热搜: 创世纪 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合

2011年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 0.6464 2.34%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9853 2.18%
217012 招商行业领先混合A 1.0380 1.96%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4400 1.84%
481010 工银中小盘混合 0.9630 1.80%
180018 银华和谐主题混合 1.0900 1.68%
290004 泰信优质生活混合 0.9335 1.67%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9410 1.62%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9075 1.54%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8850 1.49%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7570 1.47%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0100 1.41%
240005 华宝多策略增长A 0.5633 1.40%
150011 国泰进取 1.0180 1.39%
206001 鹏华弘泰A 1.0374 1.38%
580005 东吴进取策略混合A 1.0345 1.36%
585001 东吴中证新兴指数 0.9060 1.34%
240017 华宝新兴产业混合 0.8694 1.33%
410006 华富策略精选混合A 0.9297 1.32%
350005 天治中国制造2025 1.3272 1.29%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9530 1.28%
270021 广发聚瑞混合A 1.1080 1.28%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6910 1.28%
000021 华夏优势增长混合 1.8500 1.26%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0618 1.26%
481004 工银稳健成长混合A 1.3464 1.25%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1414 1.24%
519029 华夏稳增混合 1.5620 1.23%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0130 1.20%
410003 华富成长趋势混合A 0.6604 1.20%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0120 1.20%
213008 宝盈资源优选混合 1.0119 1.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9364 1.19%
379010 摩根中小盘混合A 1.3670 1.18%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9540 1.17%
290002 泰信先行策略混合 0.5961 1.14%
210005 金鹰主题优势混合 0.8970 1.13%
610004 信澳中小盘混合A 1.0760 1.13%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5571 1.11%
350007 天治趋势精选混合 1.0000 1.11%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9190 1.10%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0850 1.09%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9671 1.08%
610005 信澳红利回报混合A 0.9420 1.07%
290008 泰信发展主题混合 0.9480 1.07%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0364 1.04%
470009 汇添富民营活力混合 1.0700 1.04%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2205 1.04%
166005 中欧价值发现混合A 0.9940 1.02%
180020 银华成长先锋混合 0.8920 1.02%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8737 1.02%
270005 广发聚丰混合A 0.7828 1.01%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9110 1.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9110 1.00%
160603 鹏华普天收益混合 0.9100 1.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2112 0.98%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3090 0.98%
519097 新华中小市值优选混合 0.9490 0.96%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8610 0.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.0704 0.94%
217013 招商中小盘混合 0.9760 0.93%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4893 0.93%
110013 易方达科翔混合 1.2970 0.93%
000061 华夏盛世混合 0.8770 0.92%
410007 华富价值增长混合A 0.8220 0.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7130 0.92%
519089 新华优选成长混合 1.7087 0.91%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8990 0.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8950 0.90%
510130 中盘ETF 2.9818 0.90%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8020 0.90%
110015 易方达行业领先混合 1.2350 0.90%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9050 0.89%
450002 国富弹性市值混合A 1.3672 0.89%
519005 海富通股票混合 0.6840 0.88%
050014 博时创业成长混合A 1.0260 0.88%
180010 银华优质增长混合 1.5333 0.87%
420005 天弘周期策略混合A 1.0450 0.87%
110005 易方达积极成长混合 0.9141 0.87%
350002 天治低碳经济混合 0.9239 0.87%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9141 0.86%
110022 易方达消费行业股票 0.9360 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 12.4020 0.85%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0344 0.85%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9336 0.85%
519983 长信量化先锋混合A 0.9600 0.84%
233006 大摩领先优势混合 1.1298 0.84%
610002 信澳精华配置混合A 1.3140 0.84%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0810 0.84%
660001 农银行业成长混合 1.1757 0.83%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0951 0.82%
240009 华宝先进成长混合 1.9656 0.82%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9870 0.82%
000001 华夏成长混合 1.1150 0.81%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9108 0.81%
163804 中银收益混合A 0.9110 0.81%
206007 鹏华消费优选混合 0.9900 0.81%
519039 长盛同德主题混合 0.9380 0.81%
519091 新华泛资源优势混合 1.0060 0.80%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3890 0.80%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5060 0.80%
483003 工银精选平衡混合 0.6122 0.79%
450001 国富中国收益混合A 0.5592 0.79%
350001 天治财富增长混合 0.7241 0.79%
519026 海富通中小盘混合 1.0310 0.78%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9259 0.78%
360006 光大新增长混合A 1.2165 0.78%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1760 0.77%
519991 长信双利优选混合A 0.7900 0.77%
519670 银河行业混合A 1.0420 0.77%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9230 0.76%
217009 招商核心价值混合 0.9369 0.76%
519008 汇添富优势精选混合 2.2833 0.76%
630006 华商产业升级混合 0.9300 0.76%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6955 0.75%
560003 益民创新优势混合A 0.8992 0.75%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8110 0.75%
481001 工银核心价值混合A 0.3365 0.75%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7410 0.75%
163809 中银蓝筹混合 0.9610 0.73%
110002 易方达策略成长混合 3.7300 0.73%
519025 海富通领先成长混合 1.1100 0.73%
002031 华夏策略混合 2.5220 0.72%
163803 中银持续增长混合A 0.7098 0.72%
213003 宝盈策略增长混合 0.9111 0.72%
110010 易方达价值成长混合 1.4131 0.72%
240008 华宝收益增长混合A 2.8166 0.72%
660005 农银中小盘混合 1.1038 0.72%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6588 0.72%
180012 银华富裕主题混合A 1.1704 0.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1334 0.71%
240011 华宝大盘精选混合 1.5110 0.71%
560002 益民红利成长混合 0.5817 0.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7090 0.71%
630001 华商领先企业混合 1.1388 0.70%
002011 华夏红利混合 1.8580 0.70%
660004 农银策略价值混合 1.0743 0.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0020 0.70%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8590 0.70%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0050 0.70%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0388 0.69%
163805 中银动态策略混合A 1.0861 0.69%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8760 0.69%
580007 东吴安享量化混合A 1.0250 0.69%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7003 0.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9968 0.69%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5305 0.69%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0180 0.69%
100020 富国天益价值混合A 0.9921 0.68%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1770 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7959 0.68%
398041 中海量化策略混合 1.0290 0.68%
000031 华夏复兴混合A 1.3480 0.67%
159906 大成深证成长40ETF 0.9010 0.67%
519692 交银成长混合A 2.6604 0.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0480 0.67%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2060 0.67%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7470 0.67%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9182 0.67%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9170 0.66%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9220 0.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9321 0.66%
630002 华商盛世成长混合 2.1400 0.65%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8822 0.65%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9340 0.65%
257040 国联安红利混合 0.9350 0.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6172 0.65%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8864 0.65%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4459 0.64%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6959 0.64%
150103 银河银泰混合 0.9728 0.64%
690005 民生加银内需增长混合 0.9450 0.64%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9450 0.64%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9410 0.64%
320012 诺安主题精选混合 0.9430 0.64%
519702 交银趋势混合A 0.9540 0.63%
410009 华富量子生命力混合A 0.9244 0.63%
510170 国联安上证商品ETF 3.0420 0.63%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9620 0.63%
110009 易方达价值精选混合 1.1725 0.62%
320007 诺安成长混合A 0.9720 0.62%
340008 兴全有机增长混合 1.1658 0.62%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9730 0.62%
217001 招商安泰偏股混合 0.4144 0.61%
519069 汇添富价值精选混合 1.5010 0.60%
233007 大摩卓越成长混合 1.0480 0.60%
398001 中海优质成长混合 0.5730 0.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.9321 0.60%
210001 金鹰成份优选混合 0.7249 0.60%
519987 长信恒利优势混合 0.8460 0.59%
420001 天弘精选混合A 0.5646 0.59%
519698 交银先锋混合A 1.1700 0.59%
202003 南方绩优成长混合A 1.2747 0.58%
570001 诺德价值优势混合 0.9375 0.58%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0210 0.58%
519690 交银稳健配置混合 1.3417 0.58%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8620 0.58%
288001 华夏经典混合 1.0400 0.58%
050009 博时新兴成长混合 0.6950 0.58%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1122 0.58%