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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 大摩18个月定开债C | 1.0585 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 大摩18个月定开债C | 1.0582 | -0.08% |
| 2025-11-28 | 大摩18个月定开债C | 1.0590 | -0.25% |
| 2025-11-21 | 大摩18个月定开债C | 1.0617 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩深证300指数增强 | 2.2150 | 2.36% |
| 大摩品质生活精选股票A | 4.3670 | 2.20% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6723 | 2.19% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8738 | 2.17% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0842 | 1.99% |
| 大摩科技领先混合A | 2.0568 | 1.98% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2138 | 1.95% |
| 大摩资源LOF | 1.0597 | 1.95% |
| 大摩内需增长混合A | 0.6164 | 1.90% |
| 大摩领先优势混合 | 3.2493 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
