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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.2360元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603050 | 科林电气 | 3.28% | -0.72% |
| 300580 | 贝斯特 | 3.06% | 9.25% |
| 688598 | 金博股份 | 3.04% | -1.48% |
| 603859 | 能科科技 | 2.99% | 0.97% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.96% | 0.00% |
| 600552 | 凯盛科技 | 2.90% | -1.50% |
| 600563 | 法拉电子 | 2.69% | -0.09% |
| 002484 | 江海股份 | 2.63% | 0.27% |
| 002028 | 思源电气 | 2.60% | -1.69% |
| 603997 | 继峰股份 | 2.52% | -0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
| 创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0329 | 0.14% |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 1.0483 | 0.10% |