近一月国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合A000556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3077 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3056 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3069 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3186 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3271 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3277 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3292 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3294 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3328 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3296 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3371 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3438 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3439 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3395 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3258 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3264 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3303 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3340 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3315 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3313 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3446 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.3473 |
0.45% |
