近一月中银产业债债券A|中银产债基金净值查询
查询指定日期范围中银产业债债券A163827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中银产业债债券A |
1.1872 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
中银产业债债券A |
1.1856 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
中银产业债债券A |
1.1841 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中银产业债债券A |
1.1835 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
中银产业债债券A |
1.1822 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
中银产业债债券A |
1.1797 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
中银产业债债券A |
1.1797 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
中银产业债债券A |
1.1744 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
中银产业债债券A |
1.1776 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中银产业债债券A |
1.1783 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
中银产业债债券A |
1.1763 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
中银产业债债券A |
1.1785 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中银产业债债券A |
1.1777 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中银产业债债券A |
1.1800 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
中银产业债债券A |
1.1791 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
中银产业债债券A |
1.1756 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中银产业债债券A |
1.1762 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中银产业债债券A |
1.1780 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
中银产业债债券A |
1.1796 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中银产业债债券A |
1.1763 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银产业债债券A |
1.1753 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银产业债债券A |
1.1756 |
-0.08% |
