近一月鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华丰实定期开放债券A000295净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1094 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1097 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1094 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1092 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1089 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1088 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1094 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1096 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1100 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1099 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1097 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1099 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1110 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1115 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1115 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1115 |
0.03% |
