近一月摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球新兴市场混合(QDII)378006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7360 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7622 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7749 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7829 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7764 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7771 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7563 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7340 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7246 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7402 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7302 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7238 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7303 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7216 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7133 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7072 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7366 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7101 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6814 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7038 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7204 |
0.51% |
