近一月富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深价值混合A001371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国沪港深价值混合A |
1.2010 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
富国沪港深价值混合A |
1.2140 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
富国沪港深价值混合A |
1.2130 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
富国沪港深价值混合A |
1.2170 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
富国沪港深价值混合A |
1.2240 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
富国沪港深价值混合A |
1.2230 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
富国沪港深价值混合A |
1.2250 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
富国沪港深价值混合A |
1.2330 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
富国沪港深价值混合A |
1.2190 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
富国沪港深价值混合A |
1.2200 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
富国沪港深价值混合A |
1.2230 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
富国沪港深价值混合A |
1.2250 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
富国沪港深价值混合A |
1.2200 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富国沪港深价值混合A |
1.2200 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
富国沪港深价值混合A |
1.2190 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
富国沪港深价值混合A |
1.2120 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
富国沪港深价值混合A |
1.2080 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
富国沪港深价值混合A |
1.2240 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
富国沪港深价值混合A |
1.2100 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
富国沪港深价值混合A |
1.2050 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
富国沪港深价值混合A |
1.2120 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
富国沪港深价值混合A |
1.2160 |
1.08% |
