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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.1423元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.29% | 1.92% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.09% | 3.44% |
| 601138 | 工业富联 | 1.04% | 3.98% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.03% | 3.38% |
| 603259 | 药明康德 | 0.99% | -1.36% |
| 689009 | 九号公司- | 0.95% | 1.99% |
| 300502 | 新易盛 | 0.91% | 6.61% |
| 600109 | 国金证券 | 0.84% | -0.32% |
| 603979 | 金诚信 | 0.83% | 0.80% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.78% | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.29% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.11% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 1.98% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 1.96% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.96% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |