近一月中银产业债定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银产债163827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-16 |
中银产债 |
1.0812 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
中银产债 |
1.0865 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
中银产债 |
1.0833 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中银产债 |
1.0837 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
中银产债 |
1.0821 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
中银产债 |
1.0849 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
中银产债 |
1.0835 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
中银产债 |
1.0851 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中银产债 |
1.0847 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
中银产债 |
1.0866 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
中银产债 |
1.0814 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
中银产债 |
1.0780 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
中银产债 |
1.0749 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
中银产债 |
1.0796 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
中银产债 |
1.0811 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
中银产债 |
1.0850 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
中银产债 |
1.0875 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
中银产债 |
1.0862 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
中银产债 |
1.0849 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
中银产债 |
1.0859 |
0.46% |
