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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-27 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.39% | -1.72% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.82% | -2.19% |
| 603259 | 药明康德 | 4.34% | -2.06% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.16% | -1.13% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.73% | -2.34% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.47% | -1.22% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.45% | -3.29% |
| 000538 | 云南白药 | 2.09% | -0.14% |
| 000661 | 长春高新 | 1.79% | -1.21% |
| 002252 | 上海莱士 | 1.73% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2066 | 1.36% |
| 广发医药精选股票A | 0.9691 | 0.50% |
| 广发医药精选股票C | 0.9651 | 0.50% |
| 广发资源优选股票A | 1.6939 | 0.46% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0861 | 0.42% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0812 | 0.41% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5406 | 0.32% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5339 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6882 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6817 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 现代农业 | 0.7886 | 2.10% |