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2011年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8880 4.23%
630006 华商产业升级混合 0.8140 3.56%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9314 2.94%
210005 金鹰主题优势混合 0.8040 2.94%
213008 宝盈资源优选混合 1.0427 2.84%
510170 国联安上证商品ETF 2.7100 2.77%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8130 2.65%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8702 2.61%
350005 天治中国制造2025 1.2057 2.60%
159909 招商深证TMT50ETF 2.9250 2.56%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8430 2.55%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9487 2.51%
161611 融通内需驱动混合A 0.7620 2.42%
159907 广发国证2000ETF 1.0028 2.42%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9820 2.40%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9010 2.39%
519099 新华灵活主题混合 0.9520 2.37%
257020 国联安精选混合 0.7780 2.37%
450007 国富成长动力混合 0.9657 2.35%
690005 民生加银内需增长混合 0.8760 2.34%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9170 2.34%
240017 华宝新兴产业混合 0.9041 2.34%
610004 信澳中小盘混合A 0.9660 2.33%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9240 2.33%
290002 泰信先行策略混合 0.5452 2.33%
202009 南方盛元红利混合 0.8340 2.33%
320016 诺安多策略混合A 0.9700 2.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8800 2.32%
519983 长信量化先锋混合A 0.8850 2.31%
450009 国富中小盘股票A 0.9760 2.31%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5999 2.30%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8224 2.30%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9127 2.30%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4950 2.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8930 2.29%
420005 天弘周期策略混合A 1.0330 2.28%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0246 2.28%
290008 泰信发展主题混合 0.9000 2.27%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0410 2.26%
290004 泰信优质生活混合 0.8860 2.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8170 2.25%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8670 2.24%
570005 诺德成长优势混合 1.0030 2.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8670 2.24%
519035 富国天博创新主题混合 0.8507 2.24%
519005 海富通股票混合 0.6400 2.24%
450004 国富深化价值混合A 1.3587 2.23%
110010 易方达价值成长混合 1.3035 2.23%
110015 易方达行业领先混合 1.1910 2.23%
519672 银河蓝筹混合A 0.9660 2.22%
270007 广发大盘成长混合 0.7270 2.22%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1070 2.22%
217012 招商行业领先混合A 1.0130 2.22%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8760 2.22%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0170 2.21%
270022 广发内需增长混合A 0.8780 2.21%
519039 长盛同德主题混合 0.8487 2.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6500 2.20%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8350 2.20%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9280 2.20%
159901 易方达深证100ETF 0.6877 2.20%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3802 2.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7358 2.18%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6550 2.18%
580007 东吴安享量化混合A 0.9880 2.17%
161606 融通行业景气混合A 0.7530 2.17%
217013 招商中小盘混合 0.9410 2.17%
180013 银华领先策略混合 1.2013 2.17%
159903 南方深证成份ETF 1.0826 2.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8500 2.16%
510081 长盛动态精选混合 0.9961 2.16%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9960 2.15%
206007 鹏华消费优选混合 0.9960 2.15%
270005 广发聚丰混合A 0.7109 2.14%
580006 东吴新经济混合A 1.0540 2.13%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0348 2.13%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0540 2.13%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8670 2.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8660 2.12%
070013 嘉实研究精选混合 1.3470 2.12%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8670 2.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.9251 2.12%
090010 大成中证红利指数A 0.9140 2.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.9257 2.11%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8710 2.11%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8240 2.11%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0090 2.10%
510180 华安上证180ETF 0.5840 2.10%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9730 2.10%
159905 工银深证红利ETF 0.8299 2.10%
159908 博时创业板ETF 0.8664 2.10%
585001 东吴中证新兴指数 0.8300 2.09%
519670 银河行业混合A 1.0760 2.09%
519097 新华中小市值优选混合 0.9270 2.09%
161604 融通深证100指数A 1.1210 2.09%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9386 2.09%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7810 2.09%
510270 中银上证国企100ETF 0.7870 2.08%
360001 光大保德信量化股票A 0.8311 2.08%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9688 2.08%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8330 2.08%
519993 长信增利动态策略混合 0.6915 2.07%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8860 2.07%
519025 海富通领先成长混合 1.0370 2.07%
410006 华富策略精选混合A 0.8777 2.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.6019 2.07%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8473 2.07%
159906 大成深证成长40ETF 0.8370 2.07%
519987 长信恒利优势混合 0.7930 2.06%
202021 南方小康ETF联接A 0.8516 2.06%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8178 2.06%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9940 2.05%
530003 建信优选成长混合A 0.8852 2.05%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9440 2.05%
040011 华安核心优选混合A 0.9594 2.05%
510130 中盘ETF 2.6789 2.05%
070011 嘉实策略混合 1.0940 2.05%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0470 2.05%
217009 招商核心价值混合 0.8961 2.05%
110009 易方达价值精选混合 1.0710 2.05%
200010 长城双动力混合A 0.9599 2.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7401 2.05%
160605 鹏华中国50混合 1.2030 2.04%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8755 2.04%
610006 信澳产业升级混合A 0.9520 2.04%
040002 华安中国A股增强指数 0.7490 2.04%
519089 新华优选成长混合 1.6925 2.04%
510290 南方上证380ETF 1.0080 2.04%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8510 2.04%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8000 2.04%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9990 2.04%
163406 兴全合润混合A 0.9745 2.04%
519026 海富通中小盘混合 1.0070 2.03%
050010 博时特许价值混合A 1.1070 2.03%
450002 国富弹性市值混合A 1.2293 2.03%
360006 光大新增长混合A 1.1385 2.03%
110005 易方达积极成长混合 0.8877 2.03%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9570 2.03%
000061 华夏盛世混合 0.8100 2.02%
630001 华商领先企业混合 1.0444 2.02%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9095 2.02%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1130 2.02%
202019 南方策略优化混合 0.8080 2.02%
162209 宏利市值优选混合A 0.7359 2.02%
530006 建信核心精选混合 1.0650 2.01%
020011 国泰沪深300指数A 0.5580 2.01%
510050 华夏上证50ETF 1.8310 2.01%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3890 2.01%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8329 2.01%
398041 中海量化策略混合 1.0160 2.01%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0056 2.01%
320005 诺安价值增长混合A 0.8626 2.01%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6381 2.01%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0150 2.01%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0087 2.01%
660001 农银行业成长混合 1.1219 2.00%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9710 2.00%
050014 博时创业成长混合A 1.0220 2.00%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9690 2.00%
161612 融通深证成份指数A 0.8660 2.00%
240009 华宝先进成长混合 1.7682 2.00%
217016 招商深证100指数A 0.9670 2.00%
217001 招商安泰偏股混合 0.3721 2.00%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8856 2.00%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9720 1.99%
519181 万家和谐增长混合A 0.5490 1.99%
510190 华安上证50ETF 2.2560 1.99%
257010 国联安小盘精选混合 0.7690 1.99%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7730 1.98%
519185 万家精选混合A 0.8460 1.98%
510110 海富通上证周期ETF 2.2160 1.98%
481001 工银核心价值混合A 0.3149 1.98%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8260 1.98%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8805 1.98%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9850 1.97%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7750 1.97%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8702 1.97%
100020 富国天益价值混合A 0.9200 1.97%
202011 南方优选价值混合A 1.0860 1.97%
163808 中银中证A100指数增强 0.7780 1.97%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8820 1.97%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7790 1.96%
110003 易方达上证50增强A 0.6903 1.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1040 1.96%
450003 国富潜力组合混合A 1.0397 1.96%
162203 宏利稳定混合 0.6714 1.96%
510060 工银上证央企ETF 1.1955 1.95%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7830 1.95%
660008 农银沪深300指数A 0.8373 1.95%
630002 华商盛世成长混合 2.0169 1.95%
610005 信澳红利回报混合A 0.8350 1.95%
580002 东吴双动力混合A 1.2050 1.95%
519300 大成沪深300指数A 0.8385 1.95%
399001 中海上证50指数增强 0.7860 1.95%
360007 光大优势配置混合A 0.6786 1.95%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7860 1.95%
163810 中银价值混合A 0.8920 1.94%
519100 长盛中证A100指数 0.7680 1.94%
660004 农银策略价值混合 1.0352 1.94%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8632 1.94%