热搜: 监管指标 华泰柏瑞盛世中国混合 长信金利趋势混合A 易方达上证50增强A

2014年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340008 兴全有机增长混合 1.6537 2.21%
710001 富安达优势成长混合A 1.2918 1.98%
630001 华商领先企业混合 1.6633 1.97%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0720 1.90%
630008 华商策略精选混合 1.1040 1.84%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4850 1.78%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3020 1.72%
630002 华商盛世成长混合 2.4462 1.68%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5676 1.65%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4030 1.52%
233001 大摩基础行业混合 0.5413 1.50%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6570 1.47%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2470 1.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3400 1.44%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9990 1.42%
519977 长信可转债债券A 1.0911 1.41%
519976 长信可转债债券C 1.0762 1.41%
000124 华宝服务优选混合 1.0940 1.39%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1962 1.38%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1780 1.38%
100020 富国天益价值混合A 1.0019 1.34%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1390 1.33%
162201 宏利成长混合 1.4074 1.32%
400015 东方新能源汽车混合 1.6877 1.30%
270050 广发新经济混合A 1.5660 1.29%
519670 银河行业混合A 1.8230 1.28%
161613 融通创业板指数A 1.7450 1.28%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5770 1.28%
270022 广发内需增长混合A 0.6460 1.25%
270021 广发聚瑞混合A 1.7140 1.24%
100056 富国低碳环保混合 1.2200 1.24%
290002 泰信先行策略混合 0.6443 1.23%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.1490 1.23%
580007 东吴安享量化混合A 1.0730 1.23%
110027 易方达安心回报债券A 1.3430 1.21%
163805 中银动态策略混合A 1.2287 1.20%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1100 1.19%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1940 1.19%
519679 银河主题混合A 2.4180 1.17%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1280 1.17%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0550 1.15%
110028 易方达安心回报债券B 1.3290 1.14%
519688 交银精选混合 0.7312 1.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9126 1.12%
000117 广发轮动配置混合 1.0800 1.12%
000698 宝盈科技30混合 1.0820 1.12%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2112 1.12%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2141 1.12%
630006 华商产业升级混合 0.9010 1.12%
233008 大摩消费领航混合 1.0735 1.11%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0950 1.11%
519702 交银趋势混合A 0.9080 1.11%
580002 东吴双动力混合A 1.4896 1.09%
255010 国联安稳健混合A 1.1170 1.09%
240008 华宝收益增长混合A 4.2828 1.09%
070099 嘉实优质企业混合 1.0220 1.09%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1270 1.08%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0934 1.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4217 1.06%
000529 广发竞争优势混合A 1.0610 1.05%
571002 诺德灵活配置混合 1.3426 1.04%
320001 诺安平衡混合A 0.7684 1.03%
000264 博时内需增长混合A 1.0800 1.03%
530006 建信核心精选混合 1.0870 1.02%
213008 宝盈资源优选混合 1.5245 1.01%
000031 华夏复兴混合A 1.5170 1.00%
213003 宝盈策略增长混合 1.1332 1.00%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3288 1.00%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2260 0.99%
519035 富国天博创新主题混合 0.8984 0.99%
206012 鹏华价值精选股票 1.1270 0.99%
519692 交银成长混合A 3.1854 0.98%
519060 海富通纯债债券C 1.1310 0.98%
519061 海富通纯债债券A 1.1360 0.98%
050012 博时策略混合 0.9240 0.98%
519690 交银稳健配置混合 1.1656 0.97%
000457 摩根核心成长股票A 1.1400 0.97%
630011 华商主题精选混合 2.1850 0.97%
070002 嘉实增长混合 5.8650 0.96%
410007 华富价值增长混合A 1.1233 0.96%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6113 0.96%
240009 华宝先进成长混合 2.0711 0.95%
000308 建信创新中国混合 1.1740 0.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3770 0.95%
000184 工银添福债券A 1.1650 0.95%
290005 泰信优势增长混合 1.3860 0.95%
090020 大成健康产业混合A 1.0750 0.94%
420001 天弘精选混合A 0.5517 0.93%
400003 东方精选混合 1.2329 0.92%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0940 0.92%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6095 0.92%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8451 0.91%
040020 华安升级主题混合A 1.1070 0.91%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2380 0.90%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7383 0.90%
050018 博时行业轮动混合 0.7870 0.90%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1390 0.89%
398001 中海优质成长混合 0.5996 0.89%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1330 0.89%
159915 易方达创业板ETF 1.4971 0.89%
000591 中银健康生活混合A 1.1380 0.89%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0350 0.88%
481010 工银中小盘混合 1.0290 0.88%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9160 0.88%
377020 摩根内需动力混合A 1.0911 0.87%
340007 兴全社会责任混合 1.7320 0.87%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3860 0.87%
000185 工银添福债券B 1.1600 0.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0380 0.87%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9330 0.86%
580009 东吴多策略混合A 1.4140 0.86%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9883 0.86%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0560 0.86%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8630 0.85%
519979 长信内需成长混合A 1.0710 0.85%
320003 诺安先锋混合A 1.0091 0.85%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0800 0.84%
110029 易方达科讯混合 1.0007 0.84%
519697 交银优势行业混合 1.3240 0.84%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1120 0.83%
320005 诺安价值增长混合A 0.8178 0.83%
410010 华富中小企业100指数增强 1.2170 0.83%
530001 建信恒久价值混合 0.6319 0.83%
180018 银华和谐主题混合 1.4590 0.83%
710002 富安达策略精选混合A 1.1282 0.83%
166001 中欧新趋势混合A 0.9206 0.83%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6280 0.82%
100060 富国高新技术产业混合 1.3600 0.82%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7510 0.81%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9930 0.81%
531020 建信转债增强债券C 1.2520 0.81%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1260 0.81%
320022 诺安研究精选股票A 1.2630 0.80%
481001 工银核心价值混合A 0.3645 0.80%
070010 嘉实主题混合 1.2660 0.80%
217012 招商行业领先混合A 1.1390 0.80%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2102 0.80%
510500 南方中证500ETF 1.3819 0.80%
000654 华商新锐产业混合 1.1320 0.80%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.1460 0.79%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1810 0.79%
370024 摩根核心优选混合A 1.6560 0.79%
519002 华安安信消费混合A 1.0190 0.79%
161719 招商可转债债券 1.0260 0.79%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.1490 0.79%
770001 德邦优化A 1.3320 0.79%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6400 0.79%
510510 广发中证500ETF 1.3858 0.79%
660011 农银中证500指数 1.3058 0.79%
162211 宏利品质生活混合 1.1420 0.79%
519668 银河成长混合 1.1184 0.78%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0959 0.78%
519158 新华趋势领航混合 1.2950 0.78%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.1559 0.78%
233006 大摩领先优势混合 1.2351 0.78%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1700 0.78%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2553 0.78%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5240 0.77%
159922 嘉实中证500ETF 4.9379 0.77%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4410 0.77%
110009 易方达价值精选混合 1.0469 0.77%
159918 嘉实中创400ETF 1.6650 0.77%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1780 0.77%
519993 长信增利动态策略混合 0.8112 0.77%
257030 国联安优势混合 1.0600 0.76%
240004 华宝动力组合混合A 1.1086 0.76%
320020 诺安策略精选股票A 1.1890 0.76%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.2010 0.76%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6670 0.76%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1937 0.76%
229002 宏利逆向策略混合 1.3410 0.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3370 0.75%
519674 银河创新成长混合A 1.4844 0.75%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2004 0.75%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0786 0.75%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1167 0.75%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3670 0.74%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8013 0.74%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0900 0.74%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.2180 0.74%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0950 0.74%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0880 0.74%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9842 0.74%
470006 汇添富医药保健混合 1.3610 0.74%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3610 0.74%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4980 0.74%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2470 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6100 0.73%
090004 大成精选增值混合A 0.8402 0.73%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2460 0.73%
485014 工银添颐债券B 1.3740 0.73%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2440 0.73%
630007 华商稳健双利债券A 1.2370 0.73%
519983 长信量化先锋混合A 1.2490 0.73%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0970 0.73%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6215 0.73%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3770 0.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8853 0.72%
050022 博时回报混合 1.2550 0.72%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2580 0.72%