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2015年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1740 5.29%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8360 4.89%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9123 4.63%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8914 4.37%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8900 4.36%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8860 3.75%
159905 工银深证红利ETF 1.0986 3.14%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4491 2.97%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0765 2.96%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3096 2.82%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3033 2.56%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9240 2.50%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3140 2.42%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0320 2.28%
160125 南方香港优选股票 0.9218 2.22%
159908 博时创业板ETF 1.1914 2.22%
001186 富国文体健康股票A 0.8340 2.21%
202005 南方成份精选混合A 1.2648 2.19%
233006 大摩领先优势混合 1.8604 2.16%
159913 交银深证300价值ETF 1.4470 2.12%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2859 2.10%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1929 2.10%
570008 诺德周期策略混合 2.2770 2.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.7791 2.00%
510660 华夏医药ETF 1.5632 1.93%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3820 1.92%
001181 南方改革机遇 0.9540 1.92%
233011 大摩主题优选混合 2.2130 1.89%
001682 新华鑫回报混合 1.0510 1.84%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1730 1.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9450 1.83%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1163 1.79%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2652 1.77%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8130 1.75%
070002 嘉实增长混合 9.8190 1.75%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7100 1.72%
513600 南方恒指ETF 1.8793 1.72%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8566 1.70%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9690 1.68%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0870 1.68%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1699 1.68%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1699 1.68%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9190 1.66%
518880 华安黄金ETF 2.2180 1.65%
050004 博时精选混合A 1.8041 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1370 1.64%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4470 1.62%
518800 国泰黄金ETF 2.1997 1.61%
159937 博时黄金ETF 2.2098 1.61%
000929 博时黄金D 2.3903 1.61%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0760 1.61%
159934 易方达黄金ETF 2.2095 1.61%
000930 博时黄金I 2.2183 1.60%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7015 1.59%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8320 1.59%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8290 1.59%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0019 1.58%
001044 嘉实新消费股票A 0.9660 1.58%
040008 华安策略优选混合A 1.1419 1.57%
450009 国富中小盘股票A 1.8970 1.55%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3880 1.54%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0610 1.53%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0690 1.52%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7330 1.52%
000761 国富健康优质生活股票 1.2150 1.50%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9809 1.49%
320017 诺安全球收益不动产 1.4320 1.49%
001449 华商双驱优选混合 1.1590 1.49%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3930 1.46%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1533 1.46%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1533 1.46%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1330 1.43%
180012 银华富裕主题混合A 1.5981 1.43%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5740 1.41%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5160 1.41%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2920 1.41%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5129 1.40%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2290 1.40%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3110 1.39%
398041 中海量化策略混合 0.8750 1.39%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2380 1.39%
169101 东方红睿丰混合 1.6890 1.38%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4110 1.35%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2049 1.34%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2310 1.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.5621 1.32%
040011 华安核心优选混合A 1.6491 1.31%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8560 1.30%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1800 1.29%
090013 大成竞争优势混合A 1.9620 1.29%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0310 1.28%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2800 1.27%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2001 1.27%
000251 工银金融地产混合A 2.5610 1.27%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7710 1.26%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2250 1.24%
090007 大成策略回报混合A 1.8130 1.23%
165806 东吴沪深300指数A 1.2430 1.22%
002026 广发聚盛混合C 0.9960 1.22%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8330 1.22%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8340 1.21%
000974 安信消费医药股票A 1.0110 1.20%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9012 1.20%
002025 广发聚盛混合A 1.0080 1.20%
000963 兴业多策略混合 1.2790 1.19%
519019 大成景阳领先混合A 0.9360 1.19%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.18%
001564 东方红京东大数据混合A 1.0320 1.18%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.1230 1.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.5012 1.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7620 1.15%
070019 嘉实价值优势混合A 1.6670 1.15%
159901 易方达深证100ETF 4.3173 1.15%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.3071 1.15%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7960 1.14%
000934 国富大中华精选混合 0.8910 1.14%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6830 1.14%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9800 1.14%
217016 招商深证100指数A 1.1620 1.13%
240008 华宝收益增长混合A 6.0067 1.12%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9101 1.12%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9010 1.12%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 1.12%
161604 融通深证100指数A 1.3650 1.11%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2631 1.11%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8220 1.11%
513500 博时标普500ETF 1.2357 1.09%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0180 1.09%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5810 1.09%
320022 诺安研究精选股票A 0.9310 1.09%
320016 诺安多策略混合A 1.7730 1.08%
510150 招商上证消费80ETF 4.0340 1.08%
560003 益民创新优势混合A 1.0990 1.08%
519601 海富通中国海外混合 1.4060 1.08%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3140 1.08%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4700 1.08%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0280 1.08%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3140 1.08%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8390 1.08%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1270 1.08%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0215 1.07%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7570 1.07%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0350 1.07%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6150 1.06%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2324 1.06%
530018 建信深证100指数增强 1.4784 1.06%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4330 1.06%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4008 1.06%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5309 1.05%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8680 1.05%
110022 易方达消费行业股票 1.2480 1.05%
000968 广发养老指数A 1.0931 1.05%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0660 1.05%
000313 华安沪深300增强C 1.4410 1.05%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2240 1.04%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1710 1.04%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2240 1.04%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1122 1.04%
000312 华安沪深300增强A 1.4630 1.04%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5338 1.03%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1753 1.03%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.3850 1.02%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9900 1.02%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2910 1.02%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6980 1.01%
162213 宏利沪深300指数A 1.5978 1.01%
001180 广发医药卫生联接A 0.8712 1.01%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2950 1.01%
570005 诺德成长优势混合 2.2950 1.01%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3526 1.01%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9638 1.01%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8990 1.01%
001112 东方红中国优势混合 1.0010 1.01%
167601 国金300指数增强A 0.9561 1.00%
519656 银河灵活配置混合A 1.9230 1.00%
519657 银河灵活配置混合C 1.9190 1.00%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4120 1.00%
233001 大摩基础行业混合 0.7964 0.99%
200007 长城安心回报混合A 1.0297 0.99%
510130 中盘ETF 3.9433 0.99%
202213 南方核心竞争混合 1.5330 0.99%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5280 0.99%
202021 南方小康ETF联接A 1.1622 0.99%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9866 0.99%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1310 0.98%
167503 安信一带一路指数A 0.9280 0.98%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0280 0.98%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8579 0.98%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2248 0.98%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4490 0.98%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1320 0.98%
001307 中欧永裕混合C 0.9400 0.97%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9370 0.97%
233015 大摩量化配置混合A 2.0860 0.97%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6700 0.97%
166005 中欧价值发现混合A 1.9930 0.96%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3493 0.96%
001882 中欧价值发现混合E 1.9940 0.96%
001306 中欧永裕混合A 0.9440 0.96%
001068 国新国证新锐A 0.9450 0.96%