热搜: 朱学华 汇添富移动互联股票A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达优质精选混合(QDII)

2011年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217002 招商安泰平衡混合 1.2480 0.49%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 0.46%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 0.46%
240004 华宝动力组合混合A 0.9396 0.43%
233005 大摩强收益债券 1.0532 0.43%
217011 招商安心收益债券C 1.1980 0.42%
110003 易方达上证50增强A 0.7764 0.41%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8980 0.34%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6570 0.34%
291007 泰信债券增强收益C 1.0029 0.34%
290007 泰信债券增强收益A 1.0055 0.34%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2600 0.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.8119 0.32%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9840 0.31%
510050 华夏上证50ETF 2.0320 0.30%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0444 0.30%
320004 诺安优化收益债券C 1.1773 0.26%
253010 国联安安心成长混合 0.7800 0.26%
217012 招商行业领先混合A 1.1620 0.26%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5240 0.26%
510110 海富通上证周期ETF 2.4530 0.25%
110002 易方达策略成长混合 4.0960 0.24%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 0.24%
485107 工银添利债券A 1.0832 0.23%
481006 工银红利混合 1.0099 0.23%
485007 工银添利债券B 1.0691 0.22%
110022 易方达消费行业股票 0.9770 0.21%
519702 交银趋势混合A 1.0100 0.20%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 0.20%
001013 华夏希望债券C 1.0810 0.19%
400001 东方龙混合 0.6859 0.19%
217013 招商中小盘混合 1.0490 0.19%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1365 0.19%
580007 东吴安享量化混合A 1.0860 0.18%
217008 招商安本增利债券C 1.1040 0.17%
162299 宏利集利债券C 1.0459 0.17%
162210 宏利集利债券A 1.0583 0.16%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0452 0.15%
485105 工银增强收益债券A 1.1062 0.14%
485005 工银增强收益债券B 1.0858 0.13%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2277 0.13%
400007 东方策略成长混合 1.4258 0.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9980 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0132 0.12%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8210 0.12%
092002 大成债券C 0.9977 0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8550 0.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8780 0.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3219 0.11%
340006 兴全全球视野股票 3.7818 0.11%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8750 0.11%
200006 长城消费增值混合A 0.8900 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 1.0070 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0100 0.10%
001003 华夏债券C 1.0520 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 0.10%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9770 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.10%
217203 招商安泰债券B 1.1122 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0982 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9880 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0230 0.10%
580006 东吴新经济混合A 1.1530 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0720 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0910 0.09%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1150 0.09%
519017 大成积极成长混合A 1.1070 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1120 0.09%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0183 0.08%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0243 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9890 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3390 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2287 0.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5707 0.06%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0408 0.05%
340008 兴全有机增长混合 1.3186 0.04%
240010 华宝行业精选混合 1.0042 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0144 0.03%
420102 天弘永利债券B 0.9930 0.03%
420002 天弘永利债券A 0.9919 0.03%
320005 诺安价值增长混合A 0.9890 0.03%
090004 大成精选增值混合A 1.0593 0.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0621 0.03%
320001 诺安平衡混合A 0.8071 0.02%
233001 大摩基础行业混合 0.5660 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0010 0.02%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8048 0.02%
519008 汇添富优势精选混合 2.6203 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0034 0.01%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4089 0.01%
121001 国投瑞银融华债券 1.4184 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2310 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.1020 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.1040 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0030 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1280 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.2440 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0300 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 0.9990 0.00%
450009 国富中小盘股票A 1.0410 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0280 0.00%
399001 中海上证50指数增强 0.8900 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0280 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0890 0.00%
350007 天治趋势精选混合 1.0860 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0550 0.00%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1020 0.00%
257020 国联安精选混合 0.9280 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0390 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0710 0.00%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0310 0.00%
210005 金鹰主题优势混合 1.0120 0.00%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0930 0.00%
202103 南方多利增强债券A 1.0304 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0304 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0460 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9960 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0080 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0090 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.8830 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8670 0.00%
162205 宏利风险预算混合 1.2666 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0340 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0040 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0140 0.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 0.00%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6350 0.00%
160605 鹏华中国50混合 1.7700 0.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1260 0.00%
150010 国泰优先 1.0600 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9980 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0000 0.00%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0670 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0280 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.9840 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7240 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9860 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9700 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0350 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0150 0.00%
050001 博时价值增长混合 0.7790 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0090 0.00%
090007 大成策略回报混合A 1.1570 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9300 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0040 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1110 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9090 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1050 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0040 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.1274 -0.01%
519680 交银增利债券A/B 0.9866 -0.01%
630001 华商领先企业混合 1.2286 -0.01%
519667 银河银信债券A 1.0046 -0.01%
519666 银河银信债券B 0.9978 -0.01%
519185 万家精选混合A 0.9977 -0.01%
519682 交银增利债券C 0.9891 -0.02%
360001 光大保德信量化股票A 0.9466 -0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0408 -0.02%
040009 华安稳定收益债券A 1.0532 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1563 -0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0398 -0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9974 -0.03%
350006 天治稳健双盈债券 1.0508 -0.03%
217005 招商先锋混合 0.7398 -0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.0735 -0.04%
560005 益民多利债券 0.9998 -0.04%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0637 -0.05%
660002 农银恒久增利债券A 1.0749 -0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0447 -0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0209 -0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0275 -0.05%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8562 -0.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0067 -0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0340 -0.05%
080003 长盛积极配置债券A 1.0987 -0.05%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8785 -0.06%
410004 华富收益增强债券A 1.1761 -0.06%
410005 华富收益增强债券B 1.1725 -0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0619 -0.06%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9803 -0.07%
200007 长城安心回报混合A 0.7384 -0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9887 -0.07%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2930 -0.08%
206001 鹏华弘泰A 1.1800 -0.08%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2900 -0.08%
610004 信澳中小盘混合A 1.2520 -0.08%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1070 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0700 -0.09%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1660 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1210 -0.09%
519100 长盛中证A100指数 0.8728 -0.09%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0710 -0.09%