热搜: 国盛证券 易方达上证50增强A 华夏回报混合A 博时价值增长混合

2010年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110015 易方达行业领先混合 1.1210 0.63%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3850 0.51%
375010 摩根中国优势混合A 2.0039 0.46%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8090 0.43%
580005 东吴进取策略混合A 1.0234 0.40%
100020 富国天益价值混合A 0.7965 0.39%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9359 0.38%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2340 0.38%
519008 汇添富优势精选混合 2.1987 0.31%
180013 银华领先策略混合 1.3446 0.31%
630003 华商收益增强债券A 1.0980 0.27%
020019 国泰双利债券A 1.1110 0.27%
420001 天弘精选混合A 0.5156 0.27%
290003 泰信双息双利债券C 1.0413 0.27%
519187 万家稳健增利债券C 1.0220 0.26%
519186 万家稳健增利债券A 1.0257 0.25%
519035 富国天博创新主题混合 0.7292 0.25%
400011 东方核心动力混合A 0.7684 0.25%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6480 0.24%
340008 兴全有机增长混合 1.0133 0.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0832 0.22%
420005 天弘周期策略混合A 0.8970 0.22%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9173 0.21%
161601 融通新蓝筹混合 0.7304 0.21%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0120 0.20%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0180 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0090 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0170 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0220 0.20%
213008 宝盈资源优选混合 0.8059 0.20%
340001 兴全可转债混合 1.1208 0.19%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0620 0.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5580 0.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.7030 0.19%
630103 华商收益增强债券B 1.0930 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1040 0.18%
270006 广发策略优选混合 1.3682 0.18%
253021 国联安增利债券B 1.0870 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.0880 0.18%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6545 0.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1480 0.17%
233005 大摩强收益债券 1.0395 0.17%
660002 农银恒久增利债券A 1.0395 0.16%
519667 银河银信债券A 1.0009 0.16%
519007 海富通强化回报混合 0.6440 0.16%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9970 0.16%
110001 易方达平稳增长混合 1.2510 0.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2540 0.16%
519666 银河银信债券B 0.9915 0.15%
100018 富国天利增长债券A 1.2346 0.15%
110029 易方达科讯混合 0.6107 0.15%
519003 海富通收益增长混合 0.7020 0.14%
410004 华富收益增强债券A 1.1291 0.14%
020003 国泰金龙行业混合 0.7910 0.13%
519991 长信双利优选混合A 0.7690 0.13%
519682 交银增利债券C 1.0116 0.13%
519680 交银增利债券A/B 1.0174 0.13%
410005 华富收益增强债券B 1.1287 0.13%
399001 中海上证50指数增强 0.7840 0.13%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0275 0.13%
519091 新华泛资源优势混合 0.8550 0.12%
400001 东方龙混合 0.5850 0.12%
253010 国联安安心成长混合 0.8200 0.12%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8110 0.12%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8670 0.12%
202009 南方盛元红利混合 0.8380 0.12%
470008 汇添富策略回报混合 0.9130 0.11%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.8910 0.11%
573003 诺德增强收益债券 1.0120 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0430 0.10%
530009 建信收益增强债券A 1.0480 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0270 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0140 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0470 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0440 0.10%
080003 长盛积极配置债券A 1.1090 0.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9065 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0270 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0480 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0540 0.10%
360007 光大优势配置混合A 0.6260 0.10%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0497 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0320 0.10%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9530 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0830 0.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.5755 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9851 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9897 0.09%
050011 博时信用债券A/B 1.0650 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0860 0.09%
050111 博时信用债券C 1.0610 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0750 0.09%
420102 天弘永利债券B 1.0045 0.09%
420002 天弘永利债券A 1.0032 0.09%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0761 0.09%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0758 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0980 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0960 0.09%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0980 0.09%
340006 兴全全球视野股票 2.9453 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1580 0.09%
240009 华宝先进成长混合 1.9190 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0590 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0660 0.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.6486 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0860 0.09%
100029 富国天成红利混合 1.1496 0.08%
110005 易方达积极成长混合 0.9794 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1970 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0374 0.08%
560005 益民多利债券 1.0472 0.07%
519069 汇添富价值精选混合 1.3650 0.07%
233006 大摩领先优势混合 1.0581 0.07%
630001 华商领先企业混合 0.9466 0.06%
570001 诺德价值优势混合 0.7838 0.06%
110003 易方达上证50增强A 0.6888 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.1065 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0958 0.05%
121001 国投瑞银融华债券 1.2962 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1594 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1428 0.05%
400007 东方策略成长混合 1.2099 0.04%
350006 天治稳健双盈债券 1.0346 0.04%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0134 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1406 0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1337 0.04%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1418 0.04%
162299 宏利集利债券C 1.0231 0.04%
291007 泰信债券增强收益C 0.9721 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 0.9758 0.03%
162210 宏利集利债券A 1.0307 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0017 0.02%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8349 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0467 0.02%
092002 大成债券C 1.0212 0.02%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4493 0.02%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0247 0.01%
360005 光大保德信红利混合A 1.9659 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.1226 0.01%
213003 宝盈策略增长混合 0.8054 0.01%
200006 长城消费增值混合A 0.7786 0.01%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7587 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0456 0.01%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5054 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2750 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0360 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0400 0.00%
660005 农银中小盘混合 0.9488 0.00%
580006 东吴新经济混合A 0.9060 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0420 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0520 0.00%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0017 0.00%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1051 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1510 0.00%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7530 0.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7810 0.00%
519670 银河行业混合A 1.0250 0.00%
519026 海富通中小盘混合 0.9310 0.00%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6883 0.00%
519017 大成积极成长混合A 0.9180 0.00%
510180 华安上证180ETF 0.5590 0.00%
510050 华夏上证50ETF 1.8560 0.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7070 0.00%
450006 国富强化收益债券C 1.0209 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0810 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0250 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0300 0.00%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8800 0.00%
340007 兴全社会责任混合 1.1990 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0370 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7790 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9443 0.00%
290005 泰信优势增长混合 1.0600 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1070 0.00%
270008 广发核心精选混合 1.3770 0.00%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1530 0.00%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 0.00%
257040 国联安红利混合 0.8620 0.00%
257020 国联安精选混合 0.7930 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1140 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0030 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1040 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.0370 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0426 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 0.00%
163809 中银蓝筹混合 0.9130 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.7590 0.00%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9240 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9470 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8290 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0790 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6980 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0320 0.00%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7860 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0870 0.00%