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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0980元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.1050元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1300元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1220元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.57% | -0.45% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2.41% | -2.21% |
| 600141 | 兴发集团 | 2.15% | 2.72% |
| 002311 | 海大集团 | 2.10% | 0.30% |
| 688708 | 佳驰科技 | 1.79% | -0.07% |
| 000683 | 博源化工 | 1.71% | -1.16% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.43% | -0.65% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.34% | 2.73% |
| 600389 | 江山股份 | 1.07% | -0.23% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.90% | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0333 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |