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2012年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9860 1.65%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0470 1.36%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8860 1.26%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8610 1.18%
660012 农银消费主题混合A 1.0123 1.16%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3060 1.14%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0210 0.99%
510110 海富通上证周期ETF 2.1700 0.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8850 0.96%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6536 0.90%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7930 0.89%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 0.89%
200008 长城品牌优选混合A 0.6903 0.86%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9620 0.84%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8370 0.84%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8478 0.83%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7410 0.82%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7510 0.81%
510050 华夏上证50ETF 1.7880 0.79%
162213 宏利沪深300指数A 0.9010 0.78%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9140 0.77%
510060 工银上证央企ETF 1.1194 0.77%
110003 易方达上证50增强A 0.6758 0.76%
580006 东吴新经济混合A 0.9450 0.75%
450009 国富中小盘股票A 0.9520 0.74%
519087 新华优选分红混合A 0.7707 0.73%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8450 0.72%
090010 大成中证红利指数A 0.8380 0.72%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8625 0.69%
399001 中海上证50指数增强 0.7460 0.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7700 0.65%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8050 0.63%
040005 华安宏利混合A 2.1408 0.60%
470006 汇添富医药保健混合 0.8400 0.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8590 0.59%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8790 0.57%
320010 诺安中证A100指数A 0.7200 0.56%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7370 0.55%
510210 上证综指ETF 2.3620 0.55%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7516 0.54%
163808 中银中证A100指数增强 0.7470 0.54%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9340 0.54%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7297 0.54%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7480 0.54%
519100 长盛中证A100指数 0.7411 0.54%
510270 中银上证国企100ETF 0.7490 0.54%
202005 南方成份精选混合A 0.8650 0.52%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9990 0.50%
360001 光大保德信量化股票A 0.7792 0.50%
080010 长盛同禧债券C 1.0010 0.50%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0010 0.50%
050010 博时特许价值混合A 1.0360 0.49%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7113 0.49%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8160 0.49%
050106 博时稳定价值债券A 1.0480 0.48%
240020 华宝医药生物混合A 1.0620 0.47%
519180 万家180指数A 0.5726 0.47%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8910 0.45%
481004 工银稳健成长混合A 1.1917 0.45%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9180 0.44%
410009 华富量子生命力混合A 0.8012 0.44%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9130 0.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9250 0.43%
570005 诺德成长优势混合 0.9580 0.42%
213008 宝盈资源优选混合 0.8907 0.41%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7320 0.41%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8356 0.41%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 0.40%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0120 0.40%
040022 华安可转债债券A 1.0070 0.40%
519670 银河行业混合A 1.0000 0.40%
080009 长盛同禧债券A 1.0060 0.40%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7570 0.40%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7650 0.39%
040004 华安宝利配置混合 1.0170 0.39%
050006 博时稳定价值债券B 1.0290 0.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7820 0.39%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0560 0.38%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7880 0.38%
161811 银华沪深300指数A 0.7930 0.38%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0810 0.37%
450005 国富强化收益债券A 1.0575 0.37%
080003 长盛积极配置债券A 1.0952 0.37%
240018 华宝可转债债券A 0.9498 0.36%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8280 0.36%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8270 0.36%
450006 国富强化收益债券C 1.0493 0.36%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8280 0.36%
510180 华安上证180ETF 0.5560 0.36%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9641 0.36%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5780 0.35%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8680 0.35%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5830 0.35%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0112 0.34%
040008 华安策略优选混合A 0.6233 0.34%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9601 0.34%
340007 兴全社会责任混合 1.2250 0.33%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9130 0.33%
100051 富国可转债A 0.9080 0.33%
660008 农银沪深300指数A 0.7887 0.32%
050019 博时转债增强债券A 0.9330 0.32%
050119 博时转债增强债券C 0.9280 0.32%
481009 工银沪深300指数A 0.9047 0.32%
510190 华安上证50ETF 2.2260 0.32%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0420 0.31%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8836 0.31%
570001 诺德价值优势混合 0.8484 0.31%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6170 0.31%
159919 嘉实沪深300ETF 0.9715 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.1830 0.31%
110025 易方达资源行业混合 0.9570 0.31%
740001 长安宏观策略混合A 1.0030 0.30%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0253 0.30%
040023 华安可转债债券B 1.0030 0.30%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6790 0.30%
470009 汇添富民营活力混合 1.0040 0.30%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7954 0.30%
100037 富国优化增强债券C 1.0130 0.30%
519300 大成沪深300指数A 0.7877 0.29%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0480 0.29%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0270 0.29%
020020 国泰双利债券C 1.0730 0.28%
050002 博时沪深300指数A 0.7077 0.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7080 0.28%
400007 东方策略成长混合 1.3363 0.28%
660109 农银增强收益债券C 1.0913 0.27%
660009 农银增强收益债券A 1.0951 0.27%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1150 0.27%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7390 0.27%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7540 0.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7861 0.27%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1380 0.26%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7570 0.26%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7600 0.26%
519983 长信量化先锋混合A 0.7620 0.26%
519674 银河创新成长混合A 0.8999 0.26%
151002 银河收益混合 1.5889 0.26%
660102 农银恒久增利债券C 1.0732 0.25%
560005 益民多利债券 1.0239 0.25%
660002 农银恒久增利债券A 1.0790 0.24%
320001 诺安平衡混合A 0.6585 0.24%
400001 东方龙混合 0.6565 0.24%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8470 0.24%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3501 0.23%
700001 平安行业先锋混合 0.9170 0.22%
202021 南方小康ETF联接A 0.7840 0.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5892 0.22%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9730 0.21%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0786 0.21%
510170 国联安上证商品ETF 2.4150 0.21%
470058 汇添富可转换债券A 1.0140 0.20%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7915 0.20%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9790 0.20%
180029 银华永泰积极债券A 1.0240 0.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8592 0.20%
340001 兴全可转债混合 1.0660 0.20%
160129 南方金利定开债券C 1.0080 0.20%
160128 南方金利定开债券A 1.0080 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 1.0100 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0190 0.20%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9940 0.20%
100029 富国天成红利混合 1.1426 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0200 0.20%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 0.20%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9870 0.20%
573003 诺德增强收益债券 1.0050 0.20%
519034 海富通中证500增强A 1.0040 0.20%
020019 国泰双利债券A 1.0750 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0390 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0690 0.19%
519996 长信银利精选股票 0.6260 0.19%
050111 博时信用债券C 1.0370 0.19%
530017 建信双息红利债券A 1.0410 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0490 0.19%
483003 工银精选平衡混合 0.5698 0.19%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 0.19%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0350 0.19%
020011 国泰沪深300指数A 0.5240 0.19%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0310 0.19%
180015 银华增强收益债券A 1.1030 0.18%
233005 大摩强收益债券 1.1213 0.18%
002031 华夏策略混合 1.6610 0.18%
485007 工银添利债券B 1.0820 0.18%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1210 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1070 0.18%
159918 嘉实中创400ETF 1.0060 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1530 0.17%
485107 工银添利债券A 1.1026 0.17%
159915 易方达创业板ETF 0.7488 0.17%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1630 0.17%
481001 工银核心价值混合A 0.2902 0.17%
150011 国泰进取 0.5900 0.17%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9575 0.16%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0065 0.16%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6100 0.16%
350006 天治稳健双盈债券 1.0668 0.16%
340006 兴全全球视野股票 3.3692 0.16%
290003 泰信双息双利债券C 1.0296 0.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.7020 0.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6970 0.14%