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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-16 | 恒生通 | 1.9056 | -1.86% |
| 2024-04-15 | 恒生通 | 1.9418 | -0.52% |
| 2024-04-11 | 恒生通 | 1.9923 | -0.26% |
| 2024-04-10 | 恒生通 | 1.9974 | 1.60% |
| 2024-04-09 | 恒生通 | 1.9660 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 黄金9999 | 5.4533 | 0.68% |
| 豆粕ETF | 2.1814 | 0.66% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9598 | 0.63% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9349 | 0.63% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.2902 | 0.58% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.2734 | 0.58% |
| 亚债中国A | 1.2567 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.0805 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.0889 | 0.05% |
| 亚债中国C | 1.1929 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
