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2012年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582201 东吴优信稳健债券C 1.0116 1.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0224 1.01%
253060 国联安信心增长债券A 1.0540 0.96%
253061 国联安信心增长债券B 1.0530 0.96%
180025 银华信用双利债券A 1.0430 0.68%
180026 银华信用双利债券C 1.0370 0.68%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0630 0.66%
360014 光大信用添益债券C 1.0710 0.66%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7830 0.64%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0730 0.60%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0882 0.60%
160602 鹏华普天债券A 1.1890 0.59%
270029 广发聚财信用债券A 1.0270 0.59%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 0.58%
630003 华商收益增强债券A 1.0370 0.58%
630103 华商收益增强债券B 1.0330 0.58%
040026 华安信用四季红债券A 1.0650 0.57%
217022 招商产业债券A 1.0530 0.57%
164808 工银四季收益债券A 1.0730 0.56%
040019 华安稳固收益债券C 1.0740 0.56%
360013 光大信用添益债券A 1.0740 0.56%
690202 民生增强收益债券C 1.1160 0.54%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1140 0.54%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 0.54%
690002 民生增强收益债券A 1.1290 0.53%
160608 鹏华普天债券B 1.1360 0.53%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1340 0.53%
110018 易方达增强回报债券B 1.1470 0.53%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1500 0.52%
110017 易方达增强回报债券A 1.1590 0.52%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 0.51%
162299 宏利集利债券C 1.0363 0.51%
162210 宏利集利债券A 1.0545 0.51%
395012 中海增强收益债券C 1.0140 0.50%
202107 南方广利回报债券C 1.0300 0.49%
270030 广发聚财信用债券B 1.0260 0.49%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0450 0.48%
550006 信诚经典优债债券A 1.0390 0.48%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0370 0.48%
519666 银河银信债券B 1.0342 0.48%
519667 银河银信债券A 1.0422 0.48%
240012 华宝增强收益债券A 1.0510 0.48%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0620 0.47%
240013 华宝增强收益债券B 1.0371 0.47%
253021 国联安增利债券B 1.0720 0.47%
320009 诺安增利债券B 1.0660 0.47%
100018 富国天利增长债券A 1.2310 0.47%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0950 0.46%
040009 华安稳定收益债券A 1.0959 0.46%
040010 华安稳定收益债券B 1.0770 0.46%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0880 0.46%
320008 诺安增利债券A 1.0820 0.46%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1140 0.45%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1050 0.45%
340008 兴全有机增长混合 1.0856 0.45%
270009 广发增强债券C 1.1300 0.44%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 0.41%
217203 招商安泰债券B 1.1811 0.40%
630007 华商稳健双利债券A 1.0040 0.40%
550007 信诚经典优债债券B 1.0370 0.39%
040013 华安强化收益债券B 1.0370 0.39%
050011 博时信用债券A/B 1.0320 0.39%
050111 博时信用债券C 1.0200 0.39%
395011 中海增强收益债券A 1.0190 0.39%
217003 招商安泰债券A 1.1503 0.39%
360009 光大增利收益债券C 1.0310 0.39%
350006 天治稳健双盈债券 1.0445 0.39%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0280 0.39%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0240 0.39%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0774 0.38%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 0.38%
001003 华夏债券C 1.0660 0.38%
485107 工银添利债券A 1.0964 0.38%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 0.38%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0570 0.38%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0570 0.38%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0640 0.38%
400009 东方稳健回报债券A 1.0680 0.38%
070026 嘉实信用债券C 1.0450 0.38%
110036 易方达双债增强债券C 1.0560 0.38%
110035 易方达双债增强债券A 1.0590 0.38%
110028 易方达安心回报债券B 1.0680 0.38%
110027 易方达安心回报债券A 1.0700 0.38%
320004 诺安优化收益债券C 1.2104 0.38%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 0.38%
519685 交银双利债券C 1.0590 0.38%
290009 泰信债券周期回报A 1.0630 0.38%
001001 华夏债券A/B 1.0910 0.37%
001011 华夏希望债券A 1.0990 0.37%
001013 华夏希望债券C 1.0840 0.37%
485007 工银添利债券B 1.0759 0.37%
200009 长城稳健增利债券A 1.0940 0.37%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0990 0.37%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 0.37%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 0.37%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0730 0.37%
519991 长信双利优选混合A 0.8080 0.37%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.37%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0900 0.36%
485005 工银增强收益债券B 1.1000 0.36%
519187 万家稳健增利债券C 1.0751 0.36%
485105 工银增强收益债券A 1.1056 0.35%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0211 0.35%
519186 万家稳健增利债券A 1.0869 0.35%
159915 易方达创业板ETF 0.7204 0.35%
530008 建信稳定增利债券C 1.1910 0.34%
240003 华宝宝康债券A 1.1607 0.34%
660003 农银平衡双利混合 0.9801 0.34%
519026 海富通中小盘混合 0.9250 0.33%
160123 南方中债10年期国债A 1.0687 0.33%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9232 0.33%
160124 南方中债10年期国债C 1.0640 0.32%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1029 0.32%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0968 0.31%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0110 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 0.9980 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 1.0020 0.30%
161613 融通创业板指数A 0.9990 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0130 0.30%
050123 博时天颐债券C 1.0120 0.30%
519989 长信利丰债券C 1.0170 0.30%
110037 易方达纯债债券A 1.0110 0.30%
630109 华商稳定增利债券C 1.0130 0.30%
630107 华商稳健双利债券B 0.9960 0.30%
630009 华商稳定增利债券A 1.0180 0.30%
040012 华安强化收益债券A 1.0500 0.29%
470018 汇添富双利债券A 1.0490 0.29%
180018 银华和谐主题混合 1.0270 0.29%
070005 嘉实债券A 1.3910 0.29%
070025 嘉实信用债券A 1.0490 0.29%
360008 光大增利收益债券A 1.0310 0.29%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0230 0.29%
090013 大成竞争优势混合A 1.0430 0.29%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0410 0.29%
290012 泰信行业精选混合A 1.0290 0.29%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 0.28%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 0.28%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0650 0.28%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0454 0.28%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0436 0.28%
180015 银华增强收益债券A 1.0920 0.28%
161603 融通债券A/B 1.0570 0.28%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 0.28%
210006 金鹰元禧混合A 1.0560 0.28%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0750 0.28%
519683 交银双利债券A/B 1.0630 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 0.28%
100058 富国产业债券A 1.0670 0.28%
163811 中银双利债券A 1.1040 0.27%
163806 中银增利债券A 1.1310 0.27%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1060 0.27%
202102 南方多利增强债券C 1.1036 0.27%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9939 0.27%
233005 大摩强收益债券 1.1144 0.27%
217011 招商安心收益债券C 1.1630 0.26%
202103 南方多利增强债券A 1.1054 0.26%
660109 农银增强收益债券C 1.0887 0.26%
660009 农银增强收益债券A 1.0924 0.26%
485114 工银添颐债券A 1.1600 0.26%
485014 工银添颐债券B 1.1520 0.26%
410005 华富收益增强债券B 1.1264 0.25%
410004 华富收益增强债券A 1.1356 0.25%
570007 诺德优选30混合 0.8180 0.25%
379010 摩根中小盘混合A 1.1890 0.25%
519704 交银先进制造混合A 0.8500 0.24%
450010 国富策略回报混合A 0.8390 0.24%
162205 宏利风险预算混合 1.0252 0.23%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8830 0.23%
217008 招商安本增利债券C 1.0671 0.22%
150103 银河银泰混合 0.9579 0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9190 0.22%
161902 万家增强收益债券C 1.1109 0.22%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0497 0.22%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9200 0.22%
519668 银河成长混合 0.9923 0.21%
202101 南方宝元债券A 1.1848 0.21%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9620 0.21%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0210 0.20%
160128 南方金利定开债券A 1.0060 0.20%
519977 长信可转债债券A 1.0232 0.20%
160129 南方金利定开债券C 1.0060 0.20%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9930 0.20%
398061 中海消费混合A 1.0030 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0260 0.20%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.20%
200015 长城优化升级混合A 1.0050 0.20%
092002 大成债券C 1.0330 0.20%
519692 交银成长混合A 2.5185 0.20%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0100 0.20%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9800 0.20%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0240 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0425 0.20%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0110 0.20%
160217 国泰信用互利债券A 1.0510 0.19%
519680 交银增利债券A/B 1.0289 0.19%
519976 长信可转债债券C 1.0223 0.19%
519682 交银增利债券C 1.0260 0.19%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 0.19%
371120 摩根纯债债券B 1.0450 0.19%