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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0590元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300161 | 华中数控 | 2.09% | 0.66% |
| 601916 | 浙商银行 | 2.01% | 0.67% |
| 000837 | 秦川机床 | 1.37% | -0.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00% | 0.23% |
| 600941 | 中国移动 | 0.82% | -0.90% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.77% | -0.52% |
| 000333 | 美的集团 | 0.69% | 2.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.59% | -0.22% |
| 000725 | 京东方A | 0.57% | 0.47% |
| 688012 | 中微公司 | 0.56% | -2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 0.9400 | 1.73% |
| 广发价值增长混合A | 0.8983 | 1.68% |
| 广发价值增长混合C | 0.8879 | 1.67% |
| 家电基金 | 1.2087 | 1.60% |
| 恒生消费ETF | 0.8734 | 1.51% |
| 广发行业A | 1.8110 | 1.51% |
| 广发优企精选混合A | 2.4331 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2631 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2496 | 1.51% |
| 广发逆向策略混合A | 2.9402 | 1.44% |