近一月摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球新兴市场混合(QDII)378006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4333 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4348 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4292 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4291 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4190 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4093 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4056 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4022 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4229 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4329 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4258 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4322 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4262 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4348 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4333 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4287 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4248 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4297 |
1.05% |
| 2025-12-01 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4147 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4133 |
-0.20% |
