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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-19 | 每份份额折算0.519171份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.61% | 3.01% |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.25% | 0.15% |
| 03690 | 美团-W | 6.83% | 3.86% |
| 01299 | 友邦保险 | 5.91% | 5.04% |
| 00941 | 中国移动 | 5.31% | 0.35% |
| 00939 | 建设银行 | 4.95% | -0.20% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.06% | 3.79% |
| 01398 | 工商银行 | 2.80% | -0.48% |
| 03988 | 中国银行 | 2.75% | -1.15% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.69% | 4.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |