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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-19 | 每份份额折算0.519171份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |