热搜: 德意志银行 嘉实沪深300ETF联接A 华夏回报混合A 诺安成长混合

2014年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 5.8685 2.72%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7294 2.51%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4175 2.45%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1370 2.43%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 2.41%
610002 信澳精华配置混合A 1.7170 2.39%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6013 2.39%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3352 2.31%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1011 2.25%
206007 鹏华消费优选混合 1.3190 2.17%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6224 2.12%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4370 2.06%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7937 2.05%
510110 海富通上证周期ETF 3.5130 1.94%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2390 1.89%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4110 1.80%
110003 易方达上证50增强A 0.9926 1.70%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1220 1.63%
510050 华夏上证50ETF 2.4910 1.59%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0910 1.55%
050011 博时信用债券A/B 1.8650 1.47%
399001 中海上证50指数增强 1.0340 1.47%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6256 1.44%
050111 博时信用债券C 1.8460 1.43%
450011 国富研究精选混合A 1.4450 1.40%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6545 1.34%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8650 1.26%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9860 1.23%
090009 大成行业轮动混合A 1.0850 1.21%
090018 大成新锐产业混合A 1.4270 1.21%
161625 融通可转债债券C 1.4620 1.18%
161624 融通可转债债券A 1.4700 1.17%
050119 博时转债增强债券C 1.5550 1.17%
050019 博时转债增强债券A 1.5680 1.16%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0858 1.11%
510060 工银上证央企ETF 1.7706 1.11%
519100 长盛中证A100指数 1.0583 1.09%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2070 1.09%
519675 银河泰利纯债A 1.1230 1.08%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1450 1.06%
000251 工银金融地产混合A 2.1380 1.04%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3880 1.02%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0097 1.02%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0990 1.01%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1240 0.99%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0650 0.95%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4050 0.93%
510270 中银上证国企100ETF 1.0880 0.93%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0452 0.92%
340001 兴全可转债混合 1.5715 0.91%
000064 大摩18个月定开债C 1.1260 0.90%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3404 0.90%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7543 0.89%
320010 诺安中证A100指数A 1.0280 0.88%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4000 0.86%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0699 0.86%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6700 0.85%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4310 0.85%
165809 东吴中证可转债指数 1.0000 0.85%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7170 0.84%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3520 0.82%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1020 0.82%
200015 长城优化升级混合A 1.3460 0.82%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3450 0.82%
159923 大成中证A100ETF 1.3480 0.82%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1170 0.81%
163808 中银中证A100指数增强 1.0110 0.80%
000524 摩根民生需求股票A 1.2710 0.79%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2900 0.78%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9904 0.78%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5655 0.78%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0490 0.77%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4530 0.76%
050001 博时价值增长混合 0.8170 0.74%
519025 海富通领先成长混合 1.2530 0.72%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1170 0.72%
151002 银河收益混合 1.4850 0.71%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1440 0.70%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1428 0.69%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1620 0.69%
000119 广发聚鑫债券C 1.3090 0.69%
519676 银河强化债券A 1.3410 0.68%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0310 0.68%
519660 银河增利债券A 1.3360 0.68%
519661 银河增利债券C 1.3290 0.68%
050022 博时回报混合 1.5060 0.67%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0450 0.67%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1980 0.67%
398061 中海消费混合A 1.6670 0.66%
580009 东吴多策略混合A 1.3630 0.66%
340006 兴全全球视野股票 1.6351 0.65%
000572 中银多策略混合A 1.0990 0.64%
270025 广发行业领先混合A 1.4530 0.62%
000118 广发聚鑫债券A 1.3150 0.61%
660009 农银增强收益债券A 1.2948 0.61%
050006 博时稳定价值债券B 1.3180 0.61%
660109 农银增强收益债券C 1.2787 0.61%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1370 0.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1680 0.60%
050106 博时稳定价值债券A 1.3390 0.60%
487021 工银优质精选混合A 1.1750 0.60%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.6680 0.60%
610001 信澳领先增长混合A 1.2775 0.60%
519099 新华灵活主题混合 1.5040 0.60%
660102 农银恒久增利债券C 1.3042 0.59%
660002 农银恒久增利债券A 1.3228 0.58%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7270 0.58%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2100 0.58%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0410 0.58%
257030 国联安优势混合 1.2390 0.57%
519005 海富通股票混合 0.7050 0.57%
485007 工银添利债券B 1.3174 0.55%
162213 宏利沪深300指数A 1.3807 0.55%
485107 工银添利债券A 1.3243 0.55%
000536 前海开源可转债债券A 1.4760 0.55%
050010 博时特许价值混合A 1.4720 0.55%
000065 国富焦点驱动混合A 1.2880 0.55%
519657 银河灵活配置混合C 1.4970 0.54%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2022 0.54%
519656 银河灵活配置混合A 1.5040 0.53%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3070 0.52%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2148 0.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3690 0.51%
450001 国富中国收益混合A 0.6294 0.51%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.5980 0.50%
519050 海富通安颐收益混合A 1.2150 0.50%
310518 申万菱信可转债债券A 1.6220 0.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.0507 0.49%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.6270 0.49%
000191 富国信用债债券A/B 1.0320 0.49%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2384 0.48%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.2550 0.48%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4698 0.47%
519180 万家180指数A 0.8372 0.46%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0850 0.46%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0940 0.46%
000417 国联安新精选混合A 1.0810 0.46%
040022 华安可转债债券A 1.5770 0.45%
050018 博时行业轮动混合 0.8940 0.45%
700003 平安策略先锋混合 1.3300 0.45%
040023 华安可转债债券B 1.5550 0.45%
510180 华安上证180ETF 3.1375 0.45%
000550 广发新动力混合A 1.6490 0.43%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1117 0.42%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1362 0.42%
050002 博时沪深300指数A 1.0102 0.41%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.2180 0.41%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4590 0.41%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7414 0.41%
163823 中银稳健策略混合 1.2470 0.40%
000744 华银稳定收益A 1.0280 0.39%
000745 华银稳定收益C 1.0280 0.39%
000192 富国信用债债券C 1.0240 0.39%
000345 鹏华丰融定开债 1.0350 0.39%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1000 0.37%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1220 0.36%
400016 东方强化收益债券A 1.1152 0.36%
202005 南方成份精选混合A 1.2860 0.36%
160217 国泰信用互利债券A 1.1600 0.35%
519672 银河蓝筹混合A 1.4430 0.35%
000142 融通增强收益债券A 1.1620 0.35%
000184 工银添福债券A 1.4250 0.35%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.1340 0.35%
000131 大成景兴信用债债券C 1.2160 0.33%
400001 东方龙混合 0.8714 0.33%
180015 银华增强收益债券A 1.2230 0.33%
560005 益民多利债券 0.9486 0.32%
163816 中银转债增强债券A 1.8730 0.32%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2610 0.32%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5460 0.32%
320004 诺安优化收益债券C 1.2290 0.31%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0659 0.31%
040012 华安强化收益债券A 1.3080 0.31%
040013 华安强化收益债券B 1.2820 0.31%
350007 天治趋势精选混合 0.9580 0.31%
253010 国联安安心成长混合 0.6580 0.30%
530012 建信积极配置混合 1.3520 0.30%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0060 0.30%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.3920 0.29%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0520 0.29%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0520 0.29%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0830 0.28%
550006 信诚经典优债债券A 1.0600 0.28%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0920 0.28%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0890 0.28%
000185 工银添福债券B 1.4150 0.28%
163827 中银产业债债券A 1.0680 0.28%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1040 0.27%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1090 0.27%
217203 招商安泰债券B 1.2441 0.27%
180030 银华永泰积极债券C 1.1190 0.27%
163817 中银转债增强债券B 1.8470 0.27%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1250 0.27%
217003 招商安泰债券A 1.2134 0.27%
206015 鹏华纯债债券D 1.1240 0.27%
020012 国泰金龙债券C 1.1140 0.27%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.1120 0.27%
000280 博时双债增强债券A 1.1120 0.27%
000281 博时双债增强债券C 1.1080 0.27%
020002 国泰金龙债券A 1.1170 0.27%