340 0.43%
410009 华富量子生命力混合A 0.7089 0.41%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4970 0.40%
320001 诺安平衡混合A 0.6228 0.35%
210001 金鹰成份优选混合 0.5489 0.35%
519034 海富通中证500增强A 0.9150 0.33%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 0.29%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6620 0.24%
519996 长信银利精选股票 0.5738 0.21%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9770 0.21%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9910 0.20%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 0.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6135 0.20%
002021 华夏回报二号混合 1.0520 0.19%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1220 0.18%
510060 工银上证央企ETF 1.0362 0.17%
483003 工银精选平衡混合 0.5351 0.17%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3049 0.17%
002001 华夏回报混合A 1.2350 0.16%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6140 0.16%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6870 0.15%
510190 华安上证50ETF 2.0420 0.15%
050001 博时价值增长混合 0.6800 0.15%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7200 0.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7050 0.14%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7580 0.13%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7980 0.13%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7590 0.13%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8020 0.12%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9845 0.12%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8800 0.11%
750003 安信目标收益债券C 1.0030 0.10%
740101 长安沪深300非周期A 0.9920 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0070 0.10%
630011 华商主题精选混合 0.9740 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0120 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0180 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9920 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0440 0.10%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3159 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0190 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0160 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0210 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0400 0.10%
202021 南方小康ETF联接A 0.7108 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0060 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0100 0.10%
050008 博时第三产业混合 0.9840 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0380 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 1.0420 0.10%
090016 大成消费主题混合A 0.9660 0.10%
070027 嘉实周期优选混合 0.9890 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0080 0.10%
050022 博时回报混合 1.0300 0.10%
510210 上证综指ETF 2.1880 0.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1430 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1190 0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0870 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 0.09%
270001 广发聚富混合 1.0676 0.08%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4768 0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.2038 0.06%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6747 0.06%
159908 博时创业板ETF 0.6814 0.06%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8050 0.06%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6945 0.06%
519001 银华价值优选混合 1.1396 0.05%
240011 华宝大盘精选混合 1.2871 0.05%
040008 华安策略优选混合A 0.5703 0.05%
202005 南方成份精选混合A 0.8089 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1234 0.04%
180013 银华领先策略混合 0.9694 0.04%
510290 南方上证380ETF 0.8012 0.03%
762001 国金国鑫发起A 1.0012 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0148 0.02%
519666 银河银信债券B 1.0123 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0174 0.02%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8073 0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0145 0.01%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5225 0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0599 0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0400 0.01%
202003 南方绩优成长混合A 1.1131 0.01%
020012 国泰金龙债券C 1.0490 0.00%
530019 建信社会责任混合A 1.0010 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0330 0.00%
159913 交银深证300价值ETF 0.8820 0.00%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8284 0.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7260 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0730 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.7770 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 0.9890 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0748 0.00%
519979 长信内需成长混合A 0.9360 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7190 0.00%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0110 0.00%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8770 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0760 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1330 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0810 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0430 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0060 0.00%
161693 融通债券C 1.0410 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0050 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9930 0.00%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9350 0.00%
040035 华安逆向策略混合A 0.9960 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0850 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0980 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 0.00%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8470 0.00%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9318 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0060 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1250 0.00%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9510 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 0.5990 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7350 0.00%
519007 海富通强化回报混合 0.5900 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
040025 华安科技动力混合A 0.9790 0.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8390 0.00%
519003 海富通收益增长混合 0.6290 0.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7380 0.00%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0310 0.00%
510270 中银上证国企100ETF 0.6850 0.00%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3610 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0850 0.00%
510150 招商上证消费80ETF 2.4030 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7770 0.00%
163822 中银主题策略混合A 1.0020 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0440 0.00%
164810 工银纯债定开债 0.9990 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0500 0.00%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8970 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0220 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1180 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0760 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0340 0.00%
040004 华安宝利配置混合 0.9820 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6960 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0090 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0760 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0580 0.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6550 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0330 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0800 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0840 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0090 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0330 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0380 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0050 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 0.00%
217024 招商安盈债券A 0.9980 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0080 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0430 0.00%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7990 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0620 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0060 0.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0520 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0170 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0360 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0540 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0590 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0072 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0130 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0740 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 0.00%
180031 银华中小盘混合 0.9990 0.00%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0040 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0060 0.00%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6540 0.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6500 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0910 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 0.00%