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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.2360元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688519 | 南亚新材 | 5.93% | -2.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 5.57% | -3.82% |
| 600114 | 东睦股份 | 4.54% | -1.95% |
| 688678 | 福立旺 | 4.34% | -2.57% |
| 002484 | 江海股份 | 3.99% | -2.15% |
| 605128 | 上海沿浦 | 3.67% | -1.96% |
| 600933 | 爱柯迪 | 3.40% | -1.62% |
| 002993 | 奥海科技 | 3.31% | -0.98% |
| 688300 | 联瑞新材 | 3.23% | -3.17% |
| 603061 | 金海通 | 3.07% | -2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利A500 | 0.9822 | 0.27% |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1384 | 0.11% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1208 | 0.11% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2690 | 0.10% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2603 | 0.10% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4049 | 0.08% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4024 | 0.08% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0082 | 0.01% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0075 | 0.01% |
| 国寿安保尊利增强C | 1.2000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |