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2010年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510130 中盘ETF 2.6580 1.92%
202019 南方策略优化混合 0.8670 1.64%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9166 1.61%
660005 农银中小盘混合 0.9980 1.59%
530005 建信优化配置混合A 0.7778 0.73%
590005 中邮核心主题混合A 1.0020 0.70%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7330 0.69%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7820 0.64%
257030 国联安优势混合 0.9450 0.64%
180013 银华领先策略混合 1.3330 0.64%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8050 0.63%
519991 长信双利优选混合A 0.8240 0.61%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9832 0.61%
470009 汇添富民营活力混合 1.0000 0.60%
360001 光大保德信量化股票A 0.7872 0.59%
510060 工银上证央企ETF 1.2690 0.57%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4910 0.57%
110003 易方达上证50增强A 0.7029 0.57%
200008 长城品牌优选混合A 0.7235 0.57%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7340 0.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1370 0.52%
217012 招商行业领先混合A 0.9660 0.52%
163808 中银中证A100指数增强 0.7870 0.51%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8070 0.50%
399001 中海上证50指数增强 0.8080 0.50%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0090 0.50%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8260 0.49%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8140 0.49%
510050 华夏上证50ETF 1.8990 0.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4996 0.46%
320005 诺安价值增长混合A 0.8472 0.45%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7494 0.43%
233007 大摩卓越成长混合 1.0039 0.43%
519100 长盛中证A100指数 0.7599 0.42%
202005 南方成份精选混合A 0.8333 0.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.0571 0.41%
320010 诺安中证A100指数A 0.7460 0.40%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7741 0.40%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7660 0.39%
519180 万家180指数A 0.6149 0.38%
020011 国泰沪深300指数A 0.5570 0.36%
360007 光大优势配置混合A 0.6658 0.36%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8380 0.36%
161811 银华沪深300指数A 0.8450 0.36%
519091 新华泛资源优势混合 0.8600 0.35%
050010 博时特许价值混合A 1.1630 0.35%
240009 华宝先进成长混合 1.9991 0.35%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8730 0.34%
510180 华安上证180ETF 0.5900 0.34%
090010 大成中证红利指数A 0.8980 0.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7142 0.34%
161606 融通行业景气混合A 0.9010 0.33%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9550 0.32%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9360 0.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0031 0.31%
519300 大成沪深300指数A 0.8414 0.31%
360006 光大新增长混合A 1.1437 0.31%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3110 0.31%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9600 0.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7115 0.31%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9740 0.31%
519993 长信增利动态策略混合 0.7655 0.30%
481009 工银沪深300指数A 0.9826 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0340 0.29%
240010 华宝行业精选混合 0.8880 0.29%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0300 0.29%
050002 博时沪深300指数A 0.7480 0.27%
240011 华宝大盘精选混合 1.5272 0.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7410 0.27%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7800 0.26%
519692 交银成长混合A 2.3397 0.26%
040002 华安中国A股增强指数 0.7570 0.26%
240008 华宝收益增长混合A 2.8405 0.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7590 0.26%
570001 诺德价值优势混合 0.8441 0.25%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7880 0.25%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8340 0.24%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8330 0.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4550 0.24%
202001 南方稳健成长混合 0.9280 0.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8260 0.24%
410007 华富价值增长混合A 0.8004 0.23%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3020 0.23%
217013 招商中小盘混合 0.8990 0.22%
519089 新华优选成长混合 1.4198 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 0.8550 0.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0880 0.21%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9470 0.21%
162213 宏利沪深300指数A 0.9770 0.21%
400001 东方龙混合 0.6017 0.20%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5091 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0300 0.19%
320006 诺安灵活配置混合 1.0740 0.19%
240002 华宝宝康配置混合 1.2862 0.19%
519690 交银稳健配置混合 1.2605 0.18%
481006 工银红利混合 0.8765 0.18%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8437 0.18%
320007 诺安成长混合A 1.0990 0.18%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0630 0.18%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1390 0.18%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0910 0.18%
217005 招商先锋混合 0.6554 0.17%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1770 0.17%
530001 建信恒久价值混合 0.7240 0.15%
002031 华夏策略混合 1.9400 0.15%
050001 博时价值增长混合 0.7160 0.14%
240005 华宝多策略增长A 0.5958 0.13%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7770 0.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5730 0.13%
398021 中海能源策略混合 0.8509 0.12%
090004 大成精选增值混合A 0.8648 0.12%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8370 0.12%
253010 国联安安心成长混合 0.8340 0.12%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0924 0.12%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0918 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8330 0.11%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9050 0.11%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9270 0.11%
270022 广发内需增长混合A 0.9370 0.11%
233005 大摩强收益债券 1.0481 0.11%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9260 0.11%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0240 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0300 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.10%
519996 长信银利精选股票 0.7013 0.10%
020018 国泰金鹿混合 0.9740 0.10%
040005 华安宏利混合A 2.2666 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.1180 0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.1075 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0470 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0420 0.10%
400007 东方策略成长混合 1.2545 0.10%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0000 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0010 0.10%
159903 南方深证成份ETF 1.0260 0.10%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9780 0.10%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9760 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.0820 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0860 0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.1020 0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1060 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.0570 0.09%
288002 华夏收入混合 2.2950 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0960 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1470 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1090 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0680 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1080 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1090 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.2460 0.09%
000001 华夏成长混合 1.3190 0.08%
213008 宝盈资源优选混合 0.8649 0.08%
110013 易方达科翔混合 1.2950 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3140 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0749 0.07%
110009 易方达价值精选混合 1.0676 0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0540 0.06%
398001 中海优质成长混合 0.5293 0.06%
410004 华富收益增强债券A 1.1655 0.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8725 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0547 0.05%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1906 0.05%
519667 银河银信债券A 1.0108 0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1984 0.04%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7489 0.04%
519682 交银增利债券C 1.0212 0.04%
519680 交银增利债券A/B 1.0268 0.04%
519666 银河银信债券B 1.0016 0.04%
410005 华富收益增强债券B 1.1654 0.04%
481004 工银稳健成长混合A 1.2648 0.04%
159901 易方达深证100ETF 3.3270 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0517 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1663 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 0.9888 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1308 0.03%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6423 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 0.9853 0.02%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8715 0.01%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0000 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0600 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7800 0.00%
530006 建信核心精选混合 1.0120 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.0580 0.00%
288001 华夏经典混合 0.9790 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0559 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1060 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 0.00%
257040 国联安红利混合 0.9100 0.00%
257020 国联安精选混合 0.8230 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0950 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9580 0.00%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0000 0.00%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8190 0.00%
213003 宝盈策略增长混合 0.9065 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.3190 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.9840 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9390 0.00%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0255 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1040 0.00%