热搜: 持仓量 华夏回报混合A 景顺长城新兴成长混合A 广发科技先锋混合

2010年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.0163 1.75%
519991 长信双利优选混合A 0.8260 1.72%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6880 1.69%
161604 融通深证100指数A 1.1190 1.63%
000021 华夏优势增长混合 2.0200 1.61%
257020 国联安精选混合 0.8560 1.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7794 1.54%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9578 1.53%
350005 天治中国制造2025 1.1677 1.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8640 1.53%
161606 融通行业景气混合A 0.9350 1.52%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8760 1.51%
519690 交银稳健配置混合 1.2901 1.49%
257010 国联安小盘精选混合 0.7530 1.48%
610004 信澳中小盘混合A 0.9630 1.48%
530003 建信优选成长混合A 0.9116 1.47%
110009 易方达价值精选混合 1.0614 1.47%
510130 中盘ETF 2.6150 1.47%
350002 天治低碳经济混合 0.8175 1.46%
050012 博时策略混合 0.9090 1.45%
530005 建信优化配置混合A 0.7977 1.45%
159901 易方达深证100ETF 3.3530 1.45%
590001 中邮核心优选混合A 1.2720 1.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5014 1.44%
110013 易方达科翔混合 1.2700 1.44%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8500 1.43%
375010 摩根中国优势混合A 2.1482 1.42%
159903 南方深证成份ETF 1.0531 1.42%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0145 1.40%
270022 广发内需增长混合A 0.9510 1.39%
360001 光大保德信量化股票A 0.8117 1.39%
481006 工银红利混合 0.9116 1.39%
519996 长信银利精选股票 0.7101 1.38%
002031 华夏策略混合 1.9100 1.38%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7450 1.36%
110015 易方达行业领先混合 1.1910 1.36%
270005 广发聚丰混合A 0.6621 1.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6618 1.35%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7967 1.35%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9030 1.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.0764 1.35%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8250 1.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8234 1.35%
240009 华宝先进成长混合 2.0599 1.34%
202005 南方成份精选混合A 0.8389 1.34%
050002 博时沪深300指数A 0.7600 1.33%
350007 天治趋势精选混合 0.9140 1.33%
580002 东吴双动力混合A 1.2209 1.33%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8410 1.33%
257040 国联安红利混合 0.9240 1.32%
360006 光大新增长混合A 1.1512 1.31%
255010 国联安稳健混合A 1.3200 1.30%
210001 金鹰成份优选混合 0.6561 1.30%
150011 国泰进取 0.9370 1.30%
400003 东方精选混合 0.8929 1.29%
180013 银华领先策略混合 1.4428 1.29%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0240 1.29%
161611 融通内需驱动混合A 0.9420 1.29%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7900 1.28%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9500 1.28%
257030 国联安优势混合 0.9480 1.28%
519025 海富通领先成长混合 1.1060 1.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7096 1.28%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7990 1.27%
270002 广发稳健增长混合A 1.3780 1.26%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9680 1.26%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9680 1.26%
020011 国泰沪深300指数A 0.5640 1.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9691 1.26%
481009 工银沪深300指数A 0.9965 1.26%
410006 华富策略精选混合A 0.9677 1.25%
202009 南方盛元红利混合 0.8920 1.25%
162203 宏利稳定混合 0.6409 1.25%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7764 1.24%
110003 易方达上证50增强A 0.7324 1.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0343 1.24%
360005 光大保德信红利混合A 2.1249 1.24%
450004 国富深化价值混合A 1.2581 1.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7430 1.23%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9870 1.23%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3250 1.22%
410007 华富价值增长混合A 0.8144 1.22%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4530 1.22%
519300 大成沪深300指数A 0.8515 1.21%
519089 新华优选成长混合 1.4407 1.21%
213008 宝盈资源优选混合 0.8649 1.21%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9180 1.21%
040002 华安中国A股增强指数 0.7600 1.20%
202003 南方绩优成长混合A 1.2132 1.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0913 1.20%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0871 1.20%
090004 大成精选增值混合A 0.8440 1.20%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0090 1.20%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9250 1.20%
240005 华宝多策略增长A 0.5857 1.19%
519994 长信金利趋势股票 0.6647 1.19%
420005 天弘周期策略混合A 0.9350 1.19%
519019 大成景阳领先混合A 0.7670 1.19%
110010 易方达价值成长混合 1.2685 1.19%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8490 1.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8500 1.19%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4710 1.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7211 1.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1060 1.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7700 1.18%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0425 1.18%
202011 南方优选价值混合A 1.2010 1.18%
162209 宏利市值优选混合A 0.6716 1.18%
510180 华安上证180ETF 0.6000 1.18%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4630 1.18%
161811 银华沪深300指数A 0.8550 1.18%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9470 1.18%
000031 华夏复兴混合A 1.2240 1.16%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9590 1.16%
162204 宏利行业精选混合A 4.2602 1.16%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8284 1.16%
519180 万家180指数A 0.6241 1.15%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7920 1.15%
510060 工银上证央企ETF 1.2892 1.15%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8010 1.14%
400011 东方核心动力混合A 0.8006 1.14%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8870 1.14%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6190 1.14%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1580 1.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7990 1.14%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3320 1.14%
270007 广发大盘成长混合 0.8123 1.13%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8080 1.13%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8950 1.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6020 1.13%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4352 1.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0720 1.13%
020015 国泰区位优势混合A 1.0840 1.12%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8001 1.12%
360007 光大优势配置混合A 0.6710 1.12%
090009 大成行业轮动混合A 0.9940 1.12%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9030 1.12%
519005 海富通股票混合 0.6330 1.12%
481001 工银核心价值混合A 0.3440 1.12%
110002 易方达策略成长混合 3.5250 1.12%
110005 易方达积极成长混合 1.0269 1.12%
510081 长盛动态精选混合 0.9639 1.12%
162213 宏利沪深300指数A 1.0050 1.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3108 1.11%
530006 建信核心精选混合 1.0150 1.10%
270021 广发聚瑞混合A 0.9160 1.10%
260101 景顺长城优选混合 1.0557 1.10%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0041 1.10%
570005 诺德成长优势混合 0.9150 1.10%
090001 大成价值增长混合A 0.7457 1.10%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8330 1.09%
519100 长盛中证A100指数 0.7893 1.09%
340006 兴全全球视野股票 3.1383 1.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9240 1.09%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0280 1.08%
398001 中海优质成长混合 0.5222 1.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1280 1.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6674 1.08%
519692 交银成长混合A 2.3184 1.08%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3216 1.08%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3130 1.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8866 1.08%
288002 华夏收入混合 2.2680 1.07%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2240 1.07%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8540 1.07%
580006 东吴新经济混合A 0.9470 1.07%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9430 1.07%
590002 中邮核心成长混合A 0.6184 1.06%
160603 鹏华普天收益混合 0.7650 1.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.6168 1.06%
660001 农银行业成长混合 0.9820 1.06%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8793 1.06%
070013 嘉实研究精选混合 1.4250 1.06%
200008 长城品牌优选混合A 0.7531 1.06%
166005 中欧价值发现混合A 0.8610 1.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8435 1.06%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1410 1.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.2143 1.05%
270008 广发核心精选混合 1.4420 1.05%
202019 南方策略优化混合 0.8650 1.05%
340008 兴全有机增长混合 1.0509 1.05%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8578 1.05%
320010 诺安中证A100指数A 0.7690 1.05%
180010 银华优质增长混合 1.5326 1.04%
000061 华夏盛世混合 0.8730 1.04%
519029 华夏稳增混合 1.5590 1.04%
002011 华夏红利混合 2.1340 1.04%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9328 1.04%
519017 大成积极成长混合A 0.9680 1.04%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9499 1.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.5481 1.04%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0554 1.03%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1588 1.03%
510050 华夏上证50ETF 1.9650 1.03%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8648 1.03%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7860 1.03%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8370 1.03%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0830 1.03%
290004 泰信优质生活混合 1.0511 1.03%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7830 1.03%