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2015年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160628 鹏华地产分级 1.1740 5.29%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8360 4.89%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9123 4.63%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8914 4.37%
001557 天弘中证全指房地产C 0.8900 4.36%
481012 工银深证红利联接 1.0765 2.96%
530015 建信深证60联接 1.3096 2.82%
163503 天治核心成长 0.9240 2.50%
070023 嘉实深证120联接 1.3140 2.42%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0320 2.28%
160125 南方中国中小盘指数 0.9218 2.22%
001186 富国文体健康股票 0.8340 2.21%
202005 南方成份精选 1.2648 2.19%
233006 大摩领先优势 1.8604 2.16%
050021 博时深证200联接 1.1929 2.10%
540006 汇丰晋信大盘 2.2859 2.10%
570008 诺德周期策略 2.2770 2.06%
450002 国富弹性市值 1.7791 2.00%
001181 南方改革机遇 0.9540 1.92%
519706 交银深证300联接 1.3820 1.92%
233011 大摩主题优选混合 2.2130 1.89%
001682 新华鑫回报混合 1.0510 1.84%
162607 景顺长城资源垄断 0.9450 1.83%
206009 鹏华新兴产业 2.1730 1.83%
070002 嘉实增长 9.8190 1.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8130 1.75%
539003 建信全球资源股票 0.7100 1.72%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0870 1.68%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1699 1.68%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1699 1.68%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9690 1.68%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9190 1.66%
050004 博时精选 1.8041 1.65%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8690 1.64%
410001 华富竞争力优选 1.1370 1.64%
160610 鹏华动力增长 1.4470 1.62%
000929 博时黄金ETFD 2.3903 1.61%
070032 嘉实优化红利股票 1.0760 1.61%
000930 博时黄金ETFI 2.2183 1.60%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8320 1.59%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8290 1.59%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7015 1.59%
001044 嘉实新消费股票 0.9660 1.58%
040008 华安策略优选 1.1419 1.57%
450009 国富中小盘 1.8970 1.55%
169102 东方红睿阳混合 1.3880 1.54%
070031 嘉实全球房地产 1.0610 1.53%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0690 1.52%
539002 建信新兴市场 0.7330 1.52%
000761 国富健康优质生活股票 1.2150 1.50%
001449 华商双驱优选混合 1.1590 1.49%
110031 易方达恒生ETF联接 0.9809 1.49%
320017 诺安全球不动产 1.4320 1.49%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1533 1.46%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1533 1.46%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1330 1.43%
180012 银华富裕主题混合A 1.5981 1.43%
210004 金鹰稳健成长 1.2920 1.41%
377016 上投亚太优势 0.5740 1.41%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2290 1.40%
000179 广发美国房地产指数 1.3110 1.39%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2380 1.39%
398041 中海量化策略 0.8750 1.39%
169101 东方红睿丰混合 1.6890 1.38%
163110 申万量化小盘 2.4110 1.35%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2049 1.34%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2310 1.32%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 2.5621 1.32%
040011 华安核心优选 1.6491 1.31%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8560 1.30%
090013 大成竞争优势 1.9620 1.29%
486001 工银全球配置 1.1800 1.29%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0310 1.28%
000251 工银金融地产股票 2.5610 1.27%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2800 1.27%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2001 1.27%
000652 博时裕隆混合 1.7710 1.26%
241001 华宝海外中国 1.2250 1.24%
090007 大成策略回报 1.8130 1.23%
002026 广发聚盛混合C 0.9960 1.22%
165806 东吴深证100增强 1.2430 1.22%
378006 上投全球新兴市场 0.8330 1.22%
161210 国投瑞银新兴市场 0.8340 1.21%
000974 安信消费医药股票 1.0110 1.20%
001554 天弘中证全指运输A 0.7771 1.20%
001555 天弘中证全指运输C 0.7758 1.20%
002025 广发聚盛混合A 1.0080 1.20%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9012 1.20%
000963 兴业多策略混合 1.2790 1.19%
519019 大成景阳领先混合A 0.9360 1.19%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.18%
001564 东方红京东大数据混合 1.0320 1.18%
000926 中信建投睿信 1.1230 1.17%
450003 国富潜力组合 1.5012 1.17%
150054 泰达中证500进取 1.0052 1.16%
070019 嘉实价值优势 1.6670 1.15%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.3071 1.15%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7620 1.15%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.8910 1.14%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 0.9800 1.14%
270042 广发纳斯达克100指数 1.6830 1.14%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7960 1.14%
217016 招商深证100 1.1620 1.13%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9010 1.12%
070012 嘉实海外中国 0.6330 1.12%
240008 华宝收益增长 6.0067 1.12%
310318 申万菱信沪深300增强 1.9101 1.12%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2631 1.11%
161604 融通深证100 1.3650 1.11%
202801 南方全球精选 0.8220 1.11%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.0180 1.09%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9310 1.09%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.5810 1.09%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1270 1.08%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3140 1.08%
160639 鹏华高铁分级 1.0280 1.08%
166011 中欧盛世成长分级 1.3140 1.08%
320016 诺安多策略 1.7730 1.08%
378546 上投全球天然资源 0.4700 1.08%
457001 国富亚洲机会股票 0.8390 1.08%
519601 海富通中国海外 1.4060 1.08%
560003 益民创新优势 1.0990 1.08%
161812 银华深证100分级 1.0350 1.07%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7570 1.07%
263001 景顺长城上证180联接 1.6020 1.07%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.2324 1.06%
040046 华安纳斯达克100指数 1.4330 1.06%
519696 交银环球精选 1.6150 1.06%
530018 建信深证100增强 1.4784 1.06%
000313 华安沪深300增强C 1.4410 1.05%
000968 广发养老指数 1.0931 1.05%
001104 华安新丝路主题股票 0.8680 1.05%
110019 易方达深证100联接 1.0660 1.05%
110022 易方达消费行业股票 1.2480 1.05%
000312 华安沪深300增强A 1.4630 1.04%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1710 1.04%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2240 1.04%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2240 1.04%
162714 广发深证100指数分级 1.1122 1.04%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5338 1.03%
310398 申万沪深300 1.1753 1.03%
000916 前海开源股息率100强股票 1.2910 1.02%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7721 1.02%
320011 诺安中小盘精选 2.3850 1.02%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9900 1.02%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.6980 1.01%
001112 东方红中国优势混合 1.0010 1.01%
001180 广发医药卫生联接 0.8712 1.01%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 0.9638 1.01%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8990 1.01%
162213 泰达宏利大盘指数 1.5978 1.01%
164811 工银深证100指数分级 1.3526 1.01%
217017 招商上证消费80联接 1.2950 1.01%
570005 诺德成长优势 2.2950 1.01%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4120 1.00%
167601 国金沪深300指数分级 0.9561 1.00%
519656 银河灵活配置混合A 1.9230 1.00%
519657 银河灵活配置混合C 1.9190 1.00%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9866 0.99%
200007 长城安心回报 1.0297 0.99%
202021 南方小康产业联接 1.1622 0.99%
202213 南方安心 1.5330 0.99%
233001 大摩基础行业 0.7964 0.99%
486002 工银全球精选 1.5280 0.99%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2248 0.98%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.8579 0.98%
040018 华安香港精选 1.1320 0.98%
167503 安信一带一路分级 0.9280 0.98%
519709 交银全球资源股票 1.1310 0.98%
519909 华安安顺混合 1.4490 0.98%
519981 长信美国标普100 1.0280 0.98%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6700 0.97%
001307 中欧永裕混合C 0.9400 0.97%
160638 鹏华一带一路分级 0.9370 0.97%
233015 大摩量化配置股票 2.0860 0.97%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1620 0.96%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1570 0.96%
001068 华融新锐 0.9450 0.96%
001306 中欧永裕混合A 0.9440 0.96%
001882 中欧价值发现混合E 1.9940 0.96%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4690 0.96%
110021 易方达上证中盘联接 1.3493 0.96%
160121 南方金砖四国指数 0.7340 0.96%
166005 中欧价值发现 1.9930 0.96%
000339 长城医疗保健股票 1.3820 0.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5592 0.95%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9530 0.95%
165310 建信双利分级 1.3870 0.95%
519671 银河沪深300价值 1.1630 0.95%
001166 建信环保产业股票 0.8560 0.94%
519602 海富通大中华精选 0.8600 0.94%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3668 0.94%
000577 安信价值精选股票 1.8430 0.93%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3732 0.93%
165313 建信优势动力股票 1.4070 0.93%
160613 鹏华盛世创新 1.8550 0.92%
206011 鹏华美国房地产 1.0920 0.92%
470008 汇添富策略回报 1.9730 0.92%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8730 0.92%
000311 景顺长城沪深300增强 1.7790 0.91%