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2014年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0890 4.21%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3380 3.72%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4371 3.50%
206007 鹏华消费优选混合 1.2910 3.28%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6839 3.15%
610002 信澳精华配置混合A 1.6770 2.95%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6870 2.93%
050111 博时信用债券C 1.8200 2.82%
050011 博时信用债券A/B 1.8380 2.80%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2330 2.75%
100051 富国可转债A 1.4170 2.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6690 2.59%
519061 海富通纯债债券A 1.6890 2.55%
610004 信澳中小盘混合A 1.0980 2.52%
519060 海富通纯债债券C 1.6800 2.50%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0410 2.46%
050119 博时转债增强债券C 1.5370 2.33%
450007 国富成长动力混合 1.3350 2.31%
310518 申万菱信可转债债券A 1.6140 2.28%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1220 2.28%
290014 泰信现代服务业混合 1.2990 2.27%
050019 博时转债增强债券A 1.5500 2.24%
257030 国联安优势混合 1.2320 2.24%
762001 国金国鑫发起A 1.2543 2.15%
400027 东方双债添利债券A 1.2809 2.15%
400007 东方策略成长混合 1.9292 2.12%
400029 东方双债添利债券C 1.2804 2.12%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1090 2.12%
257040 国联安红利混合 1.3520 2.11%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.0406 2.09%
700003 平安策略先锋混合 1.3240 2.08%
000572 中银多策略混合A 1.0920 2.06%
530019 建信社会责任混合A 1.7530 2.04%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1080 2.03%
610001 信澳领先增长混合A 1.2699 2.02%
040022 华安可转债债券A 1.5700 2.01%
610006 信澳产业升级混合A 1.4380 1.99%
040023 华安可转债债券B 1.5480 1.98%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1900 1.97%
610005 信澳红利回报混合A 1.1590 1.93%
050116 博时宏观回报债券C 1.2230 1.92%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2280 1.91%
255010 国联安稳健混合A 1.2810 1.91%
000417 国联安新精选混合A 1.0760 1.89%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3540 1.88%
151002 银河收益混合 1.4745 1.87%
200015 长城优化升级混合A 1.3350 1.83%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3960 1.82%
240018 华宝可转债债券A 1.5427 1.79%
163817 中银转债增强债券B 1.8420 1.77%
000480 东方红新动力混合A 1.3920 1.75%
485114 工银添颐债券A 1.7470 1.75%
163816 中银转债增强债券A 1.8670 1.74%
531020 建信转债增强债券C 1.9270 1.74%
530020 建信转债增强债券A 1.9450 1.73%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0690 1.71%
350001 天治财富增长混合 1.0625 1.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6630 1.68%
485014 工银添颐债券B 1.7020 1.67%
487021 工银优质精选混合A 1.1680 1.65%
000064 大摩18个月定开债C 1.1160 1.64%
161625 融通可转债债券C 1.4450 1.62%
320006 诺安灵活配置混合 1.6270 1.62%
530016 建信恒稳价值混合 1.5740 1.61%
161624 融通可转债债券A 1.4530 1.61%
530011 建信内生动力混合A 1.2760 1.59%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1150 1.55%
000536 前海开源可转债债券A 1.4680 1.52%
000185 工银添福债券B 1.4110 1.51%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8170 1.49%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.4540 1.47%
000619 东方红产业升级混合 1.3930 1.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4629 1.45%
519660 银河增利债券A 1.3270 1.45%
165809 东吴中证可转债指数 1.4040 1.45%
400001 东方龙混合 0.8685 1.44%
090018 大成新锐产业混合A 1.4100 1.44%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3340 1.44%
000574 宝盈新价值混合A 1.1380 1.43%
000184 工银添福债券A 1.4200 1.43%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.4170 1.43%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4190 1.43%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3003 1.42%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.6580 1.41%
040012 华安强化收益债券A 1.3040 1.40%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0739 1.39%
080010 长盛同禧债券C 1.2450 1.38%
000081 天治可转债增强债券C 1.2530 1.38%
519661 银河增利债券C 1.3200 1.38%
000080 天治可转债增强债券A 1.2610 1.37%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0340 1.37%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0340 1.37%
080009 长盛同禧债券A 1.2650 1.36%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1940 1.36%
450011 国富研究精选混合A 1.4250 1.35%
040013 华安强化收益债券B 1.2780 1.35%
510060 工银上证央企ETF 1.7511 1.34%
519977 长信可转债债券A 1.7545 1.32%
000118 广发聚鑫债券A 1.3070 1.32%
519976 长信可转债债券C 1.7271 1.32%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4530 1.32%
000219 博时裕益混合A 1.2250 1.32%
090009 大成行业轮动混合A 1.0720 1.32%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1610 1.31%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9450 1.29%
161719 招商可转债债券 1.2530 1.29%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1880 1.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6025 1.28%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2800 1.27%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1180 1.27%
720001 财通价值动量混合A 1.3540 1.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4670 1.26%
398051 中海环保新能源混合 1.0520 1.25%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1360 1.25%
000119 广发聚鑫债券C 1.3000 1.25%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2120 1.25%
000260 信诚季季定期支付债券 1.1340 1.25%
110028 易方达安心回报债券B 1.8570 1.25%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0540 1.25%
110027 易方达安心回报债券A 1.8780 1.24%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.4779 1.23%
253010 国联安安心成长混合 0.6560 1.23%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.1480 1.23%
202105 南方广利回报债券A/B 1.4120 1.22%
000251 工银金融地产混合A 2.1160 1.20%
519093 新华钻石品质企业混合 1.7000 1.19%
519087 新华优选分红混合A 1.1587 1.18%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.2150 1.17%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3860 1.17%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1350 1.16%
202107 南方广利回报债券C 1.3900 1.16%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4040 1.15%
000405 信诚月月支付 1.2350 1.15%
202005 南方成份精选混合A 1.2814 1.14%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4240 1.14%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2768 1.14%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4330 1.13%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5106 1.13%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8489 1.11%
320012 诺安主题精选混合 1.3660 1.11%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3740 1.10%
470058 汇添富可转换债券A 1.6520 1.10%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3880 1.09%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7410 1.09%
000130 大成景兴信用债债券A 1.2210 1.08%
690202 民生增强收益债券C 1.5870 1.08%
110003 易方达上证50增强A 0.9760 1.08%
040035 华安逆向策略混合A 1.3320 1.06%
163823 中银稳健策略混合 1.2420 1.06%
470059 汇添富可转换债券C 1.6280 1.06%
690002 民生增强收益债券A 1.6250 1.06%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0930 1.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1833 1.02%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0960 1.01%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2030 1.01%
050022 博时回报混合 1.4960 1.01%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1199 1.01%
320005 诺安价值增长混合A 0.9765 1.00%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7388 1.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.2120 1.00%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1354 1.00%
519675 银河泰利纯债A 1.1110 1.00%
050001 博时价值增长混合 0.8110 1.00%
519676 银河强化债券A 1.3320 0.99%
040011 华安核心优选混合A 1.3098 0.99%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1170 0.99%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1620 0.96%
202021 南方小康ETF联接A 1.1228 0.95%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0700 0.94%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1940 0.93%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.1040 0.91%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.2335 0.91%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1180 0.90%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0140 0.90%
450001 国富中国收益混合A 0.6262 0.90%
080003 长盛积极配置债券A 1.3395 0.90%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2262 0.90%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1958 0.89%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.1300 0.89%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0608 0.88%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6109 0.87%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6190 0.87%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8595 0.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0650 0.85%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7110 0.85%
162202 宏利周期混合 1.1195 0.85%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2325 0.84%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0760 0.84%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0810 0.84%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.9243 0.84%
092002 大成债券C 1.2191 0.83%
090002 大成债券A/B 1.2244 0.83%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0910 0.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5534 0.82%
000547 建信健康民生混合A 1.2260 0.82%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7190 0.82%
000017 财通可持续混合 1.7420 0.81%
000175 汇添富高息债债券C 1.2470 0.81%
163411 兴全精选混合 1.0599 0.81%
519025 海富通领先成长混合 1.2440 0.81%