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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 1.44% | 2.74% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.37% | -0.23% |
| 000961 | 中南建设 | 1.13% | -4.76% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.11% | -1.92% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.06% | -0.08% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.01% | -1.59% |
| 000001 | 平安银行 | 0.94% | -0.09% |
| 601155 | 新城控股 | 0.89% | -0.12% |
| 600048 | 保利发展 | 0.84% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.80% | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
