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2012年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240017 华宝新兴产业混合 0.8504 1.08%
159915 易方达创业板ETF 0.7333 0.96%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9388 0.91%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8633 0.71%
420005 天弘周期策略混合A 0.8900 0.68%
519099 新华灵活主题混合 0.8960 0.67%
163406 兴全合润混合A 0.9251 0.66%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9420 0.64%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9930 0.61%
270021 广发聚瑞混合A 1.1540 0.61%
519672 银河蓝筹混合A 0.8290 0.61%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9860 0.61%
040022 华安可转债债券A 1.0060 0.60%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8760 0.59%
240018 华宝可转债债券A 0.9419 0.58%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8909 0.55%
240009 华宝先进成长混合 1.6014 0.53%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9560 0.53%
040023 华安可转债债券B 1.0020 0.50%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7970 0.50%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8240 0.49%
270028 广发制造业精选混合A 1.0240 0.49%
163817 中银转债增强债券B 1.0370 0.48%
163816 中银转债增强债券A 1.0410 0.48%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0323 0.47%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0490 0.47%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8068 0.47%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0690 0.47%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8760 0.46%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0860 0.46%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8760 0.46%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1110 0.45%
580007 东吴安享量化混合A 0.9000 0.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0602 0.45%
217011 招商安心收益债券C 1.1540 0.44%
630001 华商领先企业混合 0.9619 0.44%
233005 大摩强收益债券 1.1107 0.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.2080 0.42%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9631 0.41%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 0.41%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9880 0.41%
159918 嘉实中创400ETF 1.0096 0.41%
161613 融通创业板指数A 1.0090 0.40%
050006 博时稳定价值债券B 1.0200 0.39%
050106 博时稳定价值债券A 1.0380 0.39%
257040 国联安红利混合 0.7690 0.39%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0104 0.39%
090018 大成新锐产业混合A 1.0240 0.39%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0370 0.39%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9280 0.38%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 0.38%
360016 光大行业轮动混合 1.0760 0.37%
163810 中银价值混合A 0.8200 0.37%
070013 嘉实研究精选混合 1.3570 0.37%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0940 0.37%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0820 0.37%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8050 0.37%
398031 中海蓝筹混合A 0.8554 0.35%
202023 南方优选成长混合A 0.8780 0.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.1860 0.34%
481013 工银消费服务混合A 0.8970 0.34%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9030 0.33%
100018 富国天利增长债券A 1.2279 0.33%
350005 天治中国制造2025 1.1228 0.32%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9580 0.31%
580006 东吴新经济混合A 0.9660 0.31%
470058 汇添富可转换债券A 1.0120 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 1.0080 0.30%
202011 南方优选价值混合A 1.0160 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0200 0.30%
050123 博时天颐债券C 1.0190 0.30%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9970 0.30%
340001 兴全可转债混合 1.0637 0.30%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0050 0.30%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0030 0.30%
290002 泰信先行策略混合 0.4759 0.30%
159907 广发国证2000ETF 0.8651 0.30%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0079 0.29%
206001 鹏华弘泰A 0.9189 0.29%
180029 银华永泰积极债券A 1.0210 0.29%
630103 华商收益增强债券B 1.0310 0.29%
340008 兴全有机增长混合 1.1151 0.29%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7925 0.29%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0430 0.29%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0390 0.29%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0310 0.29%
377020 摩根内需动力混合A 0.8920 0.28%
710001 富安达优势成长混合A 0.9784 0.28%
200009 长城稳健增利债券A 1.0900 0.28%
660005 农银中小盘混合 1.0477 0.28%
660004 农银策略价值混合 1.0199 0.28%
610002 信澳精华配置混合A 1.0680 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.28%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0620 0.28%
240001 华宝宝康消费品 1.2863 0.27%
360006 光大新增长混合A 1.0553 0.27%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0970 0.27%
290004 泰信优质生活混合 0.7458 0.27%
000061 华夏盛世混合 0.7730 0.26%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7780 0.26%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1360 0.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6082 0.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7760 0.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7820 0.26%
160603 鹏华普天收益混合 0.7780 0.26%
519976 长信可转债债券C 1.0173 0.26%
519977 长信可转债债券A 1.0180 0.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4057 0.25%
040011 华安核心优选混合A 0.9302 0.25%
660001 农银行业成长混合 1.0497 0.25%
163803 中银持续增长混合A 0.6336 0.25%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8160 0.25%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8115 0.25%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8320 0.24%
180020 银华成长先锋混合 0.8200 0.24%
510150 招商上证消费80ETF 2.5070 0.24%
660003 农银平衡双利混合 1.0015 0.23%
630010 华商价值精选混合 0.8770 0.23%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8670 0.23%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8740 0.23%
519097 新华中小市值优选混合 0.8630 0.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8670 0.23%
400011 东方核心动力混合A 0.7748 0.23%
519704 交银先进制造混合A 0.8800 0.23%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1870 0.23%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9030 0.22%
180001 银华优势企业混合 1.0423 0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9160 0.22%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8950 0.22%
090004 大成精选增值混合A 0.8054 0.22%
100051 富国可转债A 0.9190 0.22%
519682 交银增利债券C 1.0251 0.22%
233007 大摩卓越成长混合 1.0117 0.21%
450009 国富中小盘股票A 0.9430 0.21%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9340 0.21%
180010 银华优质增长混合 1.3370 0.21%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8978 0.21%
519091 新华泛资源优势混合 0.9640 0.21%
400015 东方新能源汽车混合 1.0776 0.21%
519674 银河创新成长混合A 0.8691 0.21%
519680 交银增利债券A/B 1.0279 0.21%
217008 招商安本增利债券C 1.0750 0.20%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9850 0.20%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0260 0.20%
180030 银华永泰积极债券C 1.0170 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 0.9930 0.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0050 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1626 0.20%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0200 0.20%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5028 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.1045 0.20%
320003 诺安先锋混合A 0.8460 0.20%
519989 长信利丰债券C 1.0190 0.20%
290012 泰信行业精选混合A 1.0230 0.20%
372110 摩根强化回报债券B 1.0460 0.19%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0660 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0630 0.19%
630003 华商收益增强债券A 1.0340 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0700 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0670 0.19%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0500 0.19%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0280 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0290 0.19%
519683 交银双利债券A/B 1.0650 0.19%
530016 建信恒稳价值混合 1.0740 0.19%
690202 民生增强收益债券C 1.1080 0.18%
002031 华夏策略混合 1.6740 0.18%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1310 0.18%
240013 华宝增强收益债券B 1.0301 0.18%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0860 0.18%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0516 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1200 0.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1260 0.18%
162201 宏利成长混合 0.8349 0.18%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1020 0.18%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1030 0.18%
110015 易方达行业领先混合 1.0890 0.18%
290007 泰信债券增强收益A 1.0193 0.18%
291007 泰信债券增强收益C 1.0181 0.18%
000021 华夏优势增长混合 1.1760 0.17%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7672 0.17%
660011 农银中证500指数 1.0180 0.17%
240012 华宝增强收益债券A 1.0438 0.17%
260101 景顺长城优选混合 0.9852 0.17%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9248 0.17%
040016 华安行业轮动混合 0.9193 0.16%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9547 0.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6770 0.15%
163411 兴全精选混合 1.0281 0.15%
519698 交银先锋混合A 1.0869 0.15%
350006 天治稳健双盈债券 1.0320 0.14%
481001 工银核心价值混合A 0.2921 0.14%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0411 0.14%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0428 0.14%
257020 国联安精选混合 0.7240 0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1402 0.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.0249 0.14%
360005 光大保德信红利混合A 2.1595 0.13%