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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0660元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.23% | -0.74% |
| 601088 | 中国神华 | 2.22% | 2.13% |
| 600009 | 上海机场 | 2.16% | 0.03% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.57% | 1.24% |
| 000034 | 神州数码 | 1.36% | -0.84% |
| 000888 | 峨眉山A | 1.26% | -7.09% |
| 600028 | 中国石化 | 1.26% | 1.44% |
| 603000 | 人民网 | 1.25% | -1.85% |
| 600027 | 华电国际 | 1.18% | 1.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.17% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |