导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-24 | 每份份额折算1.43451份 |
| 2020-06-22 | 每份份额折算1.01778份 |
| 2019-06-20 | 每份份额折算1.02854份 |
| 2017-06-20 | 每份份额折算1.02576份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.98% | -3.63% |
| 603259 | 药明康德 | 10.65% | -2.29% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.66% | -1.12% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.86% | -2.01% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.25% | -0.78% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.19% | -0.63% |
| 000538 | 云南白药 | 1.92% | 0.05% |
| 000661 | 长春高新 | 1.61% | 3.77% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.56% | -1.58% |
| 600196 | 复星医药 | 1.44% | -4.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.80% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0499 | 0.02% |