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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002410 | 广联达 | 7.89% | -0.57% |
| 301358 | 湖南裕能 | 7.07% | -2.21% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.60% | -1.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.46% | -5.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 4.43% | 4.17% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.13% | -2.80% |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.74% | -0.16% |
| 000902 | 新洋丰 | 3.66% | 0.80% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.64% | 1.05% |
| 002568 | 百润股份 | 3.55% | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |