近一月建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
查询指定日期范围建信富时100指数(QDII)人民币A539003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5115 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5048 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5017 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5080 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5267 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5251 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5265 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5243 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5190 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5244 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5329 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5294 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5440 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5453 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5423 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5370 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5243 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5196 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5193 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5164 |
0.11% |
