近一月前海开源中证大农业指数增强A|前海中证大农业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证大农业指数增强A001027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0099 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0022 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0002 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0057 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0029 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0136 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0174 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0142 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0181 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0257 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0334 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0311 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0223 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0237 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0251 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0195 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0241 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0389 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0467 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0435 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0555 |
-0.37% |
