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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.1423元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.29% | 0.64% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.09% | 2.58% |
| 601138 | 工业富联 | 1.04% | 1.87% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.03% | 0.78% |
| 603259 | 药明康德 | 0.99% | -0.10% |
| 689009 | 九号公司- | 0.95% | 0.16% |
| 300502 | 新易盛 | 0.91% | 6.25% |
| 600109 | 国金证券 | 0.84% | -0.87% |
| 603979 | 金诚信 | 0.83% | 0.46% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.78% | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 1.0200 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 1.0194 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 1.0179 | 0.50% |
| 智能驾驶 | 1.2112 | 0.41% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2477 | 0.07% |
| 华泰稳健A | 1.2379 | 0.05% |
| 华泰稳健C | 1.2121 | 0.04% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0201 | 0.03% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0540 | 0.01% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0190 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |