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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-05-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.85% | -1.49% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6.42% | -1.89% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.08% | -3.90% |
| 01787 | 山东黄金 | 3.69% | -4.01% |
| 01299 | 友邦保险 | 3.67% | -1.74% |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.10% | -4.88% |
| 00939 | 建设银行 | 2.75% | -2.25% |
| 01810 | 小米集团-W | 2.58% | -3.44% |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.47% | -0.52% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2.41% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |