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2012年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.6450 1.10%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9270 0.76%
340008 兴全有机增长混合 1.1411 0.75%
483003 工银精选平衡混合 0.5697 0.74%
090016 大成消费主题混合A 1.0900 0.74%
151001 银河稳健混合 0.9059 0.72%
510150 招商上证消费80ETF 2.4710 0.69%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1600 0.69%
163803 中银持续增长混合A 0.6113 0.69%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3694 0.68%
040011 华安核心优选混合A 0.9197 0.68%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1870 0.68%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2670 0.67%
100056 富国低碳环保混合 0.9180 0.66%
202021 南方小康ETF联接A 0.8253 0.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8232 0.65%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8134 0.65%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6620 0.64%
050008 博时第三产业混合 0.9560 0.63%
070027 嘉实周期优选混合 1.1190 0.63%
206007 鹏华消费优选混合 0.8060 0.62%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9790 0.62%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8240 0.61%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8200 0.61%
161612 融通深证成份指数A 0.8280 0.61%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2793 0.61%
159908 博时创业板ETF 0.8138 0.61%
150103 银河银泰混合 0.9671 0.61%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7790 0.61%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0426 0.60%
630001 华商领先企业混合 0.9658 0.60%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8410 0.60%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0180 0.59%
240017 华宝新兴产业混合 0.8054 0.59%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8204 0.58%
110022 易方达消费行业股票 0.8660 0.58%
510130 中盘ETF 2.4770 0.57%
450004 国富深化价值混合A 1.2552 0.57%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7120 0.57%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9512 0.57%
161604 融通深证100指数A 1.0640 0.57%
450009 国富中小盘股票A 0.9140 0.55%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8679 0.54%
161818 银华消费主题混合A 0.9450 0.53%
700001 平安行业先锋混合 0.9710 0.52%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0299 0.52%
470009 汇添富民营活力混合 0.9650 0.52%
288001 华夏经典混合 0.9690 0.52%
159903 南方深证成份ETF 1.0331 0.52%
159901 易方达深证100ETF 0.6515 0.52%
510170 国联安上证商品ETF 2.5690 0.51%
290010 泰信中证200指数 0.7850 0.51%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7940 0.51%
159905 工银深证红利ETF 0.7923 0.51%
360006 光大新增长混合A 1.0397 0.50%
340007 兴全社会责任混合 1.2020 0.50%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8020 0.50%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8317 0.50%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8150 0.49%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0270 0.49%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7824 0.49%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8220 0.49%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8055 0.49%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8900 0.48%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7971 0.48%
020015 国泰区位优势混合A 1.0450 0.48%
240002 华宝宝康配置混合 1.2653 0.48%
070011 嘉实策略混合 1.0370 0.48%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8320 0.48%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0560 0.48%
240005 华宝多策略增长A 0.5092 0.47%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6634 0.47%
519029 华夏稳增混合 1.3170 0.46%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0683 0.46%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7139 0.46%
202023 南方优选成长混合A 0.8770 0.46%
202003 南方绩优成长混合A 1.1116 0.46%
070013 嘉实研究精选混合 1.3200 0.46%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1010 0.46%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8810 0.46%
580002 东吴双动力混合A 1.1432 0.46%
700002 平安深证300指数增强 1.1080 0.45%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8870 0.45%
360005 光大保德信红利混合A 2.1081 0.45%
350002 天治低碳经济混合 0.7973 0.45%
166001 中欧新趋势混合A 0.6874 0.45%
519688 交银精选混合 0.7055 0.44%
240010 华宝行业精选混合 0.8542 0.44%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9140 0.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5360 0.43%
210001 金鹰成份优选混合 0.6048 0.43%
100020 富国天益价值混合A 0.8603 0.43%
470008 汇添富策略回报混合 0.9670 0.42%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6236 0.42%
350007 天治趋势精选混合 0.9470 0.42%
350005 天治中国制造2025 1.1186 0.42%
320006 诺安灵活配置混合 0.9610 0.42%
630002 华商盛世成长混合 1.7838 0.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8588 0.42%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9510 0.42%
159912 汇添富深证300ETF 0.9538 0.42%
420001 天弘精选混合A 0.5435 0.41%
257020 国联安精选混合 0.7370 0.41%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7430 0.41%
519996 长信银利精选股票 0.6402 0.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.2130 0.41%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7510 0.40%
470059 汇添富可转换债券C 1.0060 0.40%
470058 汇添富可转换债券A 1.0090 0.40%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7580 0.40%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7590 0.40%
400011 东方核心动力混合A 0.7745 0.40%
320001 诺安平衡混合A 0.6464 0.40%
519181 万家和谐增长混合A 0.4975 0.40%
210008 金鹰策略配置混合 0.9628 0.40%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7580 0.40%
200007 长城安心回报混合A 0.6211 0.40%
180018 银华和谐主题混合 1.0100 0.40%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9095 0.40%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7600 0.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6290 0.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7590 0.40%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2340 0.40%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8535 0.39%
240011 华宝大盘精选混合 1.3515 0.39%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0300 0.39%
630008 华商策略精选混合 0.7730 0.39%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9055 0.39%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0220 0.39%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0480 0.38%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7930 0.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.1416 0.38%
360007 光大优势配置混合A 0.6536 0.38%
519698 交银先锋混合A 1.0094 0.38%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7830 0.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7960 0.38%
159913 交银深证300价值ETF 1.0430 0.38%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0560 0.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9250 0.38%
161811 银华沪深300指数A 0.8150 0.37%
519069 汇添富价值精选混合 1.0720 0.37%
510210 上证综指ETF 2.4680 0.37%
270007 广发大盘成长混合 0.6804 0.37%
110009 易方达价值精选混合 1.0716 0.37%
690005 民生加银内需增长混合 0.8150 0.37%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8240 0.37%
519991 长信双利优选混合A 0.8140 0.37%
320003 诺安先锋混合A 0.8657 0.37%
163805 中银动态策略混合A 0.9376 0.37%
340001 兴全可转债混合 1.0528 0.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4847 0.37%
180020 银华成长先锋混合 0.8350 0.36%
080001 长盛成长价值混合A 0.8380 0.36%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8380 0.36%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2117 0.36%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8819 0.36%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9521 0.36%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1290 0.36%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8450 0.36%
519702 交银趋势混合A 0.8280 0.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8500 0.35%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7270 0.35%
379010 摩根中小盘混合A 1.1500 0.35%
519008 汇添富优势精选混合 2.0528 0.35%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8510 0.35%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8710 0.35%
050009 博时新兴成长混合 0.5700 0.35%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8510 0.35%
110002 易方达策略成长混合 3.4670 0.35%
000031 华夏复兴混合A 1.1340 0.35%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8510 0.35%
510180 华安上证180ETF 0.5710 0.35%
630010 华商价值精选混合 0.8830 0.34%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8900 0.34%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8910 0.34%
660001 农银行业成长混合 1.0230 0.33%
217016 招商深证100指数A 0.9120 0.33%
240001 华宝宝康消费品 1.2933 0.33%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6030 0.33%
580007 东吴安享量化混合A 0.9030 0.33%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9210 0.33%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6060 0.33%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6603 0.32%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8030 0.32%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9320 0.32%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9500 0.32%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9390 0.32%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9380 0.32%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9350 0.32%
410006 华富策略精选混合A 0.7947 0.32%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9290 0.32%
110029 易方达科讯混合 0.6175 0.31%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9083 0.31%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9810 0.31%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7182 0.31%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2910 0.31%
519300 大成沪深300指数A 0.8099 0.30%
481001 工银核心价值混合A 0.2996 0.30%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6965 0.30%
288002 华夏收入混合 2.3650 0.30%